DFSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFSI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)

$45.42

+0.32 ▲ +0.72%

DFSI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.24%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 2조원

保有銘柄

2806銘柄

配当利回り

2.20%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.5%	Total Holdings ⓘ	2806	Perf Week ⓘ	0.98%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.63%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	1.27%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$45.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.12%	Perf Quarter ⓘ	1.88%
Dividend TTM ⓘ	$1 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	167.4% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.13%	Perf Half Y ⓘ	1.61%
Flows% 1M ⓘ	2.05%	Flows% YTD ⓘ	13.53%	Return% SI ⓘ	20.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.84%	Perf YTD ⓘ	6.01%
SMA20 ⓘ	0.33%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	3.68%	RSI (14) ⓘ	52.28	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2022/11/2	Prev Close ⓘ	$45.1	Perf Year ⓘ	13.64%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$45.42

📊 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF（DFSI）投資分析

ETF概要

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 선진국 비미국 기업의 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있으며, 모든 규모의 기업에 투자하되 국제 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 동시에 지속가능성 영향 평가 기준에 따라 포트폴리오 구성을 조정합니다.

📘 DFSI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvalue

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.24%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約240,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.24%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$240K

カテゴリ平均比で年 $310K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.4M

手数料がなければ得られた利益の 4.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.15%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.15%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.14%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$154.6M

→

累計収益

+$54.6M

年平均 +15.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.50%

평균권

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.63% 累計 +54.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-11-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DFSI · 株価のみ DFSI · 株価 + 累積配当 DFSI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DFSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 4年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 81%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.71

市場 +10%上昇時 +7.1%

市場 -10%下落時 -7.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.84%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-12.8%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2023-07-19 → 2023-10-27

約48日で回復

2022-11-02 最悪 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.11

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.20%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.05

2022

$0.67 +1221.6%

2023

$0.79 +16.6%

2024

$0.96 +21.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.100

—

2.53%

2025-12-16

$0.219

—

2.74%

2025-09-23

$0.146

—

2.30%

2025-06-24

$0.503

—

2.34%

2025-03-25

$0.088

—

2.32%

2024-12-17

$0.205

—

2.80%

2024-09-17

$0.108

—

2.58%

2024-06-18

$0.434

—

3.31%

2024-03-19

$0.039

—

2.14%

2023-12-19

$0.157

—

2.30%

2023-09-19

$0.165

—

1.92%

2023-06-21

$0.299

—

1.33%

2023-03-21

$0.053

—

0.36%

2022-12-20

$0.051

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.24%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

2753개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2753개

상위 10개 비중

11.6%

최대 단일 종목

3.40%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.0%

Technology

3.9%

Healthcare

2.4%

Basic Materials

2.1%

Consumer Cyclical

1.1%

Industrials

0.7%

Energy

0.4%

Consumer Defensive

0.2%

Communication Services

0.1%

Utilities

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

3.40%

#2 ASML ASML Holding N.V.

2.23%

#3 NVS Novartis AG

1.09%

#4 - Roche Holding AG

1.09%

#5 AZN ASTRAZENECA PLC

0.80%

#6 - Siemens Energy AG

0.68%

#7 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

0.65%

#8 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

0.59%

#9 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

0.56%

#10 - Siemens Aktiengesellschaft

0.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFSI보다 유리, ▼ 표시는 DFSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFSI	Dimensional International Sustainability Core 1 ETF	0.24%	$1.1B	2806	2.20%	+6.01%	+13.64%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲