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DUSA
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)
$57.22
+0.29 ▲ +0.51%

DUSA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.59%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.3B
약 2조원
保有銘柄
27銘柄
配当利回り
0.86%
運用方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.98%Total Holdings ⓘ 27Perf Week ⓘ -0.47%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 21.31%AUM ⓘ $1.3BPerf Month ⓘ 2.15%
Expense ⓘ 0.59%NAV ⓘ $56.90Return% 5Y ⓘ 11.92%52W High ⓘ -1.87%Perf Quarter ⓘ 4.83%
Dividend TTM ⓘ $0.49 (0.86%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 15.75% 27.58%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.4%Perf Half Y ⓘ 10.04%
Flows% 1M ⓘ 2.43%Flows% YTD ⓘ 17.48%Return% SI ⓘ 12.99%Volatility(W/M) ⓘ 0.76% 0.76%Perf YTD ⓘ 11.91%
SMA20 ⓘ 0.07%SMA50 ⓘ 1.58%SMA200 ⓘ 8.9%RSI (14) ⓘ 54.39Beta ⓘ 0.91
IPO ⓘ 2017/1/12Prev Close ⓘ $56.93Perf Year ⓘ 23.24%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $57.22

📊 Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）投資分析

ETF概要

Davis Select U.S. Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.

Davis Select U.S. Equity ETF는 장기 자본 성장과 자본 보전을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 미국 기업이 발행한 지분 증권에 투자합니다. 포트폴리오는 일반적으로 15~35개 기업으로 구성되며, 일부 자산을 금융 서비스 기업에 투자할 수 있습니다. 운용사가 시가총액 100억 달러 미만으로 판단하는 중·소형주에도 투자할 수 있으며, 순자산의 최대 20%를 미국 외 기업에 투자할 수 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DUSA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthvalue
규모
$1.3B 약 2조원
운용사
Davis
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.59%
US Equities - Broad Market & Sizeの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.59%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$590K
カテゴリ平均比で年 $360K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.6M
手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.57%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.57%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$175.6M
→
累計収益
+$75.6M
年平均 +11.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.98%
상위 25%
ベンチマークを年率 5.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +21.31% 累計 +78.5%
상위 25%
ベンチマークを年率 2.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.92% 累計 +75.6%
평균권
ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年1月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-01-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DUSA · 株価のみ DUSA · 株価 + 累積配当 DUSA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-01-12 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 281 株価+配当 301 再投資 319 vs S&P 500 (SPY) 381
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DUSA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+17%
2017
-12%
2018
+29%
2019
+13%
2020
+19%
2021
-21%
2022
+33%
2023
+20%
2024
+23%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 85%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.91
市場 +10%上昇時 +9.1%
市場 -10%下落時 -9.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.76%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 7% 現在 11% 最高 77%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-36.7%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-19 → 2020-03-23
約8か月で回復
2017-01-12 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.51
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.86%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +27.6%。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.86%
주당 배당
$0.49
연간 기준
5년 성장률
27.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2017~2025 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2017
$0.55 +248.4%
2018
$0.29 -47.7%
2019
$0.15 -48.6%
2020
$0.38 +157.7%
2021
$0.33 -14.3%
2022
$1.19 +261.7%
2023
$0.36 -69.8%
2024
$0.49 +36.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.490
—
0.95%
2024-12-27
$0.359
—
0.85%
2023-12-27
$1.19
—
4.31%
2022-12-28
$0.329
—
2.67%
2021-12-29
$0.384
—
1.55%
2020-12-29
$0.149
—
0.51%
2019-12-27
$0.290
—
1.12%
2018-12-26
$0.554
—
3.63%
2017-12-26
$0.159
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $682
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.58% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.59%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산
29개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
57.3%
최대 단일 종목
6.86%
집중도(HHI)
454
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
23%Financial
Financial
23.1% +10%p
Healthcare
13.2%
Communication Services
12.4% +3%p
Consumer Cyclical
12.0%
Technology
7.4% -23%p
Consumer Defensive
6.6%
Basic Materials
2.9%
Industrials
2.2% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CTRA CTRA COTERRA ENERGY INC
6.86%
#2 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
6.70%
#3 TSN TSN TYSON FOODS INC CL A
6.60%
#4 USB US BANCORP
5.98%
#5 GOOGL ALPHABET INC CL C
5.80%
#6 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC
5.52%
#7 META META PLATFORMS INC CLASS A
5.44%
#8 VTRS VTRS VIATRIS INC
4.97%
#9 AMZN AMAZON.COM INC
4.87%
#10 CVS CVS HEALTH CORP
4.57%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUSA보다 유리, ▼ 표시는 DUSA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DUSA DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF0.59% $1.3B 270.86% +11.91% +23.24%
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▲- +16.35% ▼
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▲- +16.27% ▼
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▲- +18.54% ▼
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▲$19.7B ▲1060.89% ▲- +15.67% ▼
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▲$19.4B ▲25940.89% ▲- +16.31% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DUSA보다 유리 · ▼ DUSA보다 불리
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

DUSAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
DUSAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DUSAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
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ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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DUSA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 대형주 시장의 소수 정예 우량 기업들에 집중적으로 투자하여 시장 평균을 넘어서는 초과 수익을 목표로 하는 액티브 ETF 상품입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

DUSAはどのようなETFですか？

DUSAはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Davisが運用しています。

DUSAは何銘柄に投資していますか？

DUSAは合計27銘柄を保有し、AUMは約$1.3Bです。

DUSAは配当（分配金）を出しますか？

DUSAの分配利回りは約0.86%です。

DUSAの52週最高値・最安値はいくらですか？

DUSAは過去52週で最高 $58.31、最低 $44.92を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.