EZM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EZMは配当（分配金）を出しますか？

EZMの分配利回りは約1.21%です。

EZM

WisdomTree U.S. MidCap Fund

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$75.85

+0.26 ▲ +0.35%

EZM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$936M

약 1조원

保有銘柄

506銘柄

配当利回り

1.21%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.16%	Total Holdings ⓘ	506	Perf Week ⓘ	1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$936M	Perf Month ⓘ	0.8%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$75.48	Return% 5Y ⓘ	9.82%	52W High ⓘ	-0.94%	Perf Quarter ⓘ	5.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.91% 5.08%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	23.54%	Perf Half Y ⓘ	8.8%
Flows% 1M ⓘ	0.81%	Flows% YTD ⓘ	1.95%	Return% SI ⓘ	9.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.07%	Perf YTD ⓘ	13.55%
SMA20 ⓘ	0.82%	SMA50 ⓘ	2.19%	SMA200 ⓘ	8.68%	RSI (14) ⓘ	58.39	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2007/2/23	Prev Close ⓘ	$75.59	Perf Year ⓘ	18.64%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$75.85

📊 WisdomTree U.S. MidCap Fund（EZM）投資分析

ETF概要

WisdomTree U.S. MidCap Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree U.S. MidCap Fund는 WisdomTree U.S. MidCap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 중형주 섹터 중 이익을 창출하는 기업들로 구성된 펀더멘털 가중 지수이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EZM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $936M 약 1조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $70K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.34%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.34%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.33%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$277.1M

→

累計収益

+$177.1M

年平均 +10.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.16%

평균권

価格 +18.64% + 配当 +0.52% = 合計 +19.16%/年

ベンチマークを年率 1.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.48% 累計 +42.3%

평균권

価格 +11.58% + 配当 +0.90% = 合計 +12.48%/年

ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.82% 累計 +59.7%

평균권

価格 +7.94% + 配当 +1.88% = 合計 +9.82%/年

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.73% 累計 +177.1%

평균권

価格 +9.14% + 配当 +1.59% = 合計 +10.73%/年

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EZM · 株価のみ EZM · 株価 + 累積配当 EZM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EZM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-13%

2018

+24%

2019

+5%

2020

+33%

2021

-13%

2022

+20%

2023

+11%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 98%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.07%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.31

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.21%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.1%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

5.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 +40.2%

2016

$0.45 -15.1%

2017

$0.54 +19.3%

2018

$0.56 +4.8%

2019

$0.73 +28.7%

2020

$0.61 -15.8%

2021

$0.76 +24.5%

2022

$0.72 -5.4%

2023

$0.76 +5.6%

2024

$0.93 +22.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.180

—

1.66%

2025-12-26

$0.265

—

1.69%

2025-09-25

$0.230

—

1.62%

2025-06-25

$0.255

—

1.68%

2025-03-26

$0.180

—

1.26%

2024-12-31

$0.007

—

1.22%

2024-12-26

$0.208

—

1.19%

2024-09-25

$0.180

—

1.26%

2024-06-25

$0.190

—

1.67%

2024-03-22

$0.175

—

1.51%

2023-12-22

$0.225

—

1.66%

2023-09-25

$0.180

—

1.83%

2023-06-26

$0.190

—

1.47%

2023-03-27

$0.125

—

1.55%

2022-12-23

$0.236

—

1.87%

2022-09-26

$0.195

—

1.53%

2022-06-24

$0.185

—

1.92%

2022-03-25

$0.145

—

1.36%

2021-12-27

$0.146

—

1.09%

2021-09-24

$0.285

—

1.46%

2021-06-24

$0.150

—

1.18%

2021-03-25

$0.030

—

1.17%

2020-12-21

$0.306

—

2.11%

2020-09-22

$0.135

—

2.30%

2020-06-23

$0.115

—

2.34%

2020-03-24

$0.170

—

2.93%

2019-12-23

$0.179

—

1.74%

2019-09-24

$0.180

—

1.82%

2019-06-24

$0.125

—

1.71%

2019-03-26

$0.080

—

1.40%

2018-12-24

$0.171

—

2.12%

2018-09-25

$0.156

—

1.49%

2018-06-25

$0.137

—

1.35%

2018-03-20

$0.074

—

1.34%

2017-12-26

$0.146

—

1.13%

2017-09-26

$0.105

—

1.71%

2017-06-26

$0.085

—

1.45%

2017-03-27

$0.115

—

1.66%

2016-12-23

$0.162

—

1.54%

2016-09-26

$0.158

—

1.56%

2016-06-20

$0.138

—

1.64%

2016-03-21

$0.072

—

1.51%

2015-12-21

$0.121

—

1.32%

2015-09-21

$0.098

—

1.60%

2015-06-22

$0.073

—

1.40%

2015-03-23

$0.086

—

1.37%

2014-12-19

$0.123

—

1.46%

2014-09-22

$0.094

—

1.27%

2014-06-23

$0.079

—

1.26%

2014-03-24

$0.062

—

1.04%

2013-12-24

$0.090

—

1.54%

2013-09-23

$0.053

—

1.66%

2013-06-24

$0.101

—

1.99%

2013-03-22

$0.041

—

1.72%

2012-12-24

$0.158

—

1.74%

2012-09-24

$0.081

—

1.57%

2012-06-25

$0.082

—

1.34%

2012-03-26

$0.038

—

0.91%

2011-12-21

$0.069

—

1.61%

2011-09-26

$0.048

—

1.34%

2011-06-22

$0.033

—

1.40%

2011-03-21

$0.028

—

1.47%

2010-12-22

$0.107

—

1.40%

2010-09-20

$0.067

—

1.51%

2010-06-28

$0.032

—

1.14%

2010-03-29

$0.046

—

1.05%

2009-12-21

$0.066

—

1.47%

2009-09-21

$0.026

—

1.41%

2009-06-22

$0.029

—

1.97%

2009-03-23

$0.030

—

2.85%

2008-12-22

$0.062

—

2.46%

2008-09-22

$0.047

—

1.98%

2008-06-23

$0.042

—

1.65%

2008-03-24

$0.074

—

1.52%

2007-12-17

$0.082

—

0.94%

2007-09-24

$0.029

—

0.37%

2007-06-25

$0.015

—

0.19%

2007-03-26

$0.018

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $967

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.08% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

511개

상위 10개 비중

8.3%

최대 단일 종목

1.31%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

15.4% +7%p

Financial

15.0%

Consumer Cyclical

14.8% +5%p

Technology

10.3% -20%p

Healthcare

9.2%

Energy

6.1%

Consumer Defensive

4.8%

Real Estate

4.2%

Basic Materials

3.9%

Utilities

3.5%

Communication Services

1.5% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTRS Viatris Inc

1.31%

CF CF Industries Holdings, Inc.

1.10%

APA APA Corp.

1.00%

OVV Ovintiv Inc

0.84%

RNR Renaissancere Holdings Ltd.

0.79%

AES AES Corp.

0.73%

AA Alcoa Corporation

0.67%

PPC Pilgrims Pride Corporation

0.65%

JXN Jackson Financial Inc

0.60%

#10

BWA BorgWarner Inc.

0.60%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZM보다 유리, ▼ 표시는 EZM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZM	WisdomTree U.S. MidCap Fund	0.38%	$936M	506	1.21%	+13.55%	+18.64%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲