Geo Group Inc(GEO)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月29日 9:07 AM ET (韓国 10/29 22:07)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 13.01 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 132.3M | Perf Week | -0.25% |
| Market Cap | 3.63B | Forward P/E | 14.9 | EPS next Y | 41.22% | Insider Trans | -0.5% | Shs Float | 125.2M | Perf Month | -10.95% |
| Enterprise Value | 5.21B | PEG | 0.46 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 96.71% | Short Float | 7.89% | Perf Quarter | -10.11% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.28 | EPS this Y | 52.33% | Inst Trans | -2.62% | Short Ratio | 4.28 | Perf Half Y | 45.49% |
| Sales | 2.83B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | 32.6% | ROA | 7.88% | Short Interest | 9.88M | Perf YTD | 71.03% |
| Book/sh | 11.46 | P/C | 63.52 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 20.11% | 52W High | -16.88% ($33.17) | Perf Year | 65.19% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 137.24 | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 9.38% | 52W Low | 120.38% ($12.51) | Perf 3Y | 213.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.66 | EPS Y/Y TTM | 227.66% | Gross Margin | 21.26% | Volatility(W/M) | 3.63% 4.31% | Perf 5Y | 241.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.84 | Sales Y/Y TTM | 15.32% | Oper. Margin | 12.49% | ATR (14) | 1.25 | Perf 10Y | 75.98% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | 73.65% | Profit Margin | 10.31% | RSI (14) | 39.2 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | 15.08% | SMA20 | -6.68% ($29.54) | Beta | 0.76 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -10.07% ($30.66) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $28.27 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 28.7% 1.48% | SMA200 | 14.17% ($24.15) | Avg Volume(3M) | 2.31M | Price | $27.57 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9322 | Volume | 1,263,653 | Change | -2.48% |
アメリカ大手のセキュリティサービス企業であり、政府から委託された拘置・収監施設の運営や電子監視サービス、更生プログラムを提供しています。業績は政府契約や移民政策と連動しており、民間拘置・収監分野の企業です。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より17%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の55%の水準です。
次の決算発表は 11月5日です
あと7日です。
GEOは 非常に高い利益を上げています
1万円分売ると1,249円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+52.3%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
年に1万円の営業キャッシュを生む会社を（借金込みで）10万6,600円で買う計算です。同業種なら通常11万7,750円かかります。 この会社自身の過去5年平均とほぼ同じ水準です。
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発表のたびに 予想を上回りました
直近4四半期は市場予想と一致しました。
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に買っていたら、今の収益率は+241.2%です。 同じ期間のS&P 500は+69%でした。
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配当はありません
利益を配当ではなく事業に再投資しています。
需給は 安定しています
機関が96.7%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 22社中6番目に大きいです
時価総額 $4B 基準です。
ADT3位 ADT Inc $5B PER 10.3 
BCO4位 Brink's Co $4B PER 23.2 
BRC5位 Brady Corp $4B PER 19.0 GEO6位 Geo Group Inc $4B PER 13.0 
CXW7位 CoreCivic Inc $3B PER 24.4 
よくある質問
GEOはどのような会社ですか？
GEOはIndustrialsセクターに属し、Security & Protection Services業界の企業です。
GEOの時価総額はいくらですか？
GEOの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,612位です。
GEOのPERはどのくらいですか？
GEOのPERは約13.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GEOの52週最高値・最安値はいくらですか？
GEOは過去52週で最高 $33.17、最低 $12.51を記録しました。
