BOTT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOTT

Themes Humanoid Robotics ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.72

-0.71 ▼ -1.75%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$39.72

+0.08 ▲ +0.21%

BOTT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$58M

약 791억원

保有銘柄

32銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.77%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-6.76%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$58M	Perf Month ⓘ	-14.31%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$40.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-43.31%	Perf Quarter ⓘ	-24.64%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.73%	Perf Half Y ⓘ	-32.94%
Flows% 1M ⓘ	17.34%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	24.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.76% 1.94%	Perf YTD ⓘ	-6.89%
SMA20 ⓘ	-11.77%	SMA50 ⓘ	-19.56%	SMA200 ⓘ	-17.66%	RSI (14) ⓘ	32.16	Beta ⓘ	1.75
IPO ⓘ	2024/4/22	Prev Close ⓘ	$40.43	Perf Year ⓘ	22.69%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$39.72

📊 Themes Humanoid Robotics ETF（BOTT）投資分析

ETF概要

Themes Humanoid Robotics ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

Themes Robotics & Automation ETFは、費用および手数料控除前のベースで、Solactive Industrial Robotics & Automationインデックスのパフォーマンスを追踪することを目指します。このインデックスは、産業現場におけるロボティクスおよび自動化ソリューションに焦点を当てた製品・サービスを提供する企業へのエクスポージャーを提供するように設計されています。通常状況下において、本ETFは純資産の少なくとも80%（投資目的の借入れを含む）を、インデックス構成銘柄およびそれらを原資産とするADR、GDRに投資します。本ETFは非分散型（Non-diversified）ファンドです。

Globalequitytechnologyautomation

규모: $58M 약 791억원
운용사: Themes
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.26%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.26%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.25%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$124.8M

→

累計収益

+$24.8M

年平均 +24.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.77%

평균권

ベンチマークを年率 7.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年4月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年4月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年4月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-04-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BOTT · 株価のみ BOTT · 株価 + 累積配当 BOTT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BOTT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+11%

2024

+55%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 170%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.75

市場 +10%上昇時 +17.5%

市場 -10%下落時 -17.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.94%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.7%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2026-01-22 → 2026-07-28

回復中

2024-04-22 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.58

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-14.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%
🎯ベンチマークに対し年率 +7.0%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

54.6%

최대 단일 종목

7.63%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.6%

Industrials

10.0%

Consumer Cyclical

6.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Yujin Robot Co Ltd

7.63%

#2 - Neuromeka Co Ltd

6.95%

#3 TER Teradyne Inc

6.79%

PDYN Palladyne AI Corp

5.38%

#5 - Rainbow Robotics

5.05%

#6 NVDA NVIDIA Corp

4.78%

#7 - Leader Harmonious Drive System

4.75%

MDA MDA Space Ltd

4.47%

#9 TSLA Tesla Inc

4.47%

#10 - Hyulim ROBOT Co Ltd

4.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOTT보다 유리, ▼ 표시는 BOTT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOTT	Themes Humanoid Robotics ETF	0.35%	$58M	32	-	-6.89%	+22.69%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▼	$11.4B ▲	127	0.83%	-	+19.68% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.52%	-	-0.82% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	43	-	-	+26.94% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$834M ▲	62	-	-	+108.87% ▲