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RSHO
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
6월 18일 3:59 PM ET (한국 6/19 04:59)
$61.81
+1.36 ▲ +2.25%
RSHO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$293M
약 4016억원
保有銘柄
25銘柄
配当利回り
0.21%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 59.09% | Total Holdings | 25 | Perf Week | 4.9% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 30.46% | AUM | $293M | Perf Month | 14.63% |
| Expense | 0.75% | NAV | $60.32 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.06% | Perf Quarter | 25.32% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.21%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 64.87% | Perf Half Y | 37.75% |
| Flows% 1M | 1.92% | Flows% YTD | 17.15% | Return% SI | 33.38% | Volatility(W/M) | 2.13% 2.28% | Perf YTD | 39.4% |
| SMA20 | 5.5% | SMA50 | 8.46% | SMA200 | 25.59% | RSI (14) | 64.67 | Beta | 1.27 |
| IPO | 2023/5/11 | Prev Close | $60.45 | Perf Year | 64.08% | Avg Volume | 0.03M | Price | $61.81 |
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF（RSHO）投資分析
ETF概要
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
Tema American Reshoring ETF는 장기 성장을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국에 소재하며 해외 경제활동의 재건·복귀와 미국 산업기반 재활성화에 직·간접적으로 경제적으로 연계된 상장 기업(리쇼어링 기업)의 보통주·우선주에 투자하여 목표를 달성합니다. 비분산형입니다.
📘 RSHO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityindustrials
- 규모
- $293M 약 4016억원
- 운용사
- Tema
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.75%
US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $250K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -0.68%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.67%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.67%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +41.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$222.0M
→
累計収益
+$122.0M
年平均 +30.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +59.09%
상위 25%ベンチマークを年率 41.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +30.46% 累計 +122.0%
상위 25%ベンチマークを年率 11.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年5月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年5月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-05-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
RSHO · 株価のみ RSHO · 株価 + 累積配当 RSHO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
RSHO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 3年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (36.1% vs 8.5%)
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
122%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.27
市場 +10%上昇時 +12.7%
市場 -10%下落時 -12.7%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.28%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-27.3%
2023-05-11 最悪 -18% 2026-06-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.37
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.21%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.21%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.08
2023
$0.10 +22.5%
2024
$0.13 +33.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-10
$0.131
—
0.50%
2024-12-11
$0.098
—
0.44%
2023-12-13
$0.080
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $168
5년 누적 (세후) $838
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +41.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
21개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
21개
상위 10개 비중
55.4%
최대 단일 종목
7.02%
집중도(HHI)
371
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 52.9%
Technology 5.9%
Consumer Cyclical 5.8%
Energy 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSHO보다 유리, ▼ 표시는 RSHO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSHO | Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.75% | $293M | 25 | 0.21% | +39.40% | +64.08% |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% | $4.3B ▲ | 44 | 0.07% ▼ | - | +14.62% ▼ | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▲ | $3.7B ▲ | 24 | 1.55% ▲ | - | +9.09% ▼ | |
| ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% | $1.5B ▲ | 33 | - | - | +45.35% ▼ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $999M ▲ | 27 | 0.47% ▲ | - | +13.31% ▼ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▼ | $561M ▲ | 17 | 0.46% ▲ | - | +17.42% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSHO보다 유리 · ▼ RSHO보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
RSHOと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 3 · インバース 1 · カバードコール 1）
RSHOの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
RSHOとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
RSHOはどのようなETFですか？
RSHOはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Temaが運用しています。
RSHOは何銘柄に投資していますか？
RSHOは合計25銘柄を保有し、AUMは約$293Mです。
RSHOは配当（分配金）を出しますか？
RSHOの分配利回りは約0.21%です。
RSHOの52週最高値・最安値はいくらですか？
RSHOは過去52週で最高 $61.77、最低 $37.49を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.