COPP
Sprott Copper Miners ETF
7월 28일 2:54 PM ET (한국 7/29 03:54)
$38.32
+0.19 ▲ +0.49%
COPP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.66%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$261M
약 3577억원
保有銘柄
81銘柄
配当利回り
2.15%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 64.32% | Total Holdings | 81 | Perf Week | 5.16% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $261M | Perf Month | 1.59% |
| Expense | 0.66% | NAV | $38.23 | Return% 5Y | - | 52W High | -19.26% | Perf Quarter | -1.19% |
| Dividend TTM | $0.82 (2.15%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 84.14% | Perf Half Y | -5.66% |
| Flows% 1M | -9.68% | Flows% YTD | 167.35% | Return% SI | 33.35% | Volatility(W/M) | 2.48% 2.85% | Perf YTD | 10.08% |
| SMA20 | 1.85% | SMA50 | -3.26% | SMA200 | 4.38% | RSI (14) | 49.88 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2024/3/6 | Prev Close | $38.13 | Perf Year | 65.6% | Avg Volume | 0.14M | Price | $38.32 |
Sprott Copper Miners ETF（COPP）投資分析
ETF概要
Sprott Copper Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Sprott Copper Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Copper Miners Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 매출 및/또는 자산의 50% 이상을 구리 채굴·탐사·개발·생산에서 창출하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 COPP ETF 자세히 알아보기 →Globalequitycoppermaterials
- 규모
- $261M 약 3577억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.66%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.66%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$660K
カテゴリ平均比で年 $80K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.8M
手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.56%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.54%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.53%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +46.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$164.3M
→
累計収益
+$64.3M
年平均 +64.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +64.32%
상위 25%ベンチマークを年率 46.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-03-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
COPP · 株価のみ COPP · 株価 + 累積配当 COPP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
COPP S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
158%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
평균권0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.85%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-44.4%
2024-03-06 最悪 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.73
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-13.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.15%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
2.15%
주당 배당
$0.82
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.53
2024
$0.82 +55.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.824
—
2.51%
2024-12-12
$0.531
—
2.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +46.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
34.6%
최대 단일 종목
5.39%
집중도(HHI)
246
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 25.8%
Industrials 19.3%
Consumer Cyclical 12.2%
Communication Services 9.6%
Financial 6.1%
Healthcare 2.9%
Energy 2.0%
Real Estate 1.4%
Consumer Defensive 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPP보다 유리, ▼ 표시는 COPP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPP | Sprott Copper Miners ETF | 0.66% | $261M | 81 | 2.15% | +10.08% | +65.60% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▲ | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▲ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▲ | - | +45.97% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▲ | - | -3.61% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▲ | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ COPP보다 유리 · ▼ COPP보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
COPPと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 1 · カバードコール 1）
COPPの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
COPPとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
COPPはどのようなETFですか？
COPPはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Sprottが運用しています。
COPPは何銘柄に投資していますか？
COPPは合計81銘柄を保有し、AUMは約$261Mです。
COPPは配当（分配金）を出しますか？
COPPの分配利回りは約2.15%です。
COPPの52週最高値・最安値はいくらですか？
COPPは過去52週で最高 $47.46、最低 $20.81を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.