CVLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CVLC

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

7월 28일 3:25 PM ET (한국 7/29 04:25)

$92.97

+0.22 ▲ +0.24%

CVLC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$900M

약 1조원

保有銘柄

760銘柄

配当利回り

0.93%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.3%	Total Holdings ⓘ	760	Perf Week ⓘ	0.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.75%	AUM ⓘ	$900M	Perf Month ⓘ	0.05%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$92.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.33%	Perf Quarter ⓘ	4.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.86 (0.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.35%	Perf Half Y ⓘ	9.25%
Flows% 1M ⓘ	6.03%	Flows% YTD ⓘ	17.31%	Return% SI ⓘ	19.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.74%	Perf YTD ⓘ	10.36%
SMA20 ⓘ	-0.87%	SMA50 ⓘ	-0.47%	SMA200 ⓘ	7.22%	RSI (14) ⓘ	46.79	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2023/2/1	Prev Close ⓘ	$92.75	Perf Year ⓘ	17.56%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$92.97

📊 Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF（CVLC）投資分析

ETF概要

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2023년 상장, 3년 운영 중.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF는 Calvert US Large-Cap Core Responsible Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 Calvert 책임투자 원칙에 부합하는 방식으로 사업을 영위하는 미국 대형 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 CVLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityresponsiblelarge-cap

규모: $900M 약 1조원
운용사: Calvert
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$167.5M

→

累計収益

+$67.5M

年平均 +18.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.30%

평균권

ベンチマークを年率 1.5%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.75% 累計 +67.5%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-02-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CVLC · 株価のみ CVLC · 株価 + 累積配当 CVLC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CVLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2023

+25%

2024

+16%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 105%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.08

市場 +10%上昇時 +10.8%

市場 -10%下落時 -10.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.74%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.9%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2025-01-23 → 2025-04-08

約80日で回復

2023-02-01 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.07

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.93%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.93%

주당 배당

$0.86

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.55

2023

$0.76 +38.3%

2024

$0.86 +13.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.168

—

1.27%

2025-12-23

$0.284

—

1.27%

2025-09-22

$0.201

—

1.18%

2025-06-23

$0.191

—

1.30%

2025-03-24

$0.182

—

1.09%

2024-12-23

$0.222

—

1.01%

2024-09-23

$0.176

—

1.06%

2024-06-24

$0.192

—

1.09%

2024-03-18

$0.165

—

1.11%

2023-12-18

$0.223

—

0.92%

2023-09-18

$0.158

—

0.59%

2023-06-20

$0.131

—

0.30%

2023-03-20

$0.034

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $737

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

784개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

784개

상위 10개 비중

34.4%

최대 단일 종목

6.96%

집중도(HHI)

183

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.5%

Financial

10.6%

Industrials

10.5%

Healthcare

8.6%

Consumer Cyclical

8.4%

Communication Services

8.1%

Consumer Defensive

4.0%

Real Estate

2.9%

Basic Materials

2.0%

Utilities

1.9%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.96%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.38%

#3 GOOGL Alphabet, Inc.

5.35%

#4 MSFT Microsoft Corp.

4.65%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.55%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

2.56%

#7 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.48%

#8 LLY Eli Lilly & Co.

1.45%

#9 V Visa, Inc.

1.00%

#10 WMT Walmart, Inc.

1.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CVLC보다 유리, ▼ 표시는 CVLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CVLC	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF	0.15%	$900M	760	0.93%	+10.36%	+17.56%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15%	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼