CRNC
Cerence Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.28
-0.16 ▼ -1.95%
🌙 7월 27일 7:40 PM ET (한국 7/28 08:40)
$8.26
-0.03 ▼ -0.34%
세런스(CRNC)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$374M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
31%
저점 +42% · 고점 -40%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Software - Application 소형주対比
수익성 上位 20%
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 72%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は801원です。過去1년では通常70원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.45 | Insider Own | 9.18% | Shs Outstand | 45.2M | Perf Week | -3.72% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 10.8 | EPS next Y | 7.99% | Insider Trans | - | Shs Float | 41.0M | Perf Month | -15.94% |
| Enterprise Value | 0.45B | PEG | 0.74 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 80.11% | Short Float | 14.89% | Perf Quarter | -5.26% |
| Income | -0.02B | P/S | 1.24 | EPS this Y | 4.1% | Inst Trans | 0.55% | Short Ratio | 5.98 | Perf Half Y | -27.11% |
| Sales | 0.30B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | 14.52% | ROA | -3.06% | Short Interest | 6.11M | Perf YTD | -22.54% |
| Book/sh | 3.51 | P/C | 3.46 | EPS past 3/5Y | 62.05% 2.93% | ROE | -12.77% | 52W High | -39.73% ($13.74) | Perf Year | -10.1% |
| Cash/sh | 2.4 | P/FCF | 4.98 | Sales past 3/5Y | -8.43% -5.32% | ROIC | -5.75% | 52W Low | 41.54% ($5.85) | Perf 3Y | -68.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.46 | EPS Y/Y TTM | 94.41% | Gross Margin | 78.09% | Volatility(W/M) | 7.41% 7.17% | Perf 5Y | -92.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.5 | Sales Y/Y TTM | 18.84% | Oper. Margin | 11.12% | ATR (14) | 0.73 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.85 | EPS Q/Q | -92.25% | Profit Margin | -6.5% | RSI (14) | 35.4 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.86 | Sales Q/Q | -17.71% | SMA20 | -16.51% ($9.92) | Beta | 3.03 | Target Price | $10.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.18 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -20.56% ($10.42) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $8.44 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 1.16 | EPS/Sales Surpr. | 37.28% 5.46% | SMA200 | -16.06% ($9.86) | Avg Volume(3M) | 1.02M | Price | $8.28 |
| IPO | 2019/9/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6163 | Volume | 675,421 | Change | -1.95% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $64M (YoY -18%) · 순이익 $2M (YoY -92%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cerence Inc（CRNC）投資分析
Cerence Incはどんな会社ですか？
세런스(CRNC) 성장주
Technology · Software - Application
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚗 車載インフォテインメントシステムに特化したグローバル対話型AIおよび音声認識ソリューション企業です。ニュアンス・コミュニケーションズからスピンオフして設立され、世界の主要な完成車メーカーと協力しています。
Cerence Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3469位
従業員数1,300人
IPO2019/09/16
現在値$8.28 ≈ 11,344원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +37.3% 매출 +5.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -45.9% 매출 +0.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-6.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
78.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-12.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-5.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.18
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.86
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.85
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$10.75
현재가 대비 +29.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.80배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.74
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+8.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.14 +34.1%
2026.02.04
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.31 -43.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+4.1%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+8.0%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+14.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+62.0%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+2.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-5.3%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-17.7%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-160%p
CRNC -92.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-160.5%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-220.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-26.1%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-43.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最下位 36社基準
1年リターン 中の上位 (32%) 48社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-41.5%p) 高値 (-39.7%p)
現在値は安値より41.5%上、高値より39.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-44.7%
年間ボラティリティ
87.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.28が平均線（$9.92）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.525 < Signal -0.349 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.176)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 35.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 1.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.80倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.36倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.24倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
4.98倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$10.75 現在株価対比 +29.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.6% · 空売り比率がやや高い 14.9% · 空売り残高は直近90日間で-0.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 80.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.2%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 10.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
14.9%
やや高い
直近90日 📉 -0.5%p 減少
空売り回転日数
6.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 45.2M주
浮動株（取引可能） 41.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CRNC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
0.99%
$26M
XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
0.71%
$410M
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
0.27%
$307M
BOTZ
Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
0.11%
$3.2B
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
0.09%
$891M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNC この銘柄 | $374.1M | - | 2.4 ▲ | -12.77% ▼ | - | -1.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
세런스(CRNC)はどのような会社ですか？
세런스(CRNC)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
CRNCの時価総額はいくらですか？
CRNCの時価総額は約$374Mで、セクター内の順位は3,469位です。
CRNCの52週最高値・最安値はいくらですか？
CRNCは過去52週で最高 $13.74、最低 $5.85を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.