인저졸랜드(IR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ingersoll Rand Inc

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$74.00

+0.80 ▲ +1.09%

🌙 6월 12일 5:47 PM ET (한국 6/13 06:47)

$74.00

+0.00 +0.00%

인저졸랜드(IR)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$29.0B

미드캡

P/E

49.9

적정 수준

배당수익률

0.07%

52주 위치

저 9% 고 -27%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	49.87	EPS (ttm) ⓘ	1.48	Insider Own ⓘ	0.21%	Shs Outstand ⓘ	0.39B	Perf Week ⓘ	2.42%
Market Cap ⓘ	28.96B	Forward P/E ⓘ	19.25	EPS next Y ⓘ	9.62%	Insider Trans ⓘ	-43.52%	Shs Float ⓘ	0.39B	Perf Month ⓘ	3.66%
Enterprise Value ⓘ	32.59B	PEG ⓘ	2.42	EPS next Q ⓘ	0.82	Inst Own ⓘ	106.05%	Short Float ⓘ	3.87%	Perf Quarter ⓘ	-9.9%
Income ⓘ	0.59B	P/S ⓘ	3.72	EPS this Y ⓘ	4.97%	Inst Trans ⓘ	0.23%	Short Ratio ⓘ	4.06	Perf Half Y ⓘ	-8.62%
Sales ⓘ	7.78B	P/B ⓘ	2.85	EPS next 5Y ⓘ	7.96%	ROA ⓘ	3.21%	Short Interest ⓘ	15.11M	Perf YTD ⓘ	-6.59%
Book/sh ⓘ	26	P/C ⓘ	22.72	EPS past 3/5Y ⓘ	-0.7% -	ROE ⓘ	5.68%	52W High ⓘ	-26.7% ($100.96)	Perf Year ⓘ	-10.32%
Cash/sh ⓘ	3.26	P/FCF ⓘ	24.95	Sales past 3/5Y ⓘ	8.95% 14%	ROIC ⓘ	3.93%	52W Low ⓘ	8.71% ($68.07)	Perf 3Y ⓘ	17.78%
Dividend Est. ⓘ	$0.05 (0.07%)	EV/EBITDA ⓘ	16.17	EPS Y/Y TTM ⓘ	-26.67%	Gross Margin ⓘ	38.03%	Volatility(W/M) ⓘ	3.64% 2.93%	Perf 5Y ⓘ	54.33%
Dividend TTM ⓘ	0.08	EV/Sales ⓘ	4.19	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.86%	Oper. Margin ⓘ	19.18%	ATR (14) ⓘ	2.34	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/14	Quick Ratio ⓘ	1.59	EPS Q/Q ⓘ	6.25%	Profit Margin ⓘ	7.54%	RSI (14) ⓘ	51.69	Recom ⓘ	2.16
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.23	Sales Q/Q ⓘ	7.6%	SMA20 ⓘ	3.69% ($71.37)	Beta ⓘ	1.18	Target Price ⓘ	$94
Payout ⓘ	5.52%	Debt/Eq ⓘ	0.48	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	-3.84% ($76.96)	Rel Volume ⓘ	0.62	Prev Close ⓘ	$73.2
Employees ⓘ	21000	LT Debt/Eq ⓘ	0.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.07% 0.92%	SMA200 ⓘ	-9.17% ($81.47)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.72M	Price ⓘ	$74
IPO ⓘ	2017/5/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	20540	Volume ⓘ	2,297,895	Change ⓘ	1.09%

📊 Ingersoll Rand Inc (IR) 투자 분석

Ingersoll Rand Inc, 어떤 회사인가요?

인저졸랜드(IR) 경기민감주

Industrials · Specialty Industrial Machinery

시가총액 TOP 478위 — 대형주

⚙️ 공기 압축기, 진공 시스템 및 정밀 펌프 분야의 글로벌 산업 장비 선도 기업입니다. 산업 필수 장비의 판매와 이에 수반되는 고마진 부품 교체 서비스를 바탕으로 매우 탄탄한 수익 기반을 자랑합니다.

Ingersoll Rand Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 39.7조 원

⚖️ 삼성전자의 10%

시총 순위478위

직원 수21,000명

IPO2017/05/12

현재가$74.00 ≈ 101,380원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.02

🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 +0.9%

🎯 배당락 2026년 3월 4일 (수) 주당 $0.02

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

19.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 18.6% · 상위 44%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 13.2% · 하위 17%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 39.3% · 하위 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.7%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 18.1% · 최하위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.7% · 하위 14%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.9%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.7% · 최하위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.48

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.23

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 2.12

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.59

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 1.32

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+4.1%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

실적 $0.77 · 예상 $0.74 +4.1%

2026.02.12

상회

실적 $0.96 · 예상 $0.90

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+5.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 8.3% · 하위 40%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 11.1% · 하위 30%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 9.4% · 하위 38%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-0.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 5.1% · 하위 34%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+14.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 9.3% · 상위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 8.6% · 하위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 20%p 하회

IR +54.3% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-20.5%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-15.9%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-33.2%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-32.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-8.7%p) 최고 (-26.7%p)

현재가가 저점 대비 8.7% 위, 고점 대비 26.7% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-30.6%

연간 변동성

36.9%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $74.00 가 평균선($71.37) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.939 · Signal -1.616 · Hist 0.677. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 우위 구간

RSI 51.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 87.7.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

49.87배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 33.01배 · 업계에서 비싼 하위 9%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

19.25배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 21.61배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.85배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 5.16배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.72배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 4.37배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.17배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 18.86배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

24.95배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 27.61배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$94.00 현재가 대비 +27.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매도 -43.5% · 기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 부담 낮음 3.9% · 공매도 최근 90일간 -0.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-43.5%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 106.0%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 대형주 중앙값 89.3%

🧑‍💼 내부자 0.2%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 대형주 중앙값 3.1%

최근 90일 📉 -0.8%p 감소

공매도 회전일수

4.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 391.3M주

유동주식 (거래 가능) 390.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

IR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

RSHO

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

4.63%

$284M

RFCI

ALPS Dynamic Core Income ETF

3.37%

$16M

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

2.60%

$6M

FTIF

Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

1.82%

$6M

RUNN

Running Oak Efficient Growth ETF

1.71%

$342M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.07%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.29%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2019~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.12

2019

$0.02 -99.1%

2021

$0.08 +300.0%

2022

$0.08 +0.0%

2023

$0.08 +0.0%

2024

$0.08 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-04

$0.020

—

0.11%

2025-11-13

$0.020

—

0.13%

2025-08-14

$0.020

—

0.12%

2025-05-15

$0.020

—

0.12%

2025-03-05

$0.020

—

0.12%

2024-11-14

$0.020

—

0.10%

2024-08-15

$0.020

—

0.11%

2024-05-15

$0.020

—

0.11%

2024-03-06

$0.020

—

0.09%

2023-11-17

$0.020

—

0.11%

2023-08-22

$0.020

—

0.12%

2023-05-23

$0.020

—

0.14%

2023-02-28

$0.020

—

0.17%

2022-11-15

$0.020

—

0.14%

2022-08-16

$0.020

—

0.15%

2022-05-19

$0.020

—

0.14%

2022-03-08

$0.020

—

0.09%

2021-11-09

$0.020

—

0.03%

2019-12-05

$0.530

—

6.32%

2019-09-05

$0.530

—

5.63%

2019-06-06

$0.530

—

3.14%

2019-03-07

$0.530

—

2.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 574원

5년 누적 (세후) 2,872원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
IR 이 종목	$29.0B	49.9 ▼	2.9	5.68% ▼	0.07% ▼	+1.1%
SPCX	$2.11T	-	61.0 ▼	-	-	+19.3%
CAT	$419.4B	45.3 ▼	22.5 ▼	51.35% ▲	0.68% ▼	+1.4%
GE	$349.8B	41.3 ▼	19.4 ▼	45.9% ▲	0.53% ▼	+0.8%
GEV	$252.8B	27.4 ▲	18.2 ▼	83.23% ▲	0.21% ▼	+3.7%
RTX	$247.2B	34.4 ▼	3.7 ▼	11.36% ▲	1.56% ▲	-0.4%
업종 평균	-	28.8	2.8	6.58%	1.29%	-