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DBEU
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
7월 28일 2:42 PM ET (한국 7/29 03:42)
$54.03
+0.26 ▲ +0.48%

DBEU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.45%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$765M
약 1조원
保有銘柄
409銘柄
配当利回り
1.41%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.34%Total Holdings ⓘ 409Perf Week ⓘ 1.85%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.11%AUM ⓘ $765MPerf Month ⓘ 0.63%
Expense ⓘ 0.45%NAV ⓘ $53.89Return% 5Y ⓘ 11.96%52W High ⓘ -0.86%Perf Quarter ⓘ 6.63%
Dividend TTM ⓘ $0.76 (1.41%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 49.49% 41.29%Return% 10Y ⓘ 11.24%52W Low ⓘ 24.29%Perf Half Y ⓘ 9.39%
Flows% 1M ⓘ 0.72%Flows% YTD ⓘ 2.45%Return% SI ⓘ 9.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.73%Perf YTD ⓘ 12.56%
SMA20 ⓘ 0.64%SMA50 ⓘ 2.31%SMA200 ⓘ 8.29%RSI (14) ⓘ 57.29Beta ⓘ 0.61
IPO ⓘ 2013/10/1Prev Close ⓘ $53.77Perf Year ⓘ 19.61%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $54.03

📊 Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF（DBEU）投資分析

ETF概要

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI Europe US Dollar Hedged Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 패시브(지수 추종) 방식으로, 유럽 선진국 주식 성과를 추적하면서 미국 달러와 지수 편입국 통화 간 환율 변동 익스포저는 완화하는 기초 지수를 추종합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

Europeequityhedge-currency
규모
$765M 약 1조원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.45%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$450K
カテゴリ平均比で年 $20K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.1M
手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.42%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.42%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.42%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$290.1M
→
累計収益
+$190.1M
年平均 +11.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.34%
평균권
ベンチマークを年率 2.5%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.11% 累計 +56.5%
평균권
ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.96% 累計 +75.9%
상위 25%
ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +11.24% 累計 +190.1%
평균권
ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DBEU · 株価のみ DBEU · 株価 + 累積配当 DBEU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 212 株価+配当 250 再投資 287 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DBEU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2017
-9%
2018
+27%
2019
-3%
2020
+22%
2021
-7%
2022
+15%
2023
+9%
2024
+21%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 62%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.61
市場 +10%上昇時 +6.1%
市場 -10%下落時 -6.1%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.73%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 5% 現在 14% 最高 79%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-34.5%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-19 → 2020-03-16
約11か月で回復
2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.39
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.41%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +41.3%。
배당수익률
1.41%
주당 배당
$0.76
연간 기준
5년 성장률
41.3%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2013~2025 (24건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.52 +77.1%
2016
$0.65 -74.3%
2017
$0.90 +38.3%
2018
$0.86 -3.5%
2019
$0.73 -15.5%
2020
$0.68 -6.7%
2021
$0.65 -4.0%
2022
$1.38 +110.2%
2023
$0.03 -97.9%
2024
$2.19 +7434.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.762
—
4.57%
2025-06-20
$1.42
—
3.33%
2024-06-21
$0.029
—
3.37%
2023-06-23
$1.38
—
5.75%
2022-12-16
$0.143
—
2.30%
2022-06-24
$0.511
—
3.74%
2021-12-17
$0.112
—
2.88%
2021-06-25
$0.569
—
3.77%
2020-12-18
$0.336
—
2.43%
2020-06-26
$0.394
—
4.62%
2019-12-18
$0.243
—
3.94%
2019-06-28
$0.621
—
3.36%
2018-12-19
$0.358
—
4.59%
2018-06-20
$0.537
—
4.18%
2017-12-19
$0.266
—
2.49%
2017-06-21
$0.381
—
10.36%
2016-12-21
$0.065
—
9.97%
2016-12-09
$1.67
—
10.56%
2016-06-21
$0.785
—
9.02%
2015-12-16
$0.192
—
8.84%
2015-06-24
$1.23
—
8.53%
2014-12-19
$0.868
—
5.31%
2014-06-27
$0.287
—
1.93%
2013-12-20
$0.242
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 41.29% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

441개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
441개
상위 10개 비중
20.3%
최대 단일 종목
3.81%
집중도(HHI)
84
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
13%Financial
Financial
13.1%
Healthcare
6.9%
Technology
4.6%
Consumer Defensive
3.1%
Energy
1.6%
Industrials
1.1%
Basic Materials
0.9%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.6%
Consumer Cyclical
0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML Holding N.V.
3.81%
#2 - Roche Holding AG
2.26%
#3 AZN AstraZeneca PLC
2.19%
#4 NVS Novartis AG
2.17%
#5 HSBC HSBC Holdings PLC
2.17%
#6 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA
1.89%
#7 SHEH SHEH Shell PLC
1.59%
#8 - Siemens AG
1.50%
#9 - SAP SE
1.42%
#10 BSAC BSAC Banco Santander SA
1.26%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBEU보다 유리, ▼ 표시는 DBEU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DBEU DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF0.45% $765M 4091.41% +12.56% +19.61%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▲- +20.65% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▲- +18.88% ▼
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▲- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▲$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DBEU보다 유리 · ▼ DBEU보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

DBEUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1）
DBEUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DBEUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EURL
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF
+1.45%
$50M
ASMU
ASMU
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
-11.62%
$18M
UPV
UPV
ProShares Ultra FTSE Europe 2x Shares
+0.96%
$16M
XEUR
XEUR
Corgi Europe Equities 2x Daily ETF
+0.94%
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
EPV
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe -2X Shares
-0.98%
$12M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

DBEUはどのようなETFですか？

DBEUはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。

DBEUは何銘柄に投資していますか？

DBEUは合計409銘柄を保有し、AUMは約$765Mです。

DBEUは配当（分配金）を出しますか？

DBEUの分配利回りは約1.41%です。

DBEUの52週最高値・最安値はいくらですか？

DBEUは過去52週で最高 $54.50、最低 $43.47を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.