IR

Ingersoll-Rand Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$77.46

-3.73 ▼ -4.59%

🌙 4월 30일 4:30 AM ET (한국 4/30 17:30)

$78.30

+0.84 ▲ +1.08%

시가총액

$30.3B

미드캡

P/E

52.1

고평가 구간

배당수익률

0.06%

52주 위치

저 7% 고 -23%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	52.12	EPS (ttm) ⓘ	1.49	Insider Own ⓘ	0.22%	Shs Outstand ⓘ	0.39B	Perf Week ⓘ	-7.46%
Market Cap ⓘ	30.33B	Forward P/E ⓘ	20.04	EPS next Y ⓘ	9.98%	Insider Trans ⓘ	-42.42%	Shs Float ⓘ	0.39B	Perf Month ⓘ	0.68%
Enterprise Value ⓘ	33.90B	PEG ⓘ	2.42	EPS next Q ⓘ	0.86	Inst Own ⓘ	95.72%	Short Float ⓘ	4.6%	Perf Quarter ⓘ	-9.14%
Income ⓘ	0.59B	P/S ⓘ	3.9	EPS this Y ⓘ	5.22%	Inst Trans ⓘ	-0.19%	Short Ratio ⓘ	4.42	Perf Half Y ⓘ	-3.46%
Sales ⓘ	7.78B	P/B ⓘ	2.98	EPS next 5Y ⓘ	8.27%	ROA ⓘ	3.21%	Short Interest ⓘ	17.96M	Perf YTD ⓘ	-2.22%
Book/sh ⓘ	26	P/C ⓘ	23.8	EPS past 3/5Y ⓘ	-0.7% -	ROE ⓘ	5.68%	52W High ⓘ	-23.28% ($100.96)	Perf Year ⓘ	3.47%
Cash/sh ⓘ	3.25	P/FCF ⓘ	26.13	Sales past 3/5Y ⓘ	8.95% 14%	ROIC ⓘ	3.93%	52W Low ⓘ	6.92% ($72.45)	Perf 3Y ⓘ	35.85%
Dividend Est. ⓘ	$0.05 (0.06%)	EV/EBITDA ⓘ	17.03	EPS Y/Y TTM ⓘ	-29.38%	Gross Margin ⓘ	38.03%	Volatility(W/M) ⓘ	2.94% 3.24%	Perf 5Y ⓘ	51.17%
Dividend TTM ⓘ	0.08	EV/Sales ⓘ	4.36	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.86%	Oper. Margin ⓘ	18.89%	ATR (14) ⓘ	2.92	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/14	Quick Ratio ⓘ	1.59	EPS Q/Q ⓘ	6.78%	Profit Margin ⓘ	7.54%	RSI (14) ⓘ	36.07	Recom ⓘ	2.26
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.23	Sales Q/Q ⓘ	7.6%	SMA20 ⓘ	-7.13% ($83.41)	Beta ⓘ	1.28	Target Price ⓘ	$100.16
Payout ⓘ	5.52%	Debt/Eq ⓘ	0.47	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	-9.59% ($85.68)	Rel Volume ⓘ	1.48	Prev Close ⓘ	$81.19
Employees ⓘ	21000	LT Debt/Eq ⓘ	0.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.07% 0.92%	SMA200 ⓘ	-6.5% ($82.84)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.07M	Price ⓘ	$77.46
IPO ⓘ	2017/5/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	46968	Volume ⓘ	6,022,194	Change ⓘ	-4.59%

📊 Ingersoll-Rand Inc (IR) 투자 분석

Ingersoll-Rand Inc, 어떤 회사인가요?

인저졸랜드(IR) 경기민감주

Industrials · Specialty Industrial Machinery

시가총액 TOP 454위 — 대형주

🔧 산업용 압축기·펌프·진공 시스템 등 핵심 장비를 만드는 글로벌 산업 기술 기업입니다. 공장·병원·반도체·식음료 등 거의 모든 산업에 필수적인 유체 제어 장비를 공급해요. 장비 판매 후 부품·서비스로 반복 매출을 올리는 모델이 핵심이며, 매출의 37%가 애프터마켓에서 발생하는 안정적 구조를 가졌습니다.

Ingersoll-Rand Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 41.6조 원

⚖️ 삼성전자의 10%

시총 순위454위

직원 수21,000명

IPO2017/05/12

현재가$77.46 ≈ 106,120원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일 D-14

5월 14일 (목) · 주당 $0.02

지급 6월 4일 (목)

💡 배당을 받으려면 5월 13일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 +0.9%

🎯 배당락 2026년 3월 4일 (수)

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

18.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 18.4% · 상위 46%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 12.7% · 하위 19%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 38.5% · 하위 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.7%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 17.7% · 최하위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.5% · 하위 17%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.4% · 하위 15%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.47

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 0.44

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.23

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 2.13

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.59

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+4.1%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

+4.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+5.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 8.3% · 하위 38%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 11.0% · 하위 39%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 8.8% · 하위 43%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-0.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 5.3% · 하위 31%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+14.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 9.4% · 상위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 대형주 중앙값 7.6% · 평균 수준

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 18%p 하회

IR +51.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-18.2%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-14.4%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-24.9%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-27.0%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-6.9%p) 최고 (-23.3%p)

현재가가 저점 대비 6.9% 위, 고점 대비 23.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-22.1%

연간 변동성

38.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

52.12배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 31.96배 · 업계에서 비싼 하위 2%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

20.04배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 22.68배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.98배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 4.90배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.90배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 4.22배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

17.03배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 18.45배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

26.13배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 대형주 중앙값 28.81배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$100.16 현재가 대비 +29.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -42.4% · 기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 부담 낮음 4.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-42.4%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.7%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 대형주 중앙값 88.4%

🧑‍💼 내부자 0.2%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 4.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

4.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 391.3M주

유동주식 (거래 가능) 390.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

IR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

RSHO

Tema American Reshoring ETF

3.99%

$256M

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

2.34%

$6M

RUNN

Running Oak Efficient Growth ETF

1.86%

$364M

FTIF

Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

1.82%

$4M

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

1.73%

$2.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.06%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2019~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.12

2019

$0.02 -99.1%

2021

$0.08 +300.0%

2022

$0.08 +0.0%

2023

$0.08 +0.0%

2024

$0.08 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-04

$0.020

—

0.11%

2025-11-13

$0.020

—

0.13%

2025-08-14

$0.020

—

0.12%

2025-05-15

$0.020

—

0.12%

2025-03-05

$0.020

—

0.12%

2024-11-14

$0.020

—

0.10%

2024-08-15

$0.020

—

0.11%

2024-05-15

$0.020

—

0.11%

2024-03-06

$0.020

—

0.09%

2023-11-17

$0.020

—

0.11%

2023-08-22

$0.020

—

0.12%

2023-05-23

$0.020

—

0.14%

2023-02-28

$0.020

—

0.17%

2022-11-15

$0.020

—

0.14%

2022-08-16

$0.020

—

0.15%

2022-05-19

$0.020

—

0.14%

2022-03-08

$0.020

—

0.09%

2021-11-09

$0.020

—

0.03%

2019-12-05

$0.530

—

6.32%

2019-09-05

$0.530

—

5.63%

2019-06-06

$0.530

—

3.14%

2019-03-07

$0.530

—

2.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 549원

5년 누적 (세후) 2,743원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
IR 이 종목	$30.3B	52.1 ▼	3.0 ▼	5.68% ▼	0.06% ▼	-4.6%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-