AVDS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVDS

Avantis International Small Cap Equity ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$75.99

+0.44 ▲ +0.59%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$75.67

+0.00 +0.00%

AVDS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.3%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$316M

약 4328억원

保有銘柄

2990銘柄

配当利回り

2.30%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.89%	Total Holdings ⓘ	2990	Perf Week ⓘ	1.81%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$316M	Perf Month ⓘ	1.1%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$75.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.26%	Perf Quarter ⓘ	0.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.75 (2.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.39%	Perf Half Y ⓘ	0.98%
Flows% 1M ⓘ	3.03%	Flows% YTD ⓘ	74.68%	Return% SI ⓘ	17.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.75%	Perf YTD ⓘ	8.86%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	-0.86%	SMA200 ⓘ	3.57%	RSI (14) ⓘ	50.97	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2023/7/20	Prev Close ⓘ	$75.55	Perf Year ⓘ	18.61%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$75.99

📊 Avantis International Small Cap Equity ETF（AVDS）投資分析

ETF概要

Avantis International Small Cap Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Avantis International Small Cap Equity ETFは、長期的な資産成長を目的としています。業種・産業・国にわたるさまざまな米国以外の小型株に主に投資します。通常時の市場環境では、資産の80%以上を小型株に投資します。外貨建て証券や、ADR・GDRなどの預託証券を通じて、米国およびその他の市場で取引される外国証券にも投資します。

📘 AVDS ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitysmall-cap

규모: $316M 약 4328억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.3%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約300,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$300K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.4M

手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.23%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.23%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.22%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$119.9M

→

累計収益

+$19.9M

年平均 +19.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.89%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

データ不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年7月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年7月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-07-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AVDS · 株価のみ AVDS · 株価 + 累積配当 AVDS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AVDS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2023

+5%

2024

+38%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 77%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.75%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-13.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2025-03-19 → 2025-04-07

約21日で回復

2023-07-20 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.94

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.30%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

2.30%

주당 배당

$1.75

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.38

2023

$1.59 +324.8%

2024

$1.66 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.032

—

2.26%

2025-12-16

$0.874

—

3.55%

2025-06-24

$0.781

—

3.92%

2024-12-17

$0.775

—

3.76%

2024-06-24

$0.818

—

2.29%

2023-12-18

$0.375

—

0.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.3%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

3020개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3020개

상위 10개 비중

5.6%

최대 단일 종목

2.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

4.4%

Financial

3.5%

Energy

1.2%

Utilities

0.6%

Industrials

0.4%

Healthcare

0.4%

Consumer Cyclical

0.2%

Technology

0.2%

Communication Services

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

2.66%

#2 - Furukawa Electric Co Ltd

0.37%

HBM Hudbay Minerals Inc

0.35%

NGD New Gold Inc

0.35%

IAG IAMGOLD Corp

0.34%

#6 AU Anglogold Ashanti Plc

0.33%

OGC OceanaGold Corp

0.33%

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd

0.31%

#9 - DPM Metals Inc

0.31%

#10

EQX Equinox Gold Corp

0.29%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVDS보다 유리, ▼ 표시는 AVDS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVDS	Avantis International Small Cap Equity ETF	0.3%	$316M	2990	2.30%	+8.86%	+18.61%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼