CXW
CoreCivic Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$31.21
-0.14 ▼ -0.45%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$31.21
+0.00 +0.00%
코어시빅(CXW)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
25.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
91%
저점 +98% · 고점 -5%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Security & Protection Services対比
수익성 上位 55%
성장 上位 43%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 38%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去4년では通常18원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.3年を基準
| Index | RUT | P/E | 25.24 | EPS (ttm) | 1.24 | Insider Own | 3.49% | Shs Outstand | 98.9M | Perf Week | -2.01% |
| Market Cap | 3.09B | Forward P/E | 15.82 | EPS next Y | 22.57% | Insider Trans | -1.78% | Shs Float | 95.4M | Perf Month | 6.23% |
| Enterprise Value | 4.26B | PEG | - | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 86.12% | Short Float | 2.26% | Perf Quarter | 52.17% |
| Income | 0.13B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 49.07% | Inst Trans | -4.35% | Short Ratio | 1.74 | Perf Half Y | 55.51% |
| Sales | 2.34B | P/B | 2.21 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.06% | Short Interest | 2.16M | Perf YTD | 63.32% |
| Book/sh | 14.11 | P/C | 13.76 | EPS past 3/5Y | 1.72% 19.27% | ROE | 9.01% | 52W High | -4.52% ($32.69) | Perf Year | 50.55% |
| Cash/sh | 2.27 | P/FCF | 118.2 | Sales past 3/5Y | 6.21% 3.02% | ROIC | 4.66% | 52W Low | 98.35% ($15.73) | Perf 3Y | 230.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.37 | EPS Y/Y TTM | 62.08% | Gross Margin | 17.97% | Volatility(W/M) | 3.87% 4.2% | Perf 5Y | 206.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.82 | Sales Y/Y TTM | 19.89% | Oper. Margin | 10.39% | ATR (14) | 1.16 | Perf 10Y | -2.04% |
| Dividend Ex-Date | 2020/3/31 | Quick Ratio | 2.44 | EPS Q/Q | 66.39% | Profit Margin | 5.53% | RSI (14) | 60.05 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.44 | Sales Q/Q | 25.81% | SMA20 | 0.4% ($31.09) | Beta | 0.57 | Target Price | $35.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 14.92% ($27.16) | Rel Volume | 0.8 | Prev Close | $31.35 |
| Employees | 13651 | LT Debt/Eq | 0.99 | EPS/Sales Surpr. | 37.33% 1.7% | SMA200 | 48.93% ($20.96) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $31.21 |
| IPO | 1997/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7547 | Volume | 996,913 | Change | -0.45% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $615M (YoY +26%) · 순이익 $38M (YoY +51%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
CoreCivic Inc（CXW）投資分析
CoreCivic Incはどんな会社ですか？
코어시빅(CXW) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
時価総額1766位 — 中型株
🏛️ 米国企業であり、政府との契約に基づき、矯正施設および収監施設を所有・運営しています。連邦・州・地方政府を顧客として、矯正施設の運営や施設の賃貸、再入所防止プログラムなど政府の受託サービスを提供しており、施設の所有と運営を組み合わせた事業モデルにより、民間矯正分野の主要事業者としての地位を確立しています。
CoreCivic Incの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1766位
従業員数13,651人
IPO1997/07/15
現在値$31.21 ≈ 42,758원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.34
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +37.3% 매출 +1.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2020년 3월 31일 (화)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.0%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.0%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.7%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.00
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.44
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.44
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$35.40
현재가 대비 +13.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+22.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+33.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.29 +35.6%
2026.02.11
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.21 +30.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+49.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+22.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+1.7%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+19.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+25.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を139%p上回りました
CXW +206.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+138.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+129.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+34.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+32.3%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-98.3%p) 高値 (-4.5%p)
現在値は安値より98.3%上、高値より4.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.3%
年間ボラティリティ
43.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$31.21が平均線（$31.09）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.141 · Signal 1.404 · ヒストグラム -0.263。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 62.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
25.24倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.82倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.21倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.32倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.37倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
118.20倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$35.40 現在株価対比 +13.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -1.8% · 機関投資家の純売り越し -4.3% · 空売り負担は低水準 2.3% · 空売り残高は直近90日間で-0.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 86.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 10.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.6%p 減少
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 98.9M주
浮動株（取引可能） 95.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CXW 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXW この銘柄 | $3.1B | 25.2 ▲ | 2.2 ▲ | 9.01% ▲ | - | -0.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
코어시빅(CXW)はどのような会社ですか？
코어시빅(CXW)はIndustrialsセクターに属し、Security & Protection Services業界の企業です。
CXWの時価総額はいくらですか？
CXWの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,766位です。
CXWのPERはどのくらいですか？
CXWのPERは約25.2倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CXWの52週最高値・最安値はいくらですか？
CXWは過去52週で最高 $32.69、最低 $15.73を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.