BSJR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BSJR

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

7월 28일 2:25 PM ET (한국 7/29 03:25)

$22.27

-0.01 ▼ -0.04%

BSJR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.42%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$856M

약 1조원

保有銘柄

103銘柄

配当利回り

5.59%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.96%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	-0.13%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.33%	AUM ⓘ	$856M	Perf Month ⓘ	-0.31%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$22.29	Return% 5Y ⓘ	3.32%	52W High ⓘ	-2.56%	Perf Quarter ⓘ	-0.85%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (5.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.81% 3.81%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.38%	Perf Half Y ⓘ	-1.33%
Flows% 1M ⓘ	1.59%	Flows% YTD ⓘ	19.15%	Return% SI ⓘ	3.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.19%	Perf YTD ⓘ	-1.5%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-0.41%	SMA200 ⓘ	-1.06%	RSI (14) ⓘ	36.49	Beta ⓘ	0.36
IPO ⓘ	2019/9/13	Prev Close ⓘ	$22.28	Perf Year ⓘ	-1.71%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$22.27

📊 Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF（BSJR）投資分析

ETF概要

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFは、手数料および費用控除前のベースでNasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027指数の投資成果を追踪することを目的としています。通常、純資産総額の少なくとも80%を基礎指数の構成銘柄に投資します。基礎指数は、満期または実効満期が2027年である米ドル建てハイイールド社債（一般的に「ジャンク債」と呼ばれる）のポートフォリオの実績を測定するように設計されています。

📘 BSJR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.corporate-bondsbondshigh-yield

규모: $856M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.42%

Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$420K

カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.6M

手数料がなければ得られた利益の 7.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.39%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.39%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.39%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Corporate 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$117.7M

→

累計収益

+$17.7M

年平均 +3.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.96%

평균권

価格 -1.71% + 配当 +5.67% = 合計 +3.96%/年

ベンチマークを年率 13.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.33% 累計 +23.6%

평균권

価格 +0.98% + 配当 +6.35% = 合計 +7.33%/年

ベンチマークを年率 11.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.32% 累計 +17.7%

평균권

価格 -2.63% + 配当 +5.95% = 合計 +3.32%/年

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年9月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-09-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BSJR · 株価のみ BSJR · 株価 + 累積配当 BSJR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BSJR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2019

+5%

2020

+4%

2021

-11%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+0%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (14%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.2% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 16%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.36

市場 +10%上昇時 +3.6%

市場 -10%下落時 -3.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.19%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約5か月で回復

2019-09-13 最悪 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.09

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.59%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +3.8%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.59%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2019

$1.16 +279.4%

2020

$1.14 -1.7%

2021

$1.15 +0.7%

2022

$1.45 +26.3%

2023

$1.51 +4.1%

2024

$1.40 -7.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.099

—

6.39%

2026-03-23

$0.094

—

6.52%

2026-02-23

$0.098

—

6.57%

2026-01-20

$0.105

—

6.67%

2025-12-22

$0.111

—

6.75%

2025-11-24

$0.108

—

6.28%

2025-10-20

$0.113

—

6.89%

2025-09-22

$0.108

—

6.87%

2025-08-18

$0.111

—

7.05%

2025-07-21

$0.118

—

7.14%

2025-06-23

$0.119

—

7.18%

2025-05-19

$0.127

—

7.26%

2025-04-21

$0.124

—

7.38%

2025-03-24

$0.120

—

6.70%

2025-02-24

$0.119

—

6.70%

2025-01-21

$0.122

—

7.24%

2024-12-23

$0.125

—

6.75%

2024-11-18

$0.128

—

7.28%

2024-10-21

$0.126

—

7.24%

2024-09-23

$0.116

—

6.65%

2024-08-19

$0.141

—

7.28%

2024-07-22

$0.131

—

7.22%

2024-06-24

$0.126

—

6.69%

2024-05-20

$0.129

—

7.24%

2024-04-22

$0.125

—

7.27%

2024-03-18

$0.123

—

7.17%

2024-02-20

$0.123

—

7.11%

2024-01-22

$0.118

—

7.05%

2023-12-18

$0.127

—

6.94%

2023-11-20

$0.126

—

6.99%

2023-10-23

$0.120

—

7.12%

2023-09-18

$0.119

—

6.84%

2023-08-21

$0.122

—

6.82%

2023-07-24

$0.120

—

6.17%

2023-06-20

$0.122

—

6.57%

2023-05-22

$0.126

—

6.45%

2023-04-24

$0.122

—

5.81%

2023-03-20

$0.122

—

6.26%

2023-02-21

$0.109

—

6.06%

2023-01-23

$0.116

—

5.77%

2022-12-19

$0.094

—

6.28%

2022-11-21

$0.101

—

6.28%

2022-10-24

$0.103

—

5.94%

2022-09-19

$0.097

—

6.09%

2022-08-22

$0.107

—

5.89%

2022-07-18

$0.101

—

5.88%

2022-06-21

$0.096

—

5.80%

2022-05-23

$0.095

—

5.52%

2022-04-18

$0.090

—

5.19%

2022-03-21

$0.094

—

5.11%

2022-02-22

$0.083

—

5.01%

2022-01-24

$0.088

—

4.52%

2021-12-20

$0.201

—

4.95%

2021-11-22

$0.085

—

4.55%

2021-10-18

$0.088

—

4.60%

2021-09-20

$0.082

—

4.62%

2021-08-23

$0.081

—

4.68%

2021-07-19

$0.076

—

4.73%

2021-06-21

$0.081

—

4.72%

2021-05-24

$0.082

—

4.43%

2021-04-19

$0.085

—

4.86%

2021-03-22

$0.091

—

4.97%

2021-02-22

$0.086

—

4.91%

2021-01-19

$0.103

—

4.96%

2020-12-21

$0.106

—

5.00%

2020-11-23

$0.104

—

4.61%

2020-10-19

$0.105

—

5.11%

2020-09-21

$0.097

—

4.74%

2020-08-24

$0.093

—

4.25%

2020-07-20

$0.089

—

3.97%

2020-06-22

$0.083

—

3.68%

2020-05-18

$0.096

—

3.48%

2020-04-20

$0.097

—

3.05%

2020-03-23

$0.099

—

3.03%

2020-02-24

$0.092

—

1.97%

2020-01-21

$0.100

—

1.59%

2019-12-23

$0.106

—

1.20%

2019-11-18

$0.098

—

0.80%

2019-10-21

$0.102

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.81% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

122개

상위 10개 비중

32.9%

최대 단일 종목

8.66%

집중도(HHI)

224

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.4%

Industrials

5.3%

Consumer Cyclical

4.3%

Real Estate

2.6%

Healthcare

2.1%

Energy

2.0%

Basic Materials

1.9%

Consumer Defensive

1.6%

Utilities

1.5%

Technology

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

8.66%

IVZ Invesco Government & Agency Portfolio

6.76%

#3 - Invesco Private Government Fund

3.32%

#4 - DISH Network Corp.

3.03%

#5 - Rakuten Group, Inc.

2.18%

NXST Nexstar Media Inc.

1.97%

#7 - Lightning Power, LLC

1.83%

#8 - TK Elevator U.S. Newco, Inc.

1.76%

THC Tenet Healthcare Corp.

1.72%

#10

SIRI Sirius XM Radio LLC.

1.72%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSJR보다 유리, ▼ 표시는 BSJR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BSJR	Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	0.42%	$856M	103	5.59%	-1.50%	-1.71%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▲	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼