GEO
Geo Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.93
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 27일 5:59 PM ET (한국 7/28 06:59)
$30.46
-0.47 ▼ -1.52%
지오그룹(GEO)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
93%
저점 +147% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Security & Protection Services対比
수익성 上位 37%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 53%
재무 안정 上位 42%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は15원です。過去5년では通常12원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 15.73 | EPS (ttm) | 1.97 | Insider Own | 4.88% | Shs Outstand | 133.7M | Perf Week | 1.08% |
| Market Cap | 4.13B | Forward P/E | 18.52 | EPS next Y | 36.61% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 127.1M | Perf Month | 5.46% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 97.81% | Short Float | 8.17% | Perf Quarter | 64.26% |
| Income | 0.27B | P/S | 1.51 | EPS this Y | 42.15% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 5.22 | Perf Half Y | 66.74% |
| Sales | 2.73B | P/B | 2.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.34% | Short Interest | 10.39M | Perf YTD | 91.87% |
| Book/sh | 11.2 | P/C | 51.52 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 19.23% | 52W High | -4.09% ($32.25) | Perf Year | 18.51% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 8.7% | 52W Low | 147.24% ($12.51) | Perf 3Y | 319.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.35 | EPS Y/Y TTM | 919.77% | Gross Margin | 20.58% | Volatility(W/M) | 3.51% 3.7% | Perf 5Y | 353.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.09 | Sales Y/Y TTM | 12.74% | Oper. Margin | 12.04% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | 35.1% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | 106.05% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 64.31 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 16.63% | SMA20 | 2.5% ($30.18) | Beta | 0.79 | Target Price | $33.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 12.05% ($27.6) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $30.92 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 41.46% 2.37% | SMA200 | 59.21% ($19.43) | Avg Volume(3M) | 1.99M | Price | $30.93 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11835 | Volume | 1,262,226 | Change | 0.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $705M (YoY +17%) · 순이익 $38M (YoY +96%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Geo Group Inc（GEO）投資分析
Geo Group Incはどんな会社ですか？
지오그룹(GEO) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
時価総額1549位 — 中型株
アメリカ大手のセキュリティサービス企業であり、政府から委託された拘置・収監施設の運営や電子監視サービス、更生プログラムを提供しています。業績は政府契約や移民政策と連動しており、民間拘置・収監分野の企業です。
Geo Group Incの詳細を見る →時価総額
$4.1B
約5.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1549位
従業員数17,600人
IPO1994/07/27
現在値$30.93 ≈ 42,374원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.29
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +41.5% 매출 +2.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +6.1%
🎯 配当落ち 2021년 1월 22일 (금)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
19.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.11
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.75
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.75
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$33.75
현재가 대비 +9.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+36.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+24.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.20 +48.7%
2026.02.12
부합
실적 $0.25 · 예상 $0.25 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+42.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+36.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+16.0%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.1%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を285%p上回りました
GEO +353.5% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+285.2%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+275.6%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+2.5%p
市場とほぼ同水準
vs 資本財セクター (XLI)
+0.3%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-147.2%p) 高値 (-4.1%p)
現在値は安値より147.2%上、高値より4.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.7%
年間ボラティリティ
56.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$30.93が平均線（$30.18）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.925 · Signal 1.027 · ヒストグラム -0.102。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 64.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 69.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.73倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.52倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.76倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.51倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.35倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$33.75 現在株価対比 +9.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -1.3% · 空売り比率は標準的 8.2% · 直近90日で空売りが+1.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 97.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.2%
平均的
直近90日 📈 +1.8%p 増加
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 133.7M주
浮動株（取引可能） 127.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GEO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
2.34%
$174M
SSS
CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF
0.83%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
0.81%
$668M
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
0.77%
$856M
MYHE
State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
0.75%
$5M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO この銘柄 | $4.1B | 15.7 ▲ | 2.8 ▼ | 19.23% ▲ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
지오그룹(GEO)はどのような会社ですか？
지오그룹(GEO)はIndustrialsセクターに属し、Security & Protection Services業界の企業です。
GEOの時価総額はいくらですか？
GEOの時価総額は約$4.1Bで、セクター内の順位は1,549位です。
GEOのPERはどのくらいですか？
GEOのPERは約15.7倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GEOの52週最高値・最安値はいくらですか？
GEOは過去52週で最高 $32.25、最低 $12.51を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.