AEIS
Advanced Energy Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$291.95
-12.04 ▼ -3.96%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$291.95
+0.00 +0.00%
에이디에너지즈(AEIS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.1B
미드캡
P/E
61.5
고평가 구간
배당수익률
0.10%
52주 위치
61%
저점 +127% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Electrical Equipment & Parts対比
수익성 上位 32%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 22%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は61원です。過去5년では通常30원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 61.46 | EPS (ttm) | 4.75 | Insider Own | 1.06% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | 4.02% |
| Market Cap | 11.10B | Forward P/E | 23.76 | EPS next Y | 30.45% | Insider Trans | -15.11% | Shs Float | 37.6M | Perf Month | -22.18% |
| Enterprise Value | 11.09B | PEG | 0.65 | EPS next Q | 2.2 | Inst Own | 110.11% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | -24.61% |
| Income | 0.19B | P/S | 5.83 | EPS this Y | 46.97% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 1.89 | Perf Half Y | 11.35% |
| Sales | 1.91B | P/B | 8.01 | EPS next 5Y | 36.46% | ROA | 7.83% | Short Interest | 1.79M | Perf YTD | 39.44% |
| Book/sh | 36.43 | P/C | 15.87 | EPS past 3/5Y | -10.11% 1.93% | ROE | 14.66% | 52W High | -26.54% ($397.44) | Perf Year | 107.73% |
| Cash/sh | 18.4 | P/FCF | 162.56 | Sales past 3/5Y | -0.85% 4.9% | ROIC | 12.84% | 52W Low | 127.38% ($128.40) | Perf 3Y | 142.85% |
| Dividend Est. | $0.29 (0.1%) | EV/EBITDA | 36.24 | EPS Y/Y TTM | 157.87% | Gross Margin | 37.85% | Volatility(W/M) | 4.97% 5.78% | Perf 5Y | 199.22% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 5.82 | Sales Y/Y TTM | 22.19% | Oper. Margin | 12.82% | ATR (14) | 20.34 | Perf 10Y | 616.62% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 144.16% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 42.7 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 26.3% | SMA20 | -5.62% ($309.33) | Beta | 1.3 | Target Price | $428.73 |
| Payout | 10.4% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -9.69% ($323.28) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $303.99 |
| Employees | 13000 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 5.56% 1.03% | SMA200 | 2.49% ($284.86) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $291.95 |
| IPO | 1995/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14824 | Volume | 511,479 | Change | -3.96% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $511M (YoY +26%) · 순이익 $67M (YoY +170%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Advanced Energy Industries Inc（AEIS）投資分析
Advanced Energy Industries Incはどんな会社ですか？
에이디에너지즈(AEIS) 초고성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
時価総額892位 — 中型株
コロラド州に本社を置く精密電力変換の専門企業であり、半導体製造装置や産業・医療・データセンター向けに高精度な電源機器を設計・製造するグローバルな電力ソリューション企業です。
Advanced Energy Industries Incの詳細を見る →時価総額
$11.1B
約15.2兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング892位
従業員数13,000人
IPO1995/11/17
現在値$291.95 ≈ 399,972원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.20
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +5.6% 매출 +1.0%
🎯 配当落ち 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.8% 매출 +3.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
37.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.8%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.49
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.59
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.13
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$428.73
현재가 대비 +46.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.65
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $2.09 · 예상 $1.98 +5.6%
2026.02.10
상회
실적 $1.94 · 예상 $1.78 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+47.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+30.4%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+36.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-10.1%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.3%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を131%p上回りました
AEIS +199.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+130.9%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+121.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+91.7%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+89.5%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-127.4%p) 高値 (-26.5%p)
現在値は安値より127.4%上、高値より26.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.9%
年間ボラティリティ
66.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$291.95が平均線（$309.33）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -9.585 · Signal -10.153 · ヒストグラム 0.568。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 44.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
61.46倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.76倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.01倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.83倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
36.24倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
162.56倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$428.73 現在株価対比 +46.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -15.1% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り負担は低水準 4.8% · 空売り残高は直近90日間で-1.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-15.1%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 110.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.1%p 減少
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 38.0M주
浮動株（取引可能） 37.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AEIS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.10%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.29
年間ベース
配当性向
10%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2021
$0.40 +0.0%
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.40 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.100
—
0.15%
2025-11-24
$0.100
—
0.24%
2025-08-25
$0.100
—
0.33%
2025-05-23
$0.100
—
0.44%
2025-02-24
$0.100
—
0.32%
2024-11-25
$0.100
—
0.34%
2024-08-26
$0.100
—
0.36%
2024-05-23
$0.100
—
0.37%
2024-02-15
$0.100
—
0.48%
2023-11-17
$0.100
—
0.52%
2023-08-18
$0.100
—
0.45%
2023-05-19
$0.100
—
0.54%
2023-02-16
$0.100
—
0.51%
2022-11-18
$0.100
—
0.56%
2022-08-19
$0.100
—
0.53%
2022-05-20
$0.100
—
0.66%
2022-02-17
$0.100
—
0.58%
2021-11-19
$0.100
—
0.45%
2021-08-20
$0.100
—
0.36%
2021-05-21
$0.100
—
0.20%
2021-02-19
$0.100
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 844원
5년 누적 (세후) 4,222원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS この銘柄 | $11.1B | 61.5 ▼ | 8.0 ▼ | 14.66% ▲ | 0.1% ▼ | -4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
에이디에너지즈(AEIS)はどのような会社ですか？
에이디에너지즈(AEIS)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
AEISの時価総額はいくらですか？
AEISの時価総額は約$11.1Bで、セクター内の順位は892位です。
AEISは配当を出していますか？
AEISの配当利回りは約0.10%で、年間配当金は$0.29です。
AEISのPERはどのくらいですか？
AEISのPERは約61.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AEISの52週最高値・最安値はいくらですか？
AEISは過去52週で最高 $397.44、最低 $128.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.