DYNB
Hartford Dynamic Bond ETF
7월 28일 11:51 AM ET (한국 7/29 24:51)
$38.95
+0.07 ▲ +0.17%
DYNB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$62M
약 852억원
保有銘柄
191銘柄
配当利回り
3.03%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 191 | Perf Week | -0.36% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $62M | Perf Month | -1.31% |
| Expense | 0.6% | NAV | $38.85 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.57% | Perf Quarter | -1.79% |
| Dividend TTM | $1.18 (3.03%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.33% | Perf Half Y | -2.14% |
| Flows% 1M | 6.72% | Flows% YTD | 46.17% | Return% SI | 0.31% | Volatility(W/M) | 0.1% 0.11% | Perf YTD | -2.04% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | -0.69% | SMA200 | -1.7% | RSI (14) | 39.72 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/24 | Prev Close | $38.88 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $38.95 |
Hartford Dynamic Bond ETF（DYNB）投資分析
ETF概要
Hartford Dynamic Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Hartford Dynamic Bond ETF는 장기 총수익 제공을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 채권에 투자합니다. 투자등급 채권과 투자부적격 채권(하이일드, 일명 '정크본드') 모두에 투자합니다.
📘 DYNB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $62M 약 852억원
- 운용사
- Hartford
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.6%
Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.6%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $240K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.57%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.57%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.57%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.11%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-2.6%
2025-09-24 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-1.11
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年3.03%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
3.03%
주당 배당
$1.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.41
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.112
—
1.98%
2026-02-27
$0.124
—
1.66%
2026-01-30
$0.129
—
1.36%
2025-12-30
$0.155
—
1.03%
2025-11-26
$0.105
—
0.64%
2025-10-30
$0.150
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.6%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
221개
상위 10개 비중
48.7%
최대 단일 종목
7.53%
집중도(HHI)
294
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.9%
Technology 3.5%
Utilities 1.4%
Industrials 1.3%
Communication Services 1.1%
Consumer Cyclical 0.9%
Consumer Defensive 0.8%
Energy 0.5%
Real Estate 0.5%
Healthcare 0.5%
Basic Materials 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DYNB보다 유리, ▼ 표시는 DYNB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNB | Hartford Dynamic Bond ETF | 0.6% | $62M | 191 | 3.03% | -2.04% | - |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.4B ▲ | 6833 | 4.52% ▲ | - | -2.70% | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.0B ▲ | 18030 | 4.28% ▲ | - | -0.85% | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4787 | 5.60% ▲ | - | -1.36% | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2427 | 5.94% ▲ | - | -0.62% | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $13.9B ▲ | 2743 | 4.95% ▲ | - | -0.89% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DYNB보다 유리 · ▼ DYNB보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
DYNBと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
DYNBの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DYNBとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
DYNBはどのようなETFですか？
DYNBはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、Hartfordが運用しています。
DYNBは何銘柄に投資していますか？
DYNBは合計191銘柄を保有し、AUMは約$62Mです。
DYNBは配当（分配金）を出しますか？
DYNBの分配利回りは約3.03%です。
DYNBの52週最高値・最安値はいくらですか？
DYNBは過去52週で最高 $40.39、最低 $38.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.