그라프테크 인터내셔널(EAF) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

EAF

GrafTech International Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$7.79

+0.35 ▲ +4.70%

🌙 7월 28일 4:29 AM ET (한국 7/28 17:29)

$7.79

+0.00 +0.00%

그라프테크 인터내셔널(EAF)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$203M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

19%

저점 +58% · 고점 -62%

애널리스트

매도

C+

ファンダメンタル体力

경기민감주 초소형주対比· 2軸基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

上位 67%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

上位 31%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

🔥 かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は45원です。過去2년では通常6원でした。直近2년で最も割高な時期です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.4年を基準

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-6.8	Insider Own ⓘ	37.23%	Shs Outstand ⓘ	26.1M	Perf Week ⓘ	23.26%
Market Cap ⓘ	0.20B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	37.55%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	16.4M	Perf Month ⓘ	6.42%
Enterprise Value ⓘ	1.26B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-1.37	Inst Own ⓘ	40.61%	Short Float ⓘ	7.83%	Perf Quarter ⓘ	-17.3%
Income ⓘ	-0.18B	P/S ⓘ	0.4	EPS this Y ⓘ	5.97%	Inst Trans ⓘ	2.17%	Short Ratio ⓘ	3.85	Perf Half Y ⓘ	-55.05%
Sales ⓘ	0.51B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-16.46%	Short Interest ⓘ	1.28M	Perf YTD ⓘ	-49.77%
Book/sh ⓘ	-13.24	P/C ⓘ	1.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-61.66% ($20.32)	Perf Year ⓘ	-49.42%
Cash/sh ⓘ	5.58	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-26.72% -16.26%	ROIC ⓘ	-20.79%	52W Low ⓘ	58.33% ($4.92)	Perf 3Y ⓘ	-84.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	17.02%	Gross Margin ⓘ	-5.73%	Volatility(W/M) ⓘ	10.37% 12.02%	Perf 5Y ⓘ	-93.08%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.86%	Oper. Margin ⓘ	-17.45%	ATR (14) ⓘ	0.76	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2023/5/30	Quick Ratio ⓘ	2.24	EPS Q/Q ⓘ	54.02%	Profit Margin ⓘ	-34.58%	RSI (14) ⓘ	58.65	Recom ⓘ	3.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.13	Sales Q/Q ⓘ	-3.4%	SMA20 ⓘ	22.19% ($6.38)	Beta ⓘ	1.8	Target Price ⓘ	$7.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	0.65% ($7.74)	Rel Volume ⓘ	1.78	Prev Close ⓘ	$7.44
Employees ⓘ	1071	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.59% 1.88%	SMA200 ⓘ	-28.77% ($10.94)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$7.79
IPO ⓘ	2018/4/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5209	Volume ⓘ	592,834	Change ⓘ	4.7%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

26.6

売上純利益 최근 분기: 매출 $127M (YoY -3%) · 순이익 $-40M (YoY +53%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 GrafTech International Ltd（EAF）投資分析

GrafTech International Ltdはどんな会社ですか？

그라프테크 인터내셔널(EAF) 경기민감주

Industrials · Electrical Equipment & Parts

小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

⚡ グラフテックインターナショナル（ティーカー：EAF）は、電炉（EAF）製鉄に欠かせない高品質な黒鉛電極を製造する米国の産業資材企業です。電極の核心原料である石油系ニードルコークスを自社生産する垂直統合体制を備えており、原価競争力を確保しています。さらに、世界の鉄鋼生産における脱炭素化の流れと合致した事業ポジショニングを有しています。

GrafTech International Ltdの詳細を見る →

時価総額

$0.2B

約0.3兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング4067位

従業員数1,071人

IPO2018/04/19

現在値$7.79 ≈ 10,672원

📌 RUT · NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS -0.6% 매출 +1.9%

🔔 決算発表 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS -57.3% 매출 +3.7%

🎯 配当落ち 2023년 5월 30일 (화)

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

-17.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

-34.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

-5.7%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Electrical Equipment & Parts 초소형주 中央値 15.2% · 下位 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-16.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-20.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

4.13

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Electrical Equipment & Parts 中央値 2.25

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

2.24

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Electrical Equipment & Parts 中央値 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$7.25

현재가 대비 -6.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+37.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-39.5%

평균 서프라이즈

2026.07.24

상회

실적 $-1.47 · 예상 $-1.65 +10.9%

2026.05.01

하회

실적 $-2.05 · 예상 $-1.08 -89.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+6.0%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 40.0% · 下位 31%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+37.5%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 56.0% · 下位 37%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

-16.3%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 2.3% · 下位 12%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

-3.4%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 -3.6% · 上位 50%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-161%p

EAF -93.1% · S&P 500 +68.4%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-161.4%p

市場に対し大幅劣後

vs 資本財セクター (XLI)

-171.0%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-65.4%p

市場に対し大幅劣後

vs 資本財セクター (XLI)

-67.6%p

セクター平均に対し大幅劣後

同業内での順位

5年リターン中の下位 (下位 25%) 16社基準

1年リターン中の上位 (49%) 25社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-58.3%p) 高値 (-61.7%p)

現在値は安値より58.3%上、高値より61.7%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-68.1%

年間ボラティリティ

128.6%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

⚠️

現在の診断 · 2026-07-27

過熱圏 —短期的調整の可能性

現在株価$7.79が上限バンド($7.75)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の中（様子見）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -0.051 · Signal -0.299 · ヒストグラム 0.248。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 58.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 79.6。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

売上ベースでは割安

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

🧾 売上ベース割安

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

0.40倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Electrical Equipment & Parts 초소형주中央値 0.62倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

アナリスト目標株価 (参考)

$7.25 現在株価対比 -6.9%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts 초소형주

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家の純買い越し +2.2% · 空売り比率は標準的 7.8% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+2.2%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 40.6%

機関投資家の参加は平均的

Industrials 초소형주 中央値 6.5%

🧑‍💼 インサイダー 37.2%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Industrials 초소형주 中央値 30.7%

👤 個人投資家（推定） 22.2%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

7.8%

平均的

Industrials 초소형주 中央値 2.2%

直近90日 📈 +1.0%p 増加

空売り回転日数

3.9日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 26.1M주

浮動株（取引可能） 16.4M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

EAF 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

EART

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

0.41%

$38M

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

0.07%

$9.2B

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

0.04%

$42M

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

0.04%

$33M

BEX

Tradr 2X Long BE Daily ETF

0.01%

$105M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
EAF この銘柄	$202.9M	-	-	-	-	+4.7%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
業種平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-