DUNK
Dana Unconstrained Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$25.81
+0.31 ▲ +1.22%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$25.81
+0.00 +0.00%
DUNK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$153M
약 2094억원
保有銘柄
24銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 24 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $153M | Perf Month | 4.42% |
| Expense | 0.75% | NAV | $25.51 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.6% | Perf Quarter | 15.56% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 32.36% | Perf Half Y | 7.99% |
| Flows% 1M | -0.5% | Flows% YTD | 7.89% | Return% SI | 2.14% | Volatility(W/M) | 1.03% 1.28% | Perf YTD | 4.88% |
| SMA20 | 0.27% | SMA50 | 3.11% | SMA200 | 8.82% | RSI (14) | 55.93 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/16 | Prev Close | $25.5 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.81 |
Dana Unconstrained Equity ETF（DUNK）投資分析
ETF概要
Dana Unconstrained Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Dana Unconstrained Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 부운용사 Dana Investment Advisors, Inc.가 파괴적 기술에 관여하거나 그 수혜를 받을 것으로 판단하는 미국 상장 기업의 지분 증권에 주로 투자합니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 지분 증권에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DUNK ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowth
- 규모
- $153M 약 2094억원
- 운용사
- Dana
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.67%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.28%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-25.6%
2025-09-16 最悪 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.03
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
21개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (58%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
21개
상위 10개 비중
68.3%
최대 단일 종목
9.60%
집중도(HHI)
642
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 57.9%
Communication Services 14.2%
Consumer Cyclical 14.2%
Financial 4.9%
Healthcare 0.4%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUNK보다 유리, ▼ 표시는 DUNK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNK | Dana Unconstrained Equity ETF | 0.75% | $153M | 24 | - | +4.88% | - |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% | - | +19.23% | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% | - | +15.50% | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% | - | +25.48% | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% | - | +16.53% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DUNK보다 유리 · ▼ DUNK보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
DUNKと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
DUNKの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DUNKとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
DUNKはどのようなETFですか？
DUNKはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Danaが運用しています。
DUNKは何銘柄に投資していますか？
DUNKは合計24銘柄を保有し、AUMは約$153Mです。
DUNKの52週最高値・最安値はいくらですか？
DUNKは過去52週で最高 $28.55、最低 $19.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.