BTOC
Armlogi Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.25
-0.01 ▼ -2.19%
암로지 홀딩(BTOC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +8% · 고점 -86%
애널리스트
보유
F
ファンダメンタル体力
Integrated Freight & Logistics 초소형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 데이터 부족
밸류에이션 上位 65%
재무 안정 上位 97%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.48 | Insider Own | 66.85% | Shs Outstand | 45.4M | Perf Week | -0.4% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 15.1M | Perf Month | -15.25% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.78% | Short Float | 2% | Perf Quarter | -11.97% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.06 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.33% | Short Ratio | 1.36 | Perf Half Y | -51.42% |
| Sales | 0.19B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.88% | Short Interest | 0.30M | Perf YTD | -51.92% |
| Book/sh | 0.3 | P/C | 4.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -94.99% | 52W High | -85.96% ($1.78) | Perf Year | -84.57% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | 22.73 | Sales past 3/5Y | 50.34% - | ROIC | -21.15% | 52W Low | 8.23% ($0.23) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -102% | Gross Margin | -2.83% | Volatility(W/M) | 10.45% 10.21% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.67 | Sales Y/Y TTM | 4.8% | Oper. Margin | -10.31% | ATR (14) | 0.03 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.54 | EPS Q/Q | -23.89% | Profit Margin | -10.7% | RSI (14) | 37.1 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.54 | Sales Q/Q | -9.09% | SMA20 | -11.14% ($0.28) | Beta | 2.76 | Target Price | $2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 8.98 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -15.78% ($0.3) | Rel Volume | 2.42 | Prev Close | $0.26 |
| Employees | 210 | LT Debt/Eq | 6.28 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -40.43% ($0.42) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $0.25 |
| IPO | 2024/5/14 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1481 | Volume | 537,014 | Change | -2.19% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $42M (YoY -9%) · 순이익 $-5M (YoY -35%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Armlogi Holding Corp（BTOC）投資分析
Armlogi Holding Corpはどんな会社ですか？
암로지 홀딩(BTOC) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📦 米国全土に約10か所の物流倉庫（約390万平方フィート）を運営し、クロスボーダーeコマースに特化したサードパーティロジスティクス（3PL）企業です。特に、家具・大型家電などの「大型（bulky）」商品を中心とする中国発の米国向け販売者を主要顧客としており、最近ではTikTok Shopの公式倉庫パートナーシップやAIベースのSmart Fulfillment Networkを通じて、事業拡大を加速させています。
Armlogi Holding Corpの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5446位
従業員数210人
IPO2024/05/14
現在値$0.25 ≈ 343원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 2월 14일 (토) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-10.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-10.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-2.8%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-95.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-21.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
8.98
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.54
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.54
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$2.00
현재가 대비 +700.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-9.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を101%p下回る
BTOC -84.6% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-100.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-102.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 26%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-8.2%p) 高値 (-86.0%p)
現在値は安値より8.2%上、高値より86.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-49.0%
年間ボラティリティ
84.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$0.25が平均線（$0.28）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.014 < Signal -0.011 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.003)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 30.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.84倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.06倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
22.73倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$2.00 現在株価対比 +700.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Integrated Freight & Logistics 초소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -3.3% · 空売り負担は低水準 2.0% · 空売り残高は直近90日間で-5.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 1.8%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 66.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 31.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -5.7%p 減少
空売り回転日数
1.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 45.4M주
浮動株（取引可能） 15.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BTOC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTOC この銘柄 | $11.4M | - | 0.8 ▲ | -94.99% ▼ | - | -2.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
암로지 홀딩(BTOC)はどのような会社ですか？
암로지 홀딩(BTOC)はIndustrialsセクターに属し、Integrated Freight & Logistics業界の企業です。
BTOCの時価総額はいくらですか？
BTOCの時価総額は約$11Mで、セクター内の順位は5,446位です。
BTOCの52週最高値・最安値はいくらですか？
BTOCは過去52週で最高 $1.78、最低 $0.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.