CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)
$38.46
+0.11 ▲ +0.29%
CRTC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.35%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$132M
약 1812억원
保有銘柄
219銘柄
配当利回り
0.90%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.64% | Total Holdings | 219 | Perf Week | -0.54% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $132M | Perf Month | 1.48% |
| Expense | 0.35% | NAV | $38.23 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.63% | Perf Quarter | 1.44% |
| Dividend TTM | $0.35 (0.9%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.57% | Perf Half Y | 2.68% |
| Flows% 1M | 1.48% | Flows% YTD | 13% | Return% SI | 18.46% | Volatility(W/M) | 0.63% 0.73% | Perf YTD | 4.92% |
| SMA20 | -0.98% | SMA50 | -0.79% | SMA200 | 3.05% | RSI (14) | 45.91 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2023/11/16 | Prev Close | $38.35 | Perf Year | 9.39% | Avg Volume | 0.01M | Price | $38.46 |
Xtrackers US National Critical Technologies ETF（CRTC）投資分析
ETF概要
Xtrackers US National Critical Technologies ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2023년 상장, 3년 운영 중.
Xtrackers US National Critical Technologies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수의 투자 유니버스는 Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index(모지수)에 포함된 선진국 대·중형 기업에서 도출됩니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 CRTC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytechnology
- 규모
- $132M 약 1812억원
- 운용사
- Xtrackers (DWS)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.35%
Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$350K
カテゴリ平均比で年 $230K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.3M
手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.25%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.23%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.22%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -7.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$110.6M
→
累計収益
+$10.6M
年平均 +10.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +10.64%
평균권ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年11月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年11月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-11-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CRTC · 株価のみ CRTC · 株価 + 累積配当 CRTC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CRTC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.1% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
103%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.96
市場 +10%上昇時 +9.6%
市場 -10%下落時 -9.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.73%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-19.1%
2023-11-16 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.98
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.90%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.90%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.04
2023
$0.35 +697.7%
2024
$0.38 +7.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.082
—
1.29%
2025-12-19
$0.113
—
1.32%
2025-09-19
$0.104
—
1.31%
2025-06-20
$0.096
—
1.39%
2025-03-21
$0.063
—
1.17%
2024-12-20
$0.107
—
1.11%
2024-12-06
$0.008
—
0.87%
2024-09-20
$0.100
—
0.90%
2024-06-21
$0.079
—
0.59%
2024-03-15
$0.057
—
0.35%
2023-12-15
$0.044
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $725
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.35%
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -7.2%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
221개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
221개
상위 10개 비중
33.7%
최대 단일 종목
4.87%
집중도(HHI)
173
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 31.2%
Communication Services 14.9%
Healthcare 14.8%
Industrials 9.8%
Consumer Cyclical 5.3%
Utilities 4.7%
Energy 3.4%
Basic Materials 2.0%
Financial 0.3%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRTC보다 유리, ▼ 표시는 CRTC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTC | Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.35% | $132M | 219 | 0.90% | +4.92% | +9.39% |
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.49% ▼ | $965M ▲ | 94 | 0.01% ▼ | - | +43.61% ▲ | |
| VanEck Pharmaceutical ETF | 0.36% ▼ | $961M ▲ | 26 | 1.95% ▲ | - | +24.13% ▲ | |
| First Trust Indxx NextG ETF | 0.7% ▼ | $538M ▲ | 107 | 1.27% ▲ | - | +49.12% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 0.47% ▼ | $328M ▲ | 367 | 1.45% ▲ | - | +35.97% ▲ | |
| WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.45% ▼ | $284M ▲ | 46 | - | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CRTC보다 유리 · ▼ CRTC보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
CRTCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
CRTCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CRTCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
よくある質問
CRTCはどのようなETFですか？
CRTCはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。
CRTCは何銘柄に投資していますか？
CRTCは合計219銘柄を保有し、AUMは約$132Mです。
CRTCは配当（分配金）を出しますか？
CRTCの分配利回りは約0.90%です。
CRTCの52週最高値・最安値はいくらですか？
CRTCは過去52週で最高 $40.33、最低 $33.57を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.