AUSF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

7월 28일 9:48 AM ET (한국 7/28 22:48)

$51.56

+0.33 ▲ +0.64%

AUSF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.27%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$894M

약 1조원

保有銘柄

196銘柄

配当利回り

2.61%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.1%	Total Holdings ⓘ	196	Perf Week ⓘ	2.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.15%	AUM ⓘ	$894M	Perf Month ⓘ	5.48%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$51.18	Return% 5Y ⓘ	14.72%	52W High ⓘ	0.12%	Perf Quarter ⓘ	5.61%
Dividend TTM ⓘ	$1.35 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.12% 11.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.77%	Perf Half Y ⓘ	7.1%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	8.19%	Return% SI ⓘ	12.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.89%	Perf YTD ⓘ	11.19%
SMA20 ⓘ	2.73%	SMA50 ⓘ	4.09%	SMA200 ⓘ	7.22%	RSI (14) ⓘ	67.33	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2018/8/28	Prev Close ⓘ	$51.23	Perf Year ⓘ	13.69%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$51.56

📊 Global X Adaptive U.S. Factor ETF（AUSF）投資分析

ETF概要

Global X Adaptive U.S. Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Global X Adaptive U.S. Factor ETFは、手数料控除前ベースで、Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Indexの価格および收益率のパフォーマンスと概ね一致する運用成果を目指します。総資産の80%以上を基礎指数構成証券に投資します(非基本的方針であり、変更には60日前の株主への書面通知が必要です)。この指数は、バリュー・モメンタム・低ボラティリティという3大因子のうち、いずれかの特性を示す米国株式にエクスポージャーを提供する3つのサブ指数に対し、ダイナミックに資産配分を行うよう設計されています。

📘 AUSF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityvalue

규모: $894M 약 1조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.27%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.27%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$270K

カテゴリ平均比で年 $130K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.9M

手数料がなければ得られた利益の 5.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.22%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.20%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.19%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$198.7M

→

累計収益

+$98.7M

年平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.10%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.15% 累計 +69.2%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.72% 累計 +98.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年8月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-08-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AUSF · 株価のみ AUSF · 株価 + 累積配当 AUSF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AUSF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-11%

2018

+24%

2019

+1%

2020

+29%

2021

+0%

2022

+23%

2023

+17%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (13%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.0% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 51%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.65

市場 +10%上昇時 +6.5%

市場 -10%下落時 -6.5%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.89%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-13 → 2020-03-23

約10か月で回復

2018-08-28 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.52

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.61%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.3%。

배당수익률

2.61%

주당 배당

$1.35

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2018

$1.05 +226.6%

2019

$0.76 -28.2%

2020

$0.71 -6.3%

2021

$0.78 +9.9%

2022

$0.68 -12.8%

2023

$1.11 +62.6%

2024

$1.29 +16.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-04

$0.307

—

3.25%

2025-12-30

$0.125

—

3.07%

2025-11-07

$0.295

—

3.54%

2025-08-07

$0.295

—

3.54%

2025-05-07

$0.290

—

3.52%

2025-02-07

$0.285

—

2.81%

2024-12-30

$0.141

—

2.64%

2024-11-07

$0.285

—

2.18%

2024-08-07

$0.270

—

2.17%

2024-05-07

$0.230

—

1.95%

2024-02-07

$0.180

—

2.25%

2023-11-07

$0.180

—

2.75%

2023-08-07

$0.180

—

2.19%

2023-05-05

$0.160

—

3.04%

2023-02-07

$0.160

—

3.07%

2022-12-29

$0.050

—

2.57%

2022-11-07

$0.170

—

2.41%

2022-08-05

$0.180

—

3.14%

2022-05-06

$0.190

—

3.06%

2022-02-07

$0.190

—

2.42%

2021-12-30

$0.020

—

2.42%

2021-11-05

$0.180

—

2.95%

2021-08-06

$0.180

—

2.99%

2021-05-07

$0.170

—

2.94%

2021-02-05

$0.160

—

3.45%

2020-12-30

$0.062

—

2.97%

2020-11-06

$0.160

—

4.71%

2020-08-07

$0.160

—

4.05%

2020-05-07

$0.175

—

5.07%

2020-02-07

$0.201

—

4.76%

2019-12-30

$0.146

—

4.04%

2019-11-07

$0.236

—

4.86%

2019-08-07

$0.230

—

4.12%

2019-05-07

$0.224

—

3.14%

2019-02-07

$0.219

—

2.27%

2018-12-28

$0.108

—

1.47%

2018-11-08

$0.215

—

0.88%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.34% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

194개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

194개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

2.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.6%

Technology

12.6%

Healthcare

11.8%

Industrials

10.8%

Communication Services

9.3%

Consumer Cyclical

7.7%

Consumer Defensive

6.1%

Utilities

4.1%

Real Estate

4.1%

Energy

3.3%

Basic Materials

2.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

2.43%

#2 RPRX ROYALTY PHARMA PLC

2.21%

#3 T AT&T INC.

2.01%

#4 CME CME GROUP INC.

1.63%

#5 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.63%

#6 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1.61%

#7 MO Altria Group, Inc.

1.60%

#8 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

1.54%

#9 WMT WALMART INC.

1.53%

#10 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY

1.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AUSF보다 유리, ▼ 표시는 AUSF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	0.27%	$894M	196	2.61%	+11.19%	+13.69%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▼	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▼	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲