EPHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPHE

iShares MSCI Philippines ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.65

+0.26 ▲ +1.02%

🌙 7월 28일 6:20 PM ET (한국 7/29 07:20)

$25.65

+0.00 +0.00%

EPHE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$135M

약 1854억원

保有銘柄

39銘柄

配当利回り

2.65%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.35%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.51%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	5.08%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$25.30	Return% 5Y ⓘ	-0.18%	52W High ⓘ	-9.68%	Perf Quarter ⓘ	4.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (2.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.04% 17.54%	Return% 10Y ⓘ	-3.22%	52W Low ⓘ	10.7%	Perf Half Y ⓘ	-1.46%
Flows% 1M ⓘ	1.92%	Flows% YTD ⓘ	19.11%	Return% SI ⓘ	1.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 0.87%	Perf YTD ⓘ	2.93%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	3.21%	SMA200 ⓘ	1.86%	RSI (14) ⓘ	58.83	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2010/9/29	Prev Close ⓘ	$25.39	Perf Year ⓘ	-3.39%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$25.65

📊 iShares MSCI Philippines ETF（EPHE）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Philippines ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Philippines ETF는 필리핀 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Philippines IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPHE ETF 자세히 알아보기 →

philippinesequity

규모: $135M 약 1854억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -21.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$72.1M

→

累計損失

$-27,913,129

年平均 -3.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -3.35%

평균권

ベンチマークを年率 21.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +0.51% 累計 +1.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 18.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -0.18% 累計 -0.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -3.22% 累計 -27.9%

하위 5%

ベンチマークを年率 18.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EPHE · 株価のみ EPHE · 株価 + 累積配当 EPHE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EPHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-18%

2018

+6%

2019

-4%

2020

-2%

2021

-15%

2022

-0%

2023

-2%

2024

+0%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 61%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.55

市場 +10%上昇時 +5.5%

市場 -10%下落時 -5.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.87%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-51.6%

ドローダウン期間: 27ヶ月

2018-01-05 → 2020-03-18

回復中

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.25

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.65%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +17.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.65%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -33.5%

2016

$0.14 -38.7%

2017

$0.14 +1.4%

2018

$0.27 +87.4%

2019

$0.23 -12.7%

2020

$0.33 +42.3%

2021

$0.45 +36.0%

2022

$0.52 +15.5%

2023

$0.58 +11.1%

2024

$0.53 -9.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.199

—

2.95%

2025-06-16

$0.326

—

1.99%

2024-12-17

$0.217

—

3.18%

2024-06-11

$0.364

—

2.39%

2023-12-20

$0.212

—

2.03%

2023-06-07

$0.311

—

2.97%

2022-12-13

$0.124

—

2.15%

2022-06-09

$0.329

—

2.37%

2021-12-13

$0.118

—

1.27%

2021-06-10

$0.215

—

1.42%

2020-12-14

$0.072

—

0.80%

2020-06-15

$0.162

—

1.59%

2019-12-16

$0.031

—

0.85%

2019-06-17

$0.237

—

1.11%

2018-12-18

$0.021

—

0.53%

2018-06-19

$0.122

—

0.85%

2017-12-19

$0.025

—

0.61%

2017-06-20

$0.116

—

0.95%

2016-12-21

$0.089

—

0.74%

2016-06-22

$0.141

—

1.24%

2015-12-21

$0.122

—

1.03%

2015-06-25

$0.224

—

1.52%

2014-12-17

$0.102

—

1.10%

2014-06-25

$0.267

—

1.62%

2013-12-18

$0.042

—

1.17%

2013-06-27

$0.290

—

0.95%

2012-12-18

$0.042

—

1.08%

2012-06-21

$0.222

—

1.68%

2011-12-20

$0.097

—

1.12%

2011-06-22

$0.152

—

0.70%

2010-12-21

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.54% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -13.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

35개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

63.0%

최대 단일 종목

20.60%

집중도(HHI)

720

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

8.9% -4%p

Communication Services

3.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - International Container Terminal Services Inc

20.60%

#2 - BDO Unibank Inc

9.02%

#3 - SM Prime Holdings Inc

5.58%

MCB Metropolitan Bank & Trust Co

4.55%

#5 - Manila Electric Co

4.39%

BMRC Bank of the Philippine Islands

4.37%

#7 - Jollibee Foods Corp

3.87%

PHI PLDT Inc

3.81%

#9 - SM Investments Corp

3.80%

#10 - Ayala Corp

3.04%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPHE보다 유리, ▼ 표시는 EPHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	0.59%	$135M	39	2.65%	+2.93%	-3.39%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲