ARKD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKD

ARK DIET Q1 Buffer ETF

7월 23일 10:16 AM ET (한국 7/23 23:16)

$19.17

-0.04 ▼ -0.18%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$19.17

+0.00 +0.00%

ARKD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.89%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1M

약 20억원

保有銘柄

5銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-3.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1M	Perf Month ⓘ	-4.07%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$19.24	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.31%	Perf Quarter ⓘ	-3.4%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.53%	Perf Half Y ⓘ	-5.96%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	57.66%	Return% SI ⓘ	-10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-5.31%
SMA20 ⓘ	-3.91%	SMA50 ⓘ	-3.84%	SMA200 ⓘ	-2.73%	RSI (14) ⓘ	37.33	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/2	Prev Close ⓘ	$19.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$19.17

📊 ARK DIET Q1 Buffer ETF（ARKD）投資分析

ETF概要

ARK DIET Q1 Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

Ark Diet Q1 Buffer ETFは、資産成長とともに一定水準の下落防止を目指します。本ETFはアクティブ運用方式であり、毎年1月2日から12月31日までの12ヶ月ローリング成果期間（Outcome Period）において、費用控除前のベースで事前に定義されたリスク・リターンプロファイルを提供することを目指します。成果期間初日に購入し、最終日まで保有した場合のみ、目標成果が実現されます。非分散型投資信託です。

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $1M 약 20억원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.89%

US Equities - Quant Stratの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$890K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.8M

手数料がなければ得られた利益の 16.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.75%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.75%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.74%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

🛡️ バッファー/ストラクチャードETF — 期間限定設計

オプションで下落の一部を防御しつつ上昇にも上限を設ける構造です。通常1年単位の結果期間（Outcome Period）があり、期間外に売買すると設計された防御・上限の適用が異なります。ベンチマークに対する総収益・勝率は設計上制限されます。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.0%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2026-01-12 → 2026-03-30

回復中

2026-01-02 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.67

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.89%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 113% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

112.6%

최대 단일 종목

98.64%

집중도(HHI)

9818

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ARKK ARK ETF Trust

98.64%

#2 - WOLVERINE TRADING, LLC

6.72%

#3 - WOLVERINE TRADING, LLC

6.53%

GTOP Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund

0.68%

#5 - WOLVERINE TRADING, LLC

-12.58%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKD보다 유리, ▼ 표시는 ARKD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKD	ARK DIET Q1 Buffer ETF	0.89%	$1M	5	-	-5.31%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89%	$2.1B ▲	196	0.28%	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%