ELVA
Electrovaya Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.40
+0.07 ▲ +0.84%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$8.40
+0.00 +0.00%
일렉트로바야(ELVA)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$416M
스몰캡
P/E
73.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +105% · 고점 -34%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Electrical Equipment & Parts対比
수익성 上位 25%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 22%
재무 안정 上位 24%
| Index | - | P/E | 73.88 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 31.3% | Shs Outstand | 49.5M | Perf Week | -8.3% |
| Market Cap | 0.42B | Forward P/E | 23.23 | EPS next Y | 186.32% | Insider Trans | - | Shs Float | 34.0M | Perf Month | -13.13% |
| Enterprise Value | 0.43B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 29.43% | Short Float | 6.86% | Perf Quarter | -13.76% |
| Income | 0.01B | P/S | 5.84 | EPS this Y | 40.31% | Inst Trans | 14.39% | Short Ratio | 2.37 | Perf Half Y | -23.77% |
| Sales | 0.07B | P/B | 6.62 | EPS next 5Y | 67.11% | ROA | 6.62% | Short Interest | 2.33M | Perf YTD | 6.33% |
| Book/sh | 1.27 | P/C | 17.67 | EPS past 3/5Y | - 13.11% | ROE | 11.94% | 52W High | -34.27% ($12.78) | Perf Year | 86.67% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 57.71% 34.45% | ROIC | 5.17% | 52W Low | 104.88% ($4.10) | Perf 3Y | 90.48% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 48.52 | EPS Y/Y TTM | 2869.05% | Gross Margin | 29.54% | Volatility(W/M) | 10.6% 9.51% | Perf 5Y | 111.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.99 | Sales Y/Y TTM | 48.37% | Oper. Margin | 9.9% | ATR (14) | 0.97 | Perf 10Y | -31.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.93 | EPS Q/Q | -4.37% | Profit Margin | 7.03% | RSI (14) | 43.84 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.66 | Sales Q/Q | 20.18% | SMA20 | -9.91% ($9.32) | Beta | 1.09 | Target Price | $16 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.55 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -15.8% ($9.98) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $8.33 |
| Employees | 123 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | 81.82% 1.74% | SMA200 | 1% ($8.32) | Avg Volume(3M) | 0.98M | Price | $8.4 |
| IPO | 2008/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3084 | Volume | 434,686 | Change | 0.84% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Electrovaya Inc（ELVA）投資分析
Electrovaya Incはどんな会社ですか？
일렉트로바야(ELVA) 초고성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔋 物流・産業用リチウムイオン電池システムの設計・製造を手掛ける電気機器専門企業です。独自のInfinityバッテリー・プラットフォームを基盤に、フォークリフトなどの物流機器向けに、安全性と長寿命を特長とするバッテリーを供給しており、北米で事業を展開する独立系リチウムイオン電池メーカーとしての地位を確立しています。
Electrovaya Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3365位
従業員数123人
IPO2008/10/27
現在値$8.40 ≈ 11,508원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +81.8% 매출 +1.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +37.9% 매출 -7.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.55
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.66
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.93
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$16.00
현재가 대비 +90.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.35
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+186.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+67.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+66.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +66.7%
2026.02.12
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +66.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+40.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+186.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+67.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+13.1%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+34.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を43%p上回りました
ELVA +111.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+42.9%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+33.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+70.7%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+68.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 11社基準
1年リターン 上位 22% 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-104.9%p) 高値 (-34.3%p)
現在値は安値より104.9%上、高値より34.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-36.5%
年間ボラティリティ
105.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.40が平均線（$9.32）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.319 < Signal -0.243 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.075)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
73.88倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.23倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.62倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.84倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
48.52倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$16.00 現在株価対比 +90.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +14.4% · 空売り比率は標準的 6.9% · 直近90日で空売りが+5.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+14.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 29.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 31.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 39.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.9%
平均的
直近90日 📈 +5.8%p 増加
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 49.5M주
浮動株（取引可能） 34.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ELVA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
HAIL
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.38%
$18M
QCLN
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund
0.15%
$603M
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
0.07%
$66M
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
0.00%
$17.1B
DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
0.00%
$14.5B
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVA この銘柄 | $415.9M | 73.9 ▼ | 6.6 ▼ | 11.94% ▲ | - | +0.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
일렉트로바야(ELVA)はどのような会社ですか？
일렉트로바야(ELVA)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
ELVAの時価総額はいくらですか？
ELVAの時価総額は約$416Mで、セクター内の順位は3,365位です。
ELVAのPERはどのくらいですか？
ELVAのPERは約73.9倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ELVAの52週最高値・最安値はいくらですか？
ELVAは過去52週で最高 $12.78、最低 $4.10を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.