IE
Ivanhoe Electric Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.26
+0.20 ▲ +2.21%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$9.26
+0.00 +0.00%
이반호 전기(IE)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +18% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 20%
재무 안정 上位 39%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.29 | Insider Own | 27.33% | Shs Outstand | 158.0M | Perf Week | 14.6% |
| Market Cap | 1.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | -1373.36% | Insider Trans | -0.42% | Shs Float | 115.0M | Perf Month | -0.96% |
| Enterprise Value | 1.21B | PEG | - | EPS next Q | -0.11 | Inst Own | 74.77% | Short Float | 9.26% | Perf Quarter | -32.11% |
| Income | -0.03B | P/S | 434.95 | EPS this Y | 94.97% | Inst Trans | 6.12% | Short Ratio | 4.79 | Perf Half Y | -53.37% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.71 | EPS next 5Y | 29.89% | ROA | -6.67% | Short Interest | 10.65M | Perf YTD | -42.05% |
| Book/sh | 3.42 | P/C | 5.02 | EPS past 3/5Y | 21.07% -23.8% | ROE | -7.94% | 52W High | -57.03% ($21.55) | Perf Year | -20.38% |
| Cash/sh | 1.84 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -27.29% -6.88% | ROIC | -6.22% | 52W Low | 17.89% ($7.86) | Perf 3Y | -41.94% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 66.97% | Gross Margin | -2121.18% | Volatility(W/M) | 7% 6.26% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 360.45 | Sales Y/Y TTM | 2.78% | Oper. Margin | -3325.78% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.25 | EPS Q/Q | 209.3% | Profit Margin | -998.6% | RSI (14) | 46.62 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.25 | Sales Q/Q | 16.73% | SMA20 | 2.52% ($9.03) | Beta | 1.25 | Target Price | $21.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -13.56% ($10.71) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $9.06 |
| Employees | 286 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -79.81% -4.84% | SMA200 | -32.77% ($13.77) | Avg Volume(3M) | 2.22M | Price | $9.26 |
| IPO | 2022/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12251 | Volume | 1,140,284 | Change | 2.21% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1M (YoY +17%) · 순이익 $42M (YoY +237%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ivanhoe Electric Inc（IE）投資分析
Ivanhoe Electric Incはどんな会社ですか？
이반호 전기(IE) 성장주
Basic Materials · Copper
Basic Materials銘柄
🪨 銅など主要鉱物の探査・開発と鉱物探査技術を保有する米国の鉱業企業です。米国国内の銅プロジェクトを開発しており、地球物理学的な探査技術を活用して鉱物資源を探査します。電気自動車・電力網の転換に伴う銅需要にエクスポージャーのある開発段階の銅鉱業事業者で、プロジェクトの進捗や市場のセンチメントに左右される銘柄です。
Ivanhoe Electric Incの詳細を見る →時価総額
$1.5B
約2.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2349位
従業員数286人
IPO2022/06/28
現在値$9.26 ≈ 12,686원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -79.8% 매출 -4.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -34.0% 매출 +0.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-3325.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-998.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-2121.2%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-7.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-6.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-6.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.07
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.25
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.25
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$21.08
현재가 대비 +127.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-1373.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-38.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.47 · 예상 $-0.23 -102.0%
2026.02.23
상회
실적 $-0.17 · 예상 $-0.22 +24.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+95.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-1373.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+29.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+21.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-23.8%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-6.9%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を36%p下回る
IE -20.4% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-36.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-31.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-17.9%p) 高値 (-57.0%p)
現在値は安値より17.9%上、高値より57.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-57.2%
年間ボラティリティ
77.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$9.26が平均線（$9.03）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.472 · Signal -0.644 · ヒストグラム 0.172。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 79.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.71倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
434.95倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$21.08 現在株価対比 +127.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.4% · 機関投資家の純買い越し +6.1% · 空売り比率は標準的 9.3% · 直近90日で空売りが+2.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 27.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.3%
平均的
直近90日 📈 +2.3%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 158.0M주
浮動株（取引可能） 115.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE この銘柄 | $1.5B | - | 2.7 ▼ | -7.94% ▼ | - | +2.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
IE 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
IEを活用した派生ETF 24銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 IEの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
LVLN
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
+0.10%
$49M
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
-3.86%
$43M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
YCL
ProShares Ultra Yen 2x Shares
+0.32%
$32M
UPW
ProShares Ultra Utilities 2x Shares
-2.73%
$19M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
インバース 8 IEが下落時に利益を狙う（下落ベット）
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
EUO
ProShares UltraShort Euro -2X Shares
+0.03%
$36M
YCS
ProShares UltraShort Yen -2x Shares
-0.18%
$32M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
+0.03%
$13.2B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
+0.02%
$1.5B
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
+0.20%
$588M
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund
+0.23%
$493M
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
+0.09%
$317M
MRSK
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
+0.25%
$312M
USDX
SGI Enhanced Core ETF
+0.02%
$302M
よくある質問
이반호 전기(IE)はどのような会社ですか？
이반호 전기(IE)はBasic Materialsセクターに属し、Copper業界の企業です。
IEの時価総額はいくらですか？
IEの時価総額は約$1.5Bで、セクター内の順位は2,349位です。
IEの52週最高値・最安値はいくらですか？
IEは過去52週で最高 $21.55、最低 $7.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.