DWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DWXは配当（分配金）を出しますか？

DWXの分配利回りは約4.15%です。

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

7월 28일 1:26 PM ET (한국 7/29 02:26)

$47.36

+0.26 ▲ +0.53%

DWX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$520M

약 7126억원

保有銘柄

124銘柄

配当利回り

4.15%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.19%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	0.25%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.73%	AUM ⓘ	$520M	Perf Month ⓘ	3.3%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$47.07	Return% 5Y ⓘ	8.11%	52W High ⓘ	-3.04%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (4.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.78% 6.78%	Return% 10Y ⓘ	7.31%	52W Low ⓘ	15.17%	Perf Half Y ⓘ	5.6%
Flows% 1M ⓘ	0.9%	Flows% YTD ⓘ	-2.43%	Return% SI ⓘ	2.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.47%	Perf YTD ⓘ	7.79%
SMA20 ⓘ	1.21%	SMA50 ⓘ	1.46%	SMA200 ⓘ	4.31%	RSI (14) ⓘ	58.45	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2008/2/19	Prev Close ⓘ	$47.1	Perf Year ⓘ	12.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$47.36

📊 State Street SPDR S&P International Dividend ETF（DWX）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P International Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR S&P International Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P International Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 글로벌 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 DWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $520M 약 7126억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.38%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.38%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$202.5M

→

累計収益

+$102.5M

年平均 +7.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.19%

평균권

価格 +12.57% + 配当 +3.62% = 合計 +16.19%/年

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.73% 累計 +51.0%

평균권

価格 +10.02% + 配当 +4.71% = 合計 +14.73%/年

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.11% 累計 +47.7%

평균권

価格 +3.59% + 配当 +4.52% = 合計 +8.11%/年

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.31% 累計 +102.5%

하위 25%

価格 +2.72% + 配当 +4.59% = 合計 +7.31%/年

ベンチマークを年率 7.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DWX · 株価のみ DWX · 株価 + 累積配当 DWX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-11%

2018

+21%

2019

-5%

2020

+10%

2021

-13%

2022

+14%

2023

+3%

2024

+32%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 35%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.54

市場 +10%上昇時 +5.4%

市場 -10%下落時 -5.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.47%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.15%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +6.8%。

배당수익률

4.15%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.90 -2.3%

2016

$1.59 -16.2%

2017

$1.77 +11.4%

2018

$1.77 +0.1%

2019

$1.40 -20.7%

2020

$1.51 +7.7%

2021

$1.51 +0.1%

2022

$1.47 -3.2%

2023

$1.51 +2.8%

2024

$1.95 +29.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.215

—

4.82%

2025-12-22

$0.664

—

5.10%

2025-09-22

$0.416

—

4.78%

2025-06-23

$0.655

—

5.31%

2025-03-24

$0.214

—

4.08%

2024-12-23

$0.266

—

4.33%

2024-09-23

$0.494

—

4.06%

2024-06-24

$0.581

—

4.19%

2024-03-18

$0.166

—

4.66%

2023-12-18

$0.320

—

4.93%

2023-09-18

$0.383

—

5.61%

2023-06-20

$0.608

—

6.28%

2023-03-20

$0.155

—

5.01%

2022-12-19

$0.243

—

6.12%

2022-09-19

$0.536

—

6.72%

2022-06-21

$0.615

—

6.20%

2022-03-21

$0.120

—

4.28%

2021-12-20

$0.441

—

4.80%

2021-09-20

$0.412

—

4.63%

2021-06-21

$0.513

—

4.57%

2021-03-22

$0.146

—

4.04%

2020-12-21

$0.303

—

5.59%

2020-09-21

$0.406

—

6.21%

2020-06-22

$0.454

—

6.71%

2020-03-23

$0.241

—

6.97%

2019-12-23

$0.609

—

4.43%

2019-09-23

$0.387

—

4.36%

2019-06-24

$0.564

—

4.02%

2019-03-18

$0.210

—

4.55%

2018-12-21

$0.531

—

5.17%

2018-09-21

$0.279

—

4.26%

2018-06-15

$0.723

—

6.03%

2018-03-16

$0.236

—

4.53%

2017-12-15

$0.394

—

5.88%

2017-09-15

$0.379

—

5.90%

2017-06-16

$0.592

—

6.69%

2017-03-17

$0.223

—

5.60%

2016-12-16

$0.801

—

6.85%

2016-09-16

$0.416

—

5.90%

2016-06-17

$0.613

—

7.03%

2016-03-18

$0.065

—

5.69%

2015-12-18

$0.533

—

7.99%

2015-09-18

$0.468

—

7.15%

2015-06-19

$0.736

—

7.33%

2015-03-20

$0.202

—

6.44%

2014-12-19

$0.653

—

7.24%

2014-09-19

$0.448

—

6.52%

2014-06-20

$1.08

—

8.34%

2014-03-21

$0.348

—

6.85%

2013-12-20

$0.541

—

7.99%

2013-09-20

$0.693

—

7.92%

2013-06-21

$1.62

—

6.99%

2013-03-15

$0.394

—

6.88%

2012-12-21

$0.432

—

6.24%

2012-09-21

$0.557

—

6.44%

2012-06-15

$1.66

—

11.05%

2012-03-16

$0.329

—

7.10%

2011-12-16

$0.468

—

8.40%

2011-09-16

$0.922

—

7.88%

2011-06-17

$1.33

—

6.78%

2011-03-18

$0.575

—

5.21%

2010-12-17

$0.487

—

5.02%

2010-09-17

$0.477

—

5.15%

2010-06-18

$1.02

—

6.57%

2010-03-19

$0.370

—

4.21%

2009-12-18

$0.378

—

4.26%

2009-09-18

$0.423

—

5.47%

2009-06-19

$1.01

—

11.45%

2009-03-20

$0.076

—

15.78%

2008-12-19

$0.361

—

13.73%

2008-09-19

$1.02

—

7.87%

2008-06-20

$2.32

—

5.08%

2008-03-20

$0.928

—

1.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.78% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

24.4%

최대 단일 종목

6.80%

집중도(HHI)

165

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3%

Energy

4.9%

Healthcare

4.7%

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

1.1%

Communication Services

0.8%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

6.80%

#2 TTE TotalEnergies SE

3.07%

#3 - Evonik Industries AG

2.16%

OBT Orange SA

1.96%

#5 PBA Pembina Pipeline Corp

1.85%

#6 - Snam SpA

1.84%

#7 - Koninklijke KPN NV

1.78%

#8 ABEV Ambev SA

1.67%

#9 - Veolia Environnement SA

1.62%

#10 SNY Sanofi SA

1.62%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWX보다 유리, ▼ 표시는 DWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DWX	State Street SPDR S&P International Dividend ETF	0.45%	$520M	124	4.15%	+7.79%	+12.57%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼