HBM
Hudbay Minerals Inc
7월 27일 3:56 PM ET (한국 7/28 04:56)
$22.35
-0.28 ▼ -1.24%
후드베이 미네랄즈(HBM)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9.9B
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
0.09%
52주 위치
58%
저점 +150% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Basic Materials 대형주対比
수익성 上位 36%
성장 上位 36%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 60%
| Index | - | P/E | 13.49 | EPS (ttm) | 1.66 | Insider Own | 3.75% | Shs Outstand | 444.1M | Perf Week | 9.77% |
| Market Cap | 9.93B | Forward P/E | 11.63 | EPS next Y | 33.72% | Insider Trans | - | Shs Float | 427.5M | Perf Month | -2.78% |
| Enterprise Value | 10.45B | PEG | 0.29 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 68.24% | Short Float | 2.37% | Perf Quarter | -6.95% |
| Income | 0.66B | P/S | 4.21 | EPS this Y | 114.55% | Inst Trans | -1.33% | Short Ratio | 1.84 | Perf Half Y | -7.3% |
| Sales | 2.36B | P/B | 2.51 | EPS next 5Y | 40.22% | ROA | 10.62% | Short Interest | 10.12M | Perf YTD | 12.59% |
| Book/sh | 8.9 | P/C | 9.89 | EPS past 3/5Y | 74.87% - | ROE | 21.29% | 52W High | -30.48% ($32.15) | Perf Year | 120.85% |
| Cash/sh | 2.26 | P/FCF | 43.25 | Sales past 3/5Y | 13.6% 14.84% | ROIC | 16.07% | 52W Low | 150.28% ($8.93) | Perf 3Y | 324.1% |
| Dividend Est. | $0.02 (0.09%) | EV/EBITDA | 9.12 | EPS Y/Y TTM | 326.95% | Gross Margin | 33.72% | Volatility(W/M) | 4.7% 4.88% | Perf 5Y | 233.58% |
| Dividend TTM | 0.02 | EV/Sales | 4.43 | Sales Y/Y TTM | 15.43% | Oper. Margin | 29.71% | ATR (14) | 1.35 | Perf 10Y | 363.69% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 88.21% | Profit Margin | 27.92% | RSI (14) | 46.84 | Recom | 1.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -20.63% - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 34.72% | SMA20 | 0.82% ($22.17) | Beta | 1.49 | Target Price | $30.79 |
| Payout | 1% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -10.49% ($24.97) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $22.63 |
| Employees | 3072 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 20.12% 11.34% | SMA200 | 1.9% ($21.93) | Avg Volume(3M) | 5.50M | Price | $22.35 |
| IPO | 2003/5/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15929 | Volume | 3,174,840 | Change | -1.24% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Hudbay Minerals Inc（HBM）投資分析
Hudbay Minerals Incはどんな会社ですか？
후드베이 미네랄즈(HBM) 초고성장주
Basic Materials · Copper
時価総額944位 — 中型株
カナダに本社を置く鉱業企業で、カナダとペルーの鉱山で銅を中心に亜鉛・金・銀などを採掘・生産する多金属鉱業会社であり、銅価格環境に業績が大きく左右され、電気自動車・電力網の銅需要の恩恵が期待されます。
Hudbay Minerals Incの詳細を見る →時価総額
$9.9B
約13.6兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング944位
従業員数3,072人
IPO2003/05/01
現在値$22.35 ≈ 30,620원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.27
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.01
🔔 決算発表 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +20.1% 매출 +11.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.01
🔔 決算発表 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
27.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
33.7%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
21.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.30
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.36
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.20
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$30.79
현재가 대비 +37.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.29
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-13.2%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.34 +16.6%
2026.02.20
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.39 -43.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+114.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+33.7%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+40.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+74.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+34.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を166%p上回りました
HBM +233.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+165.6%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+208.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+104.4%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+108.5%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-150.3%p) 高値 (-30.5%p)
現在値は安値より150.3%上、高値より30.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-36.2%
年間ボラティリティ
71.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$22.35が平均線（$22.17）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.744 · Signal -1.011 · ヒストグラム 0.267。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 46.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 65.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.49倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.63倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.51倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.21倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.12倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
43.25倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$30.79 現在株価対比 +37.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.3% · 空売り負担は低水準 2.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 68.2%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 28.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 444.1M주
浮動株（取引可能） 427.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HBM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.09%
業種平均 1.56%
1株配当
$0.02
年間ベース
配当性向
1%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
0.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01 -6.3%
2016
$0.01 +0.0%
2017
$0.02 +6.7%
2018
$0.01 -6.3%
2019
$0.01 +0.0%
2020
$0.02 +6.7%
2021
$0.02 +0.0%
2022
$0.01 -12.5%
2023
$0.01 +0.0%
2024
$0.01 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.007
—
0.03%
2025-03-04
$0.007
—
0.30%
2024-09-03
$0.007
—
0.19%
2024-03-04
$0.007
—
0.34%
2023-08-31
$0.007
—
0.44%
2023-03-06
$0.007
—
0.44%
2022-09-01
$0.008
—
0.59%
2022-03-07
$0.008
—
0.31%
2021-09-02
$0.008
—
0.39%
2021-03-08
$0.008
—
0.34%
2020-09-03
$0.008
—
0.53%
2020-03-09
$0.007
—
0.82%
2019-09-05
$0.008
—
0.66%
2019-03-07
$0.007
—
0.35%
2018-09-06
$0.008
—
0.55%
2018-03-08
$0.008
—
0.30%
2017-09-07
$0.008
—
0.26%
2017-03-08
$0.007
—
0.31%
2016-09-07
$0.008
—
0.55%
2016-03-09
$0.007
—
0.59%
2015-09-09
$0.008
—
0.53%
2015-03-11
$0.008
—
0.36%
2014-09-10
$0.009
—
0.28%
2014-03-12
$0.009
—
1.56%
2013-09-11
$0.010
—
2.68%
2013-03-14
$0.098
—
3.11%
2012-09-12
$0.103
—
3.17%
2012-03-16
$0.101
—
2.56%
2011-09-13
$0.100
—
1.67%
2011-03-17
$0.102
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 761원
5년 누적 (세후) 3,803원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM この銘柄 | $9.9B | 13.5 ▲ | 2.5 ▼ | 21.29% ▲ | 0.09% ▼ | -1.2% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
よくある質問
후드베이 미네랄즈(HBM)はどのような会社ですか？
후드베이 미네랄즈(HBM)はBasic Materialsセクターに属し、Copper業界の企業です。
HBMの時価総額はいくらですか？
HBMの時価総額は約$9.9Bで、セクター内の順位は944位です。
HBMは配当を出していますか？
HBMの配当利回りは約0.09%で、年間配当金は$0.02です。
HBMのPERはどのくらいですか？
HBMのPERは約13.5倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HBMの52週最高値・最安値はいくらですか？
HBMは過去52週で最高 $32.15、最低 $8.93を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.