Geo Group Inc(GEO)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
910日 7:44 PM ET (韓国 9/11 08:44)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 14.81 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 132.3M | Perf Week | 2.68% |
| Market Cap | 4.13B | Forward P/E | 17.53 | EPS next Y | 41.32% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 125.2M | Perf Month | -1.17% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 95.15% | Short Float | 8.16% | Perf Quarter | 11.51% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.46 | EPS this Y | 47.29% | Inst Trans | -3.09% | Short Ratio | 4.97 | Perf Half Y | 122.55% |
| Sales | 2.83B | P/B | 2.74 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.88% | Short Interest | 10.22M | Perf YTD | 94.66% |
| Book/sh | 11.46 | P/C | 72.3 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 20.11% | 52W High | -5.34% ($33.15) | Perf Year | 47.32% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 156.21 | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 9.38% | 52W Low | 150.84% ($12.51) | Perf 3Y | 344.48% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.69 | EPS Y/Y TTM | 227.66% | Gross Margin | 21.26% | Volatility(W/M) | 4.13% 3.81% | Perf 5Y | 324.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.02 | Sales Y/Y TTM | 15.32% | Oper. Margin | 12.49% | ATR (14) | 1.16 | Perf 10Y | 119.34% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | 73.65% | Profit Margin | 10.31% | RSI (14) | 50.56 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | 15.08% | SMA20 | -0.59% ($31.57) | Beta | 0.77 | Target Price | $37.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.43% ($30.94) | Rel Volume | 0.36 | Prev Close | $31.61 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 28.7% 1.48% | SMA200 | 43.84% ($21.82) | Avg Volume(3M) | 2.05M | Price | $31.38 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7555 | Volume | 734,212 | Change | -0.73% |
会社情報
GEOはIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
アメリカ大手のセキュリティサービス企業であり、政府から委託された拘置・収監施設の運営や電子監視サービス、更生プログラムを提供しています。業績は政府契約や移民政策と連動しており、民間拘置・収監分野の企業です。
過去1年間のうち 高めです
1年最高値より5%下回っています。
GEOは 非常に高い利益を上げています
売上の12.49%が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+47.3%増えると見ています。
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現在 割安です
利益の14.8倍の価格で取引されています。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れがやや優勢
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に購入していたら+344.5%変動しています。
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配当は 期待しにくいです
配当を支払わない銘柄です
需給は 安定しています
機関が95.2%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れています
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
FFLS 0.03%
BTR 0.03%
MGMT 0.02%
PSCI 0.01%
BSJR 0.01%業種で 4番目に大きいです
時価総額 $4B 基準です。
GEO $4B PER 14.8
ALLE $13B PER 19.9
MSA $7B PER 22.5
ADT $5B PER 9.7
よくある質問
GEOはどのような会社ですか？
GEOはIndustrialsセクターに属し、Security & Protection Services業界の企業です。
GEOの時価総額はいくらですか？
GEOの時価総額は約$4.1Bで、セクター内の順位は1,533位です。
GEOのPERはどのくらいですか？
GEOのPERは約14.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GEOの52週最高値・最安値はいくらですか？
GEOは過去52週で最高 $33.15、最低 $12.51を記録しました。
