COPJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COPJ

Sprott Junior Copper Miners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$38.67

-0.80 ▼ -2.01%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$38.67

+0.00 +0.00%

COPJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$146M

약 1997억원

保有銘柄

70銘柄

配当利回り

11.76%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	67.7%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-2.66%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	35.68%	AUM ⓘ	$146M	Perf Month ⓘ	-0.31%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$39.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-28.31%	Perf Quarter ⓘ	-9.7%
Dividend TTM ⓘ	$4.55 (11.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	59.47%	Perf Half Y ⓘ	-22.99%
Flows% 1M ⓘ	-2.61%	Flows% YTD ⓘ	241.11%	Return% SI ⓘ	30.74%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.95%	Perf YTD ⓘ	-1.57%
SMA20 ⓘ	-1.26%	SMA50 ⓘ	-5.62%	SMA200 ⓘ	-5.32%	RSI (14) ⓘ	45.91	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2023/2/2	Prev Close ⓘ	$39.47	Perf Year ⓘ	49.25%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$38.67

📊 Sprott Junior Copper Miners ETF（COPJ）投資分析

ETF概要

Sprott Junior Copper Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Sprott Junior Copper Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 매출 및/또는 자산의 50% 이상을 구리 채굴·탐사·개발·생산에서 창출하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었으며, 일반적으로 25~45개 구성종목으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 COPJ ETF 자세히 알아보기 →

commodityequitycopperminers

규모: $146M 약 1997억원
운용사: Sprott
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.65%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.63%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.62%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +49.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$249.8M

→

累計収益

+$149.8M

年平均 +35.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +67.70%

상위 25%

価格 +49.25% + 配当 +18.45% = 合計 +67.70%/年

ベンチマークを年率 49.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +35.68% 累計 +149.8%

상위 25%

価格 +22.97% + 配当 +12.71% = 合計 +35.68%/年

ベンチマークを年率 16.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-02-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

COPJ · 株価のみ COPJ · 株価 + 累積配当 COPJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

COPJ S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-5%

2023

+11%

2024

+137%

2025

-4%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.7% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 129%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.09

市場 +10%上昇時 +10.9%

市場 -10%下落時 -10.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.95%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-01-29 → 2026-03-20

回復中

2023-02-02 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.75

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年11.76%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

11.76%

주당 배당

$4.55

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.46

2023

$2.15 +371.1%

2024

$4.55 +111.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$4.55

—

12.72%

2024-12-12

$2.15

—

13.44%

2023-12-14

$0.456

—

2.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +49.9%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPJ보다 유리, ▼ 표시는 COPJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COPJ	Sprott Junior Copper Miners ETF	0.75%	$146M	70	11.76%	-1.57%	+49.25%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.52% ▼	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▼	-	+46.37% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▲	$5.6B ▲	57	5.35% ▼	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▲