BMRC
Bank of Marin Bancorp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.30
+1.53 ▲ +5.32%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.31
+0.01 ▲ +0.03%
뱅크오브마린(BMRC)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$491M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.30%
52주 위치
100%
저점 +39% · 고점 -0%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
배당주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 27%
재무 안정 上位 83%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は43원です。過去3년では通常14원でした。直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.4年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.02 | Insider Own | 5.02% | Shs Outstand | 16.2M | Perf Week | 5.98% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 12.64 | EPS next Y | 9.6% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 15.4M | Perf Month | 15.12% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 65.42% | Short Float | 5.46% | Perf Quarter | 17.12% |
| Income | -0.03B | P/S | 5.82 | EPS this Y | 197.62% | Inst Trans | 1.85% | Short Ratio | 6.11 | Perf Half Y | 14.69% |
| Sales | 0.08B | P/B | 1.24 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.83% | Short Interest | 0.84M | Perf YTD | 16.49% |
| Book/sh | 24.37 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | -7.68% | 52W High | -0.13% ($30.34) | Perf Year | 27.42% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 14.79 | Sales past 3/5Y | -18.69% -6.87% | ROIC | -6.97% | 52W Low | 39.18% ($21.77) | Perf 3Y | 45.32% |
| Dividend Est. | $1 (3.3%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -412.21% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.52% 3.18% | Perf 5Y | -8.1% |
| Dividend TTM | 1 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -30.41% | Oper. Margin | -56.19% | ATR (14) | 0.89 | Perf 10Y | 20.29% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/7 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 74.86% | Profit Margin | -38.01% | RSI (14) | 69.81 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.68% 1.68% | Current Ratio | 0.08 | Sales Q/Q | 22.34% | SMA20 | 6.11% ($28.56) | Beta | 0.77 | Target Price | $29.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 12.19% ($27.01) | Rel Volume | 1.89 | Prev Close | $28.77 |
| Employees | 311 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | 12.62% -0.21% | SMA200 | 15.62% ($26.21) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $30.3 |
| IPO | 1994/4/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4349 | Volume | 259,336 | Change | 5.32% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $43M (YoY +21%) · 순이익 $9M (YoY +75%)
Bank of Marin Bancorp（BMRC）投資分析
Bank of Marin Bancorpはどんな会社ですか？
뱅크오브마린(BMRC) 배당주
Financial · Banks - Regional
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏦 米国北部カリフォルニア地域を基盤に、商業・消費者向け金融サービスを提供する地域銀行の持株会社です。預金・商業融資とリレーション重視の営業を中核とし、地域密着型のコミュニティ・バンキング・モデルにより安定した預金基盤を築いてきた中小型地域銀行BMRCです。
Bank of Marin Bancorpの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3221位
従業員数311人
IPO1994/04/28
現在値$30.30 ≈ 41,511원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS +12.6% 매출 -0.2%
🎯 配当落ち 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.25
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -3.0% 매출 +0.8%
🎯 配当落ち 2026년 2월 5일 (목) 주당 $0.25
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-56.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-38.0%
✓ 적자
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-7.7%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-7.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.18
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.08
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$29.20
현재가 대비 -3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.8%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
+12.6%
2026.04.27
하회
실적 $0.53 · 예상 $0.55 -3.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+197.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-6.9%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-76%p
BMRC -8.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-76.4%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+11.4%p
市場を上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 130社基準
1年リターン 中の下位 (下位 42%) 134社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-39.2%p) 高値 (-0.1%p)
現在値は安値より39.2%上、高値より0.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.6%
年間ボラティリティ
25.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$30.30が上限バンド($29.70)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(0.630)がSignal(0.600)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 69.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 80.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.64倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.24倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.82倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.79倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$29.20 現在株価対比 -3.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り比率は標準的 5.5% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 65.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 5.0%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 29.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.5%
平均的
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
6.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.2M주
浮動株（取引可能） 15.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BMRC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.3% 배당
5년 배당 성장률 1.68%
配当利回り
3.30%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.00
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
1.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.51 +13.3%
2016
$0.56 +9.8%
2017
$0.64 +13.4%
2018
$0.80 +26.0%
2019
$0.92 +15.0%
2020
$0.94 +2.2%
2021
$0.98 +4.3%
2022
$1.00 +2.0%
2023
$1.00 +0.0%
2024
$1.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-05
$0.250
—
4.66%
2025-11-06
$0.250
—
4.88%
2025-08-07
$0.250
—
5.72%
2025-05-08
$0.250
—
5.91%
2025-02-06
$0.250
—
4.90%
2024-11-07
$0.250
—
4.02%
2024-08-08
$0.250
—
5.54%
2024-05-08
$0.250
—
6.26%
2024-02-07
$0.250
—
5.78%
2023-11-02
$0.250
—
6.89%
2023-08-03
$0.250
—
5.88%
2023-05-04
$0.250
—
8.97%
2023-02-02
$0.250
—
3.98%
2022-11-04
$0.250
—
3.45%
2022-08-04
$0.250
—
3.03%
2022-05-05
$0.240
—
2.96%
2022-02-03
$0.240
—
3.21%
2021-11-04
$0.240
—
3.08%
2021-07-29
$0.240
—
3.40%
2021-04-29
$0.230
—
3.18%
2021-02-04
$0.230
—
3.12%
2020-11-05
$0.230
—
3.00%
2020-07-30
$0.230
—
3.50%
2020-04-30
$0.230
—
3.25%
2020-02-06
$0.230
—
2.33%
2019-10-31
$0.210
—
2.22%
2019-08-01
$0.210
—
2.19%
2019-05-02
$0.190
—
2.09%
2019-02-07
$0.190
—
1.62%
2018-10-31
$0.175
—
1.84%
2018-08-02
$0.160
—
1.68%
2018-05-03
$0.155
—
1.91%
2018-02-01
$0.145
—
2.05%
2017-11-02
$0.145
—
2.01%
2017-08-02
$0.145
—
2.07%
2017-05-03
$0.135
—
2.09%
2017-02-01
$0.135
—
1.89%
2016-11-02
$0.135
—
2.03%
2016-08-03
$0.125
—
2.03%
2016-05-04
$0.125
—
1.96%
2016-02-03
$0.125
—
2.23%
2015-10-28
$0.120
—
2.07%
2015-07-29
$0.110
—
2.29%
2015-04-29
$0.110
—
2.09%
2015-02-04
$0.110
—
2.05%
2014-10-29
$0.110
—
2.04%
2014-07-30
$0.100
—
2.10%
2014-04-30
$0.095
—
1.65%
2014-02-05
$0.095
—
1.71%
2013-10-30
$0.095
—
2.09%
2013-07-30
$0.090
—
2.15%
2013-04-29
$0.090
—
2.27%
2013-01-30
$0.090
—
1.78%
2012-10-31
$0.090
—
2.33%
2012-07-31
$0.090
—
2.27%
2012-05-01
$0.085
—
2.24%
2012-01-30
$0.085
—
2.11%
2011-11-01
$0.085
—
2.44%
2011-08-02
$0.080
—
1.66%
2011-05-03
$0.080
—
1.75%
2011-02-01
$0.080
—
2.16%
2010-11-01
$0.080
—
1.84%
2010-07-29
$0.075
—
2.22%
2010-04-29
$0.075
—
2.10%
2010-02-02
$0.075
—
1.85%
2009-10-29
$0.075
—
2.14%
2009-07-30
$0.070
—
2.21%
2009-04-29
$0.070
—
2.75%
2009-01-29
$0.070
—
3.49%
2008-10-30
$0.070
—
2.58%
2008-07-30
$0.070
—
2.40%
2008-04-29
$0.070
—
2.33%
2008-02-13
$0.070
—
1.74%
2007-11-19
$0.065
—
1.79%
2007-08-21
$0.065
—
1.60%
2007-06-20
$0.001
—
1.49%
2007-05-17
$0.065
—
1.82%
2007-02-12
$0.060
—
1.49%
2006-11-15
$0.060
—
1.66%
2006-08-16
$0.060
—
1.70%
2006-05-17
$0.060
—
1.24%
2006-02-15
$0.048
—
0.82%
2005-11-17
$0.048
—
0.60%
2005-08-17
$0.048
—
0.28%
2004-05-25
$0.181
—
1.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 14.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.68% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMRC この銘柄 | $490.6M | - | 1.2 ▲ | -7.68% ▼ | 3.3% ▲ | +5.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
뱅크오브마린(BMRC)はどのような会社ですか？
뱅크오브마린(BMRC)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
BMRCの時価総額はいくらですか？
BMRCの時価総額は約$491Mで、セクター内の順位は3,221位です。
BMRCは配当を出していますか？
BMRCの配当利回りは約3.30%で、年間配当金は$1.00です。
BMRCの52週最高値・最安値はいくらですか？
BMRCは過去52週で最高 $30.34、最低 $21.77を記録しました。
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