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EXI
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iShares Global Industrials ETF
7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)
$198.23
+0.50 ▲ +0.25%

EXI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.39%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.4B
약 2조원
保有銘柄
238銘柄
配当利回り
1.07%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.77%Total Holdings ⓘ 238Perf Week ⓘ 2.27%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.89%AUM ⓘ $1.4BPerf Month ⓘ -0.47%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $197.33Return% 5Y ⓘ 12.35%52W High ⓘ -2.45%Perf Quarter ⓘ 2.16%
Dividend TTM ⓘ $2.12 (1.07%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.04% 11.46%Return% 10Y ⓘ 12.36%52W Low ⓘ 20.42%Perf Half Y ⓘ 6.55%
Flows% 1M ⓘ 0.01%Flows% YTD ⓘ 29.92%Return% SI ⓘ 8.99%Volatility(W/M) ⓘ 0.97% 1.03%Perf YTD ⓘ 13.05%
SMA20 ⓘ 0.43%SMA50 ⓘ 1.23%SMA200 ⓘ 6.23%RSI (14) ⓘ 54.49Beta ⓘ 0.98
IPO ⓘ 2006/9/21Prev Close ⓘ $197.73Perf Year ⓘ 15.59%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $198.23

📊 iShares Global Industrials ETF（EXI）投資分析

ETF概要

iShares Global Industrials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Industrials ETF는 전 세계 시장에서 중요하다고 판단되는 산업(Industrials) 섹터 기업들의 성과를 측정하는 S&P Global 1200 Industrials 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 최대 20%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다.

📘 EXI ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityindustrials
규모
$1.4B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$390K
カテゴリ平均比で年 $190K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.1M
手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.29%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.27%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.26%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$320.7M
→
累計収益
+$220.7M
年平均 +12.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +16.77%
평균권
ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.89% 累計 +68.0%
평균권
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.35% 累計 +79.0%
평균권
ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +12.36% 累計 +220.7%
평균권
ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EXI · 株価のみ EXI · 株価 + 累積配当 EXI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 275 株価+配当 299 再投資 322 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EXI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-15%
2018
+27%
2019
+10%
2020
+19%
2021
-12%
2022
+22%
2023
+14%
2024
+26%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 91%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.98
市場 +10%上昇時 +9.8%
市場 -10%下落時 -9.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±1.03%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 4% 現在 19% 最高 76%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.6%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-12 → 2020-03-23
約8か月で回復
2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.47
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.07%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +11.5%。
배당수익률
1.07%
주당 배당
$2.12
연간 기준
5년 성장률
11.5%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2006~2025 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.31 -0.5%
2016
$1.37 +4.3%
2017
$1.72 +25.7%
2018
$1.67 -2.9%
2019
$1.49 -11.1%
2020
$1.75 +17.8%
2021
$1.73 -1.0%
2022
$2.34 +35.0%
2023
$2.08 -11.4%
2024
$2.31 +11.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.975
—
1.85%
2025-06-16
$1.34
—
1.41%
2024-12-17
$0.929
—
2.02%
2024-06-11
$1.15
—
1.48%
2023-12-20
$0.855
—
1.89%
2023-06-07
$1.49
—
2.79%
2022-12-13
$0.586
—
2.31%
2022-06-09
$1.15
—
2.80%
2021-12-30
$0.177
—
1.43%
2021-12-13
$0.632
—
1.91%
2021-06-10
$0.943
—
2.00%
2020-12-14
$0.736
—
1.96%
2020-06-15
$0.751
—
2.90%
2019-12-16
$0.572
—
2.33%
2019-06-17
$1.10
—
3.18%
2018-12-18
$0.611
—
2.87%
2018-06-19
$1.11
—
2.77%
2017-12-21
$0.548
—
2.11%
2017-06-20
$0.823
—
2.52%
2016-12-22
$0.573
—
1.74%
2016-06-21
$0.742
—
2.92%
2015-12-21
$0.554
—
1.98%
2015-06-24
$0.767
—
2.95%
2014-12-19
$0.479
—
1.91%
2014-06-24
$0.879
—
2.69%
2013-12-17
$0.430
—
2.40%
2013-06-25
$0.648
—
2.06%
2012-12-17
$0.556
—
3.21%
2012-06-20
$0.703
—
3.74%
2011-12-19
$0.482
—
3.33%
2011-06-21
$0.663
—
2.64%
2010-12-20
$0.381
—
1.97%
2010-06-21
$0.416
—
2.63%
2009-12-21
$0.250
—
3.01%
2009-06-22
$0.538
—
5.34%
2008-12-22
$0.540
—
4.97%
2008-06-23
$0.762
—
2.01%
2007-12-24
$0.384
—
0.60%
2006-12-21
$0.288
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $852
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.46% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.39%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

230개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
230개
상위 10개 비중
22.0%
최대 단일 종목
3.56%
집중도(HHI)
109
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
50%Industrials
Industrials
50.2%
Technology
3.4%
Financial
0.8%
Consumer Cyclical
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CAT CATERPILLAR INC.
3.56%
#2 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY
3.22%
#3 RTX RTX CORPORATION
2.80%
#4 GEV GE VERNOVA INC.
2.54%
#5 - Siemens Aktiengesellschaft
1.94%
#6 BA THE BOEING COMPANY
1.69%
#7 UBER UBER TECHNOLOGIES, INC.
1.60%
#8 - SCHNEIDER ELECTRIC SE
1.59%
#9 UNP UNION PACIFIC CORPORATION
1.56%
#10 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION
1.55%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EXI보다 유리, ▼ 표시는 EXI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EXI EXI
iShares Global Industrials ETF0.39% $1.4B 2381.07% +13.05% +15.59%
IXN IXN
iShares Global Tech ETF0.39% $8.3B ▲1450.26% ▼- +39.10% ▲
IXJ IXJ
iShares Global Healthcare ETF0.4% ▼$4.1B ▲1261.44% ▲- +14.90% ▼
EUFN EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF0.48% ▼$4.0B ▲994.03% ▲- +24.91% ▲
IXC IXC
iShares Global Energy ETF0.4% ▼$2.8B ▲662.90% ▲- +34.58% ▲
PICK PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF0.39% $2.2B ▲3222.26% ▲- +44.32% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EXI보다 유리 · ▼ EXI보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

EXIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 3 · インバース 1 · カバードコール 1）
EXIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EXIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
DUSL
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
+0.70%
$60M
UXI
UXI
ProShares Ultra Industrials 2x Shares
+1.32%
$32M
XLIX
XLIX
Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF
+0.68%
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
SIJ
SIJ
ProShares UltraShort Industrials -2x Shares
-0.71%
$6M
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
XLII
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income Fund
+0.20%
$10M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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よくある質問

EXIはどのようなETFですか？

EXIはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

EXIは何銘柄に投資していますか？

EXIは合計238銘柄を保有し、AUMは約$1.4Bです。

EXIは配当（分配金）を出しますか？

EXIの分配利回りは約1.07%です。

EXIの52週最高値・最安値はいくらですか？

EXIは過去52週で最高 $203.20、最低 $164.62を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.