POWL
Powell Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$219.23
-12.98 ▼ -5.59%
🌙 7월 27일 5:56 PM ET (한국 7/28 06:56)
$218.69
-0.54 ▼ -0.25%
파월 인더스트리즈(POWL)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.0B
스몰캡
P/E
42.8
적정 수준
배당수익률
0.49%
52주 위치
58%
저점 +218% · 고점 -33%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Electrical Equipment & Parts対比
수익성 上位 6%
성장 上位 28%
밸류에이션 上位 28%
재무 안정 上位 64%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は45원です。過去5년では通常22원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 42.84 | EPS (ttm) | 5.12 | Insider Own | 21.46% | Shs Outstand | 36.4M | Perf Week | -3.96% |
| Market Cap | 7.99B | Forward P/E | 31.4 | EPS next Y | 25.77% | Insider Trans | -1.91% | Shs Float | 28.6M | Perf Month | -29.1% |
| Enterprise Value | 7.44B | PEG | 1.53 | EPS next Q | 1.47 | Inst Own | 80.17% | Short Float | 8.37% | Perf Quarter | -13.27% |
| Income | 0.19B | P/S | 7.06 | EPS this Y | 12.08% | Inst Trans | -0.03% | Short Ratio | 3.17 | Perf Half Y | 57.36% |
| Sales | 1.13B | P/B | 11.26 | EPS next 5Y | 20.48% | ROA | 17.43% | Short Interest | 2.39M | Perf YTD | 106.31% |
| Book/sh | 19.46 | P/C | 14.66 | EPS past 3/5Y | 134.62% 59.82% | ROE | 29.9% | 52W High | -33.16% ($328.00) | Perf Year | 164.8% |
| Cash/sh | 14.96 | P/FCF | 41.49 | Sales past 3/5Y | 27.52% 16.32% | ROIC | 26.32% | 52W Low | 217.72% ($69.00) | Perf 3Y | 985.12% |
| Dividend Est. | $1.08 (0.49%) | EV/EBITDA | 31.92 | EPS Y/Y TTM | 7.18% | Gross Margin | 30.05% | Volatility(W/M) | 5.26% 5.53% | Perf 5Y | 2167.11% |
| Dividend TTM | 0.36 | EV/Sales | 6.58 | Sales Y/Y TTM | 4.5% | Oper. Margin | 19.89% | ATR (14) | 16.28 | Perf 10Y | 1688.17% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 2.06 | EPS Q/Q | -1.12% | Profit Margin | 16.51% | RSI (14) | 36.7 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.94% 0.57% | Current Ratio | 2.25 | Sales Q/Q | 6.45% | SMA20 | -9.49% ($242.22) | Beta | 1.19 | Target Price | $335.33 |
| Payout | 7.19% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -18.87% ($270.22) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $232.21 |
| Employees | 3458 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -8.18% -0.51% | SMA200 | 16.19% ($188.68) | Avg Volume(3M) | 0.75M | Price | $219.23 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17689 | Volume | 627,767 | Change | -5.59% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $297M (YoY +6%) · 순이익 $46M (YoY -1%)
Powell Industries Inc（POWL）投資分析
Powell Industries Incはどんな会社ですか？
파월 인더스트리즈(POWL) 성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
時価総額1078位 — 中型株
米国の電力機器企業であり、発電・送配電や製油・石油化学、データセンターなどに使用される配電盤・電力制御システムを設計・製造する産業用電力機器会社です。データセンター・エネルギーインフラ投資の拡大により、受注が増加しています。
Powell Industries Incの詳細を見る →時価総額
$8.0B
約10.9兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1078位
従業員数3,458人
IPO1980/03/17
現在値$219.23 ≈ 300,345원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $1.47
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.09
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -8.2% 매출 -0.5%
🎯 配当落ち 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.27
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.6% 매출 -2.1%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
16.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.1%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
29.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
17.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
26.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.25
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.06
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$335.33
현재가 대비 +53.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.40배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.53
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+25.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $1.25 · 예상 $1.34 -6.9%
2026.02.03
상회
실적 $1.13 · 예상 $0.97 +16.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.1%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+25.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+134.6%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+59.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を2099%p上回りました
POWL +2167.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+2098.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+2089.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+148.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+146.6%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-217.7%p) 高値 (-33.2%p)
現在値は安値より217.7%上、高値より33.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-68.5%
年間ボラティリティ
170.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$219.23が平均線（$242.20）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-11.925)がSignal(-11.853)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
42.84倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
31.40倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
11.26倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.06倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
31.92倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
41.49倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$335.33 現在株価対比 +53.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -1.9% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.0% · 空売り比率は標準的 8.4% · 空売り残高は直近90日間で-3.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.0%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 80.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 21.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.4%
平均的
直近90日 📉 -3.8%p 減少
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 36.4M주
浮動株（取引可能） 28.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
POWL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.49%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.08
年間ベース
配当性向
7%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
0.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35 +0.0%
2016
$0.35 +0.0%
2017
$0.35 +0.0%
2018
$0.35 +0.0%
2019
$0.35 +0.0%
2020
$0.35 +0.0%
2021
$0.35 +0.0%
2022
$0.35 +1.2%
2023
$0.35 +0.8%
2024
$0.36 +1.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.090
—
0.25%
2025-11-19
$0.089
—
0.47%
2025-08-20
$0.089
—
0.43%
2025-05-21
$0.089
—
0.61%
2025-02-19
$0.089
—
0.55%
2024-11-20
$0.088
—
0.40%
2024-08-14
$0.088
—
0.84%
2024-05-14
$0.088
—
0.83%
2024-02-13
$0.088
—
0.89%
2023-11-14
$0.088
—
1.51%
2023-08-15
$0.088
—
1.59%
2023-05-16
$0.088
—
2.37%
2023-02-14
$0.088
—
3.01%
2022-11-15
$0.087
—
5.08%
2022-08-16
$0.087
—
4.85%
2022-05-17
$0.087
—
5.04%
2022-02-15
$0.087
—
5.57%
2021-11-16
$0.087
—
4.74%
2021-08-17
$0.087
—
5.09%
2021-05-18
$0.087
—
3.68%
2021-02-16
$0.087
—
4.54%
2020-11-17
$0.087
—
4.92%
2020-08-18
$0.087
—
4.79%
2020-05-19
$0.087
—
4.96%
2020-02-18
$0.087
—
3.65%
2019-11-19
$0.087
—
3.30%
2019-08-20
$0.087
—
3.56%
2019-05-21
$0.087
—
3.59%
2019-02-19
$0.087
—
3.87%
2018-11-20
$0.087
—
4.19%
2018-08-21
$0.087
—
3.24%
2018-05-22
$0.087
—
2.98%
2018-02-20
$0.087
—
3.75%
2017-11-20
$0.087
—
3.75%
2017-08-21
$0.087
—
3.75%
2017-05-15
$0.087
—
3.80%
2017-02-13
$0.087
—
3.03%
2016-11-14
$0.087
—
3.00%
2016-08-15
$0.087
—
3.41%
2016-05-16
$0.087
—
3.89%
2016-02-12
$0.087
—
4.97%
2015-11-16
$0.087
—
3.93%
2015-08-17
$0.087
—
4.66%
2015-05-18
$0.087
—
3.48%
2015-02-13
$0.087
—
3.80%
2014-11-17
$0.087
—
2.94%
2014-08-18
$0.083
—
1.90%
2014-05-19
$0.083
—
1.21%
2014-02-14
$0.083
—
0.77%
2013-11-18
$0.083
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,187원
5년 누적 (세후) 2.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.57% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL この銘柄 | $8.0B | 42.8 ▼ | 11.3 ▼ | 29.9% ▲ | 0.49% ▼ | -5.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
파월 인더스트리즈(POWL)はどのような会社ですか？
파월 인더스트리즈(POWL)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
POWLの時価総額はいくらですか？
POWLの時価総額は約$8.0Bで、セクター内の順位は1,078位です。
POWLは配当を出していますか？
POWLの配当利回りは約0.49%で、年間配当金は$1.08です。
POWLのPERはどのくらいですか？
POWLのPERは約42.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
POWLの52週最高値・最安値はいくらですか？
POWLは過去52週で最高 $328.00、最低 $69.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.