EXI ETFとはどんな商品か?収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
グローバルな資本財セクターに投資する代表的なETFです。世界の主要な製造・インフラ企業へ幅広くエクスポージャーを提供します。
購読このETFとは?
S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Indexに連動し、世界の資本財セクターの時価総額の大部分をカバーします。米国だけでなく、日本や欧州などの先進国市場の主要な産業企業も含まれています。
世界的な景気回復の恩恵を期待し、世界の中核となる製造・インフラ企業に分散投資したい投資家に適しています。
ブラックロック(BlackRock)が2006年に上場させた、パッシブ(指数連動)運用方式のETFです。
どのように投資するのか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Index |
| 運用方式 | パッシブ(指数連動) |
| リバランス頻度 | 年2回 |
| 分配頻度 | 半期ごとの分配 |
| 総経費率 | 0.38% |
世界の資本財セクター銘柄を時価総額加重方式で保有し、指数のパフォーマンスを再現します。個別国の景気変動リスクを分散しつつ、グローバルな資本財テーマの成長を追求する戦略を採用しています。
- 米国以外の先進国市場の優良資本財企業を含む
- グローバルな産業セクター全般にワンクリックでエクスポージャーを持てる
規模とコスト
運用資産残高(AUM)は$1.4B規模で、総経費率(Expense Ratio)は年0.38%です。
米国市場のみに集中する XLI や VIS と比べて地理的な分散が進んでおり、グローバルテックETFの IXN、ヘルスケアの IXJ、エネルギーの IXC などと併せてセクター配分のツールとして活用されます。
パフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ世界的なインフラ投資の拡大やサプライチェーンの再編などにより、長期的に好ましい環境が整いつつあり、景気サイクルの変化に応じて株価が敏感に反応する特徴があります。
世界的な景気回復期には資本財セクターへの資金流入が目立つ傾向があり、世界的な環境配慮型インフラや自動化需要の増加が資金フローにプラスの影響を与えています。
メリットとデメリット
世界の産業優良株に分散投資できる強みがある一方、景気循環に伴う変動性リスクが存在します。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
代替ETFと関連商品
表に示されている IXN、IXJ、IXC は、同じ運用会社のグローバルセクターETFシリーズです。もし米国の資本財セクターにさらに集中したいなら XLI や VIS を検討でき、より低い経費率を望むなら FIDU が代替になり得ます。また、米国内需向けの中小型資本財に特化した AIRR も併せて検討する価値があります。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IXN | iShares Global Tech ETF | $141.64 | +1.8% | $9.2B | 0.37% | 0.24% | +30.1% |
 IXJ | iShares Global Healthcare ETF | $109.25 | -0.1% | $4.5B | 0.38% | 1.32% | +17.7% |
 IXC | iShares Global Energy ETF | $62.45 | -2.0% | $3.5B | 0.37% | 2.52% | +49.5% |
 EUFN | iShares MSCI Europe Financials ETF | $37.99 | +0.1% | $3.0B | 0.48% | 4.35% | +11.9% |
 PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $56.75 | +2.9% | $2.2B | 0.39% | 2.32% | +23.1% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc | 0.08% | $713.31 | +3.1% | $327.9B | 30.7 | 0.87% |
| GE | GE Aerospace | 0.07% | $297.66 | +3.2% | $307.6B | 34.4 | 0.61% |
| GEV | GE Vernova Inc | 0.06% | $895.08 | +4.7% | $238.4B | 25.6 | 0.22% |
| RTX | RTX Corp | 0.05% | $194.60 | -1.5% | $262.6B | 31.6 | 1.48% |
| BA | Boeing Co | 0.03% | $168.18 | -10.7% | $132.9B | 76.6 | 0.03% |
投資家のチェックポイント
EXI への投資を検討する際に、主に確認すべきポイントです。世界全体の景気状況と、資本財セクター特有の長期成長ドライバーを綿密に見極める必要があります。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | グローバルセクターETFの平均的な経費水準を確認 | 維持中 |
| 🗺️ 地域別比重 | 米国や日本など主要投資国の比重を確認 | 定期的な点検が必要 |
| 🏭 細分化業種の構成 | 航空宇宙や機械など業種別のエクスポージャーを確認 | 良好な水準 |
| 📈 景気サイクル | 現在の世界の景気局面とインフラ投資の動向を確認 | 確認済み |
景気敏感度の高い産業セクターの特性上、短期的なマクロ経済指標の変化や世界の貿易環境によって、株価の変動性が大きく現れる可能性があることに留意する必要があります。
グローバルポートフォリオにおける資本財セクターの比重を拡大したい投資家にとって、非常に効率的で代表的な投資手段となり得る、長期成長を期待できる選択肢です。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
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