FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
7월 28일 12:31 PM ET (한국 7/29 01:31)
$184.78
+0.74 ▲ +0.40%
FAD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.63%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$570M
약 7807억원
保有銘柄
677銘柄
配当利回り
0.10%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.59% | Total Holdings | 677 | Perf Week | 0.54% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.4% | AUM | $570M | Perf Month | -5.67% |
| Expense | 0.63% | NAV | $183.82 | Return% 5Y | 10.36% | 52W High | -7.71% | Perf Quarter | 4.34% |
| Dividend TTM | $0.18 (0.1%) | Div Gr. 3/5Y | -35.42% -14.25% | Return% 10Y | 13.77% | 52W Low | 25.66% | Perf Half Y | 8.96% |
| Flows% 1M | 6.84% | Flows% YTD | 33.5% | Return% SI | 10.33% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.63% | Perf YTD | 14.17% |
| SMA20 | -2.36% | SMA50 | -1.95% | SMA200 | 7.7% | RSI (14) | 43.53 | Beta | 1.17 |
| IPO | 2007/5/10 | Prev Close | $184.04 | Perf Year | 22.34% | Avg Volume | 0.01M | Price | $184.78 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund（FAD）投資分析
ETF概要
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 선정 방법론을 통해 미국 대형, 중형, 소형주 중에서 우수한 성장주를 선정하여 기존 지수 대비 초과 수익을 내고자 설계되었습니다.
📘 FAD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowth
- 규모
- $570M 약 7807억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.63%
US Equities - US Styleの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.63%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$630K
カテゴリ平均比で年 $210K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.3M
手数料がなければ得られた利益の 11.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.60%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.60%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.59%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$363.3M
→
累計収益
+$263.3M
年平均 +13.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.59%
평균권ベンチマークを年率 4.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.40% 累計 +70.2%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +10.36% 累計 +63.7%
평균권ベンチマークを年率 2.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +13.77% 累計 +263.3%
상위 25%ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FAD · 株価のみ FAD · 株価 + 累積配当 FAD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FAD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
127%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권1.17
市場 +10%上昇時 +11.7%
市場 -10%下落時 -11.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.63%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-37.2%
2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.46
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.10%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -14.3%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.10%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-14.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33 +63.7%
2016
$0.15 -56.6%
2017
$0.13 -13.8%
2018
$0.37 +196.0%
2019
$0.33 -10.5%
2020
$0.11 -65.6%
2021
$0.57 +398.2%
2022
$0.58 +1.8%
2023
$0.75 +29.4%
2024
$0.15 -79.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.022
—
0.11%
2025-12-12
$0.009
—
0.28%
2025-09-25
$0.076
—
0.53%
2025-06-26
$0.069
—
0.56%
2024-12-13
$0.311
—
0.65%
2024-09-26
$0.385
—
0.47%
2024-06-27
$0.052
—
0.25%
2023-12-22
$0.192
—
0.76%
2023-09-22
$0.069
—
0.79%
2023-06-27
$0.113
—
0.70%
2023-03-24
$0.204
—
0.83%
2022-12-23
$0.278
—
0.72%
2022-09-23
$0.124
—
0.45%
2022-06-24
$0.102
—
0.30%
2022-03-25
$0.064
—
0.16%
2021-12-23
$0.114
—
0.13%
2020-12-24
$0.053
—
0.31%
2020-09-24
$0.076
—
0.67%
2020-06-25
$0.065
—
0.62%
2020-03-26
$0.137
—
0.72%
2019-12-13
$0.161
—
0.57%
2019-09-25
$0.116
—
0.37%
2019-06-14
$0.030
—
0.28%
2019-03-21
$0.063
—
0.26%
2018-12-18
$0.065
—
0.30%
2018-09-14
$0.014
—
0.20%
2018-06-21
$0.035
—
0.24%
2018-03-22
$0.011
—
0.23%
2017-12-21
$0.062
—
0.47%
2017-09-21
$0.034
—
0.50%
2017-06-22
$0.039
—
0.57%
2017-03-23
$0.010
—
0.62%
2016-12-21
$0.167
—
0.79%
2016-09-21
$0.051
—
0.53%
2016-06-22
$0.065
—
0.51%
2016-03-23
$0.051
—
0.53%
2015-12-23
$0.088
—
0.63%
2015-09-23
$0.020
—
0.53%
2015-06-24
$0.034
—
0.56%
2015-03-25
$0.062
—
0.55%
2014-12-23
$0.111
—
0.44%
2014-09-23
$0.034
—
0.28%
2014-06-24
$0.050
—
0.32%
2014-03-25
$0.021
—
0.31%
2013-12-18
$0.025
—
0.76%
2013-09-20
$0.054
—
0.75%
2013-06-21
$0.040
—
0.89%
2013-03-21
$0.022
—
0.79%
2012-12-21
$0.192
—
0.82%
2012-06-21
$0.076
—
0.49%
2011-12-21
$0.073
—
0.61%
2011-06-21
$0.020
—
0.34%
2010-12-21
$0.089
—
0.29%
2009-06-23
$0.036
—
0.43%
2008-12-23
$0.030
—
0.24%
2008-06-23
$0.013
—
0.15%
2007-12-21
$0.032
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $78
5년 누적 (세후) $292
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.25% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.63%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
678개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
678개
상위 10개 비중
6.8%
최대 단일 종목
1.33%
집중도(HHI)
26
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 24.6% +17%p
Technology 22.5% -8%p
Healthcare 14.3% +3%p
Consumer Cyclical 10.2%
Financial 7.3% -6%p
Real Estate 3.6%
Basic Materials 2.8%
Communication Services 2.7% -6%p
Consumer Defensive 1.8% -4%p
Utilities 1.6%
Energy 1.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 1.33%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAD보다 유리, ▼ 표시는 FAD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.63% | $570M | 677 | 0.10% | +14.17% | +22.34% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% ▲ | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% ▲ | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% ▲ | - | +16.22% ▼ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% ▲ | - | +11.16% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% ▲ | - | +16.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAD보다 유리 · ▼ FAD보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FADと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
FADの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FADとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
FADはどのようなETFですか？
FADはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。
FADは何銘柄に投資していますか？
FADは合計677銘柄を保有し、AUMは約$570Mです。
FADは配当（分配金）を出しますか？
FADの分配利回りは約0.10%です。
FADの52週最高値・最安値はいくらですか？
FADは過去52週で最高 $200.22、最低 $147.05を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.