BBP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBP

Virtus Biotech ETF

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$97.69

+0.43 ▲ +0.45%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$97.51

-0.18 ▼ -0.19%

BBP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.34%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$97M

약 1328억원

保有銘柄

70銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	53.87%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-0.24%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.52%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	2.54%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$96.94	Return% 5Y ⓘ	13.92%	52W High ⓘ	-7.14%	Perf Quarter ⓘ	16.83%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	13.05%	52W Low ⓘ	60.39%	Perf Half Y ⓘ	16.63%
Flows% 1M ⓘ	11.55%	Flows% YTD ⓘ	70.31%	Return% SI ⓘ	12.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.53% 1.85%	Perf YTD ⓘ	22.25%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	6.18%	SMA200 ⓘ	16.91%	RSI (14) ⓘ	55.83	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2014/12/17	Prev Close ⓘ	$97.26	Perf Year ⓘ	57.88%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$97.69

📊 Virtus Biotech ETF（BBP）投資分析

ETF概要

Virtus Biotech ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2014년 상장, 12년 운영 중.

Virtus LifeSci Biotech Products ETFは、手数料および費用控除前のベースで、LifeSci Biotechnology Products指数の価格およびリターン実績に連動する投資成果を目指します。通常市場状況下において、本ETFは資産の80%以上を指数の構成銘柄に投資します。同指数は、米国食品医薬品局（FDA）から販売承認を取得した治療薬を1つ以上保有する、米国取引所に上場しているバイオテクノロジー企業の普通株式の実績を追跡することを目的としています。

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U.S.equityhealthcarebiotechnology

규모: $97M 약 1328억원
운용사: Virtus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.34%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約340,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$340K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.2M

手数料がなければ得られた利益の 6.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.26%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.26%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +36.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$341.0M

→

累計収益

+$241.0M

年平均 +13.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +53.87%

상위 25%

ベンチマークを年率 36.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.52% 累計 +79.4%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.92% 累計 +91.9%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.05% 累計 +241.0%

평균권

ベンチマークを年率 1.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BBP · 株価のみ BBP · 株価 + 累積配当 BBP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BBP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-15%

2018

+24%

2019

+23%

2020

-9%

2021

-1%

2022

+20%

2023

+2%

2024

+32%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 93%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.56

市場 +10%上昇時 +5.6%

市場 -10%下落時 -5.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.3%

ドローダウン期間: 15ヶ月

2021-02-08 → 2022-05-09

約1.8年で回復

2015-08-03 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.34%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

63개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

63개

상위 10개 비중

26.7%

최대 단일 종목

4.80%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IBRX IMMUNITYBIO INC

4.80%

#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

3.15%

APLS APELLIS PHARMACEUTICALS INC

2.59%

KALV KALVISTA PHARMACEUTICALS INC

2.52%

MRNA MODERNA INC

2.49%

IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC

2.44%

MIRM MIRUM PHARMACEUTICALS INC

2.39%

AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC

2.24%

ROIV ROIVANT SCIENCES LTD

2.06%

#10

KNSA KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC

2.06%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBP보다 유리, ▼ 표시는 BBP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBP	Virtus Biotech ETF	0.34%	$97M	70	-	+22.25%	+57.88%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51%	-	+23.63% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51%	-	+25.59% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$9.9B ▲	157	0.38%	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▲	105	1.14%	-	+23.51% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26%	-	+26.05% ▼