FPS
Forgent Power Solutions Inc
7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)
$35.89
-3.07 ▼ -7.88%
포겐파워솔루션즈(FPS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.4B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
25%
저점 +38% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Electrical Equipment & Parts対比· 1軸基準
수익성 데이터 부족
성장 데이터 부족
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 36%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | - | Insider Own | 40.22% | Shs Outstand | 244.1M | Perf Week | -9.8% |
| Market Cap | 11.45B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -16.42% | Shs Float | 190.7M | Perf Month | -40.3% |
| Enterprise Value | 12.20B | PEG | - | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 37.06% | Short Float | 6.74% | Perf Quarter | 3.67% |
| Income | - | P/S | - | EPS this Y | - | Inst Trans | 113.39% | Short Ratio | 1.7 | Perf Half Y | - |
| Sales | - | P/B | 24.47 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 12.85M | Perf YTD | 38.04% |
| Book/sh | 1.47 | P/C | 122.01 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -45.62% ($66.00) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.29 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | - | 52W Low | 38.3% ($25.95) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 7.51% 7.39% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 3.56 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.16 | EPS Q/Q | 298.01% | Profit Margin | - | RSI (14) | 29.58 | Recom | 1.3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.64 | Sales Q/Q | 115.99% | SMA20 | -19.38% ($44.52) | Beta | - | Target Price | $59.9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.58 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -28.97% ($50.53) | Rel Volume | 1.46 | Prev Close | $38.96 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.55 | EPS/Sales Surpr. | 12.5% 14.9% | SMA200 | -12.86% ($41.19) | Avg Volume(3M) | 7.57M | Price | $35.89 |
| IPO | 2026/2/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 53437 | Volume | 11,086,360 | Change | -7.88% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12
25.3
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $379M (YoY +103%) · 순이익 $18M (YoY +166%)
Forgent Power Solutions Inc（FPS）投資分析
Forgent Power Solutions Incはどんな会社ですか？
포겐파워솔루션즈(FPS) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
時価総額875位 — 中型株
電力インフラ機器企業であり、データセンター、電力網、エネルギー集約型産業向けに配電機器を製造する電気設備会社です。開閉機器、変圧器、配電装置、モジュール式電力設備を供給し、保守・試運転サービスも提供しています。本社は米国にあり、最近上場した電力インフラ機器企業です。
Forgent Power Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$11.4B
約15.7兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング875位
IPO2026/02/05
現在値$35.89 ≈ 49,169원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +12.5% 매출 +14.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +2.9% 매출 +3.4%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.58
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.64
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.16
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$59.90
현재가 대비 +66.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
+12.5%
2026.03.16
상회
+2.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+116.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
期間別リターン
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.3%p) 高値 (-45.6%p)
現在値は安値より38.3%上、高値より45.6%下
直近のリスク (直近118営業日)
最大ドローダウン
-44.4%
年間ボラティリティ
80.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近117営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$35.89が平均線（$44.52）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -4.079 < Signal -3.341 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.739)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 29.6（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 6.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
24.47倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$59.90 現在株価対比 +66.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -16.4% · 機関投資家の純買い越し +113.4% · 空売り比率は標準的 6.7% · 直近90日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-16.4%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+113.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 37.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 40.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 22.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.7%
平均的
直近90日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 244.1M주
浮動株（取引可能） 190.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
FPS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPS この銘柄 | $11.4B | - | 24.5 ▼ | - | - | -7.9% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
FPS 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
FPSを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 FPSの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
포겐파워솔루션즈(FPS)はどのような会社ですか？
포겐파워솔루션즈(FPS)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
FPSの時価総額はいくらですか？
FPSの時価総額は約$11.4Bで、セクター内の順位は875位です。
FPSの52週最高値・最安値はいくらですか？
FPSは過去52週で最高 $66.00、最低 $25.95を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.