ADT
ADT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.15
+0.11 ▲ +1.56%
🌙 7월 27일 6:21 PM ET (한국 7/28 07:21)
$7.14
-0.01 ▼ -0.14%
에이디티(ADT)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.2B
스몰캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
3.08%
52주 위치
34%
저점 +15% · 고점 -20%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Security & Protection Services対比
수익성 上位 30%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 88%
재무 안정 上位 69%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去3년では通常10원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | - | P/E | 10.13 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 9.12% | Shs Outstand | 750.3M | Perf Week | 2.14% |
| Market Cap | 5.24B | Forward P/E | 7.38 | EPS next Y | 5.98% | Insider Trans | 0.12% | Shs Float | 666.4M | Perf Month | 13.49% |
| Enterprise Value | 12.86B | PEG | 1.36 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 91.98% | Short Float | 5.56% | Perf Quarter | -1.52% |
| Income | 0.62B | P/S | 1.02 | EPS this Y | 2.68% | Inst Trans | -12.29% | Short Ratio | 3.42 | Perf Half Y | -10.96% |
| Sales | 5.14B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 5.41% | ROA | 3.95% | Short Interest | 37.04M | Perf YTD | -11.4% |
| Book/sh | 4.72 | P/C | 34.54 | EPS past 3/5Y | 65.44% - | ROE | 16.91% | 52W High | -19.98% ($8.94) | Perf Year | -15.28% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 3.51 | Sales past 3/5Y | -0.26% -0.71% | ROIC | 5.55% | 52W Low | 14.58% ($6.24) | Perf 3Y | 13.49% |
| Dividend Est. | $0.22 (3.08%) | EV/EBITDA | 4.35 | EPS Y/Y TTM | 22.63% | Gross Margin | 49.05% | Volatility(W/M) | 1.88% 2.65% | Perf 5Y | -31.32% |
| Dividend TTM | 0.22 | EV/Sales | 2.5 | Sales Y/Y TTM | 3.29% | Oper. Margin | 25.73% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 0.67 | EPS Q/Q | 26.88% | Profit Margin | 12.14% | RSI (14) | 62.5 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.26% 9.46% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 0.87% | SMA20 | 4.81% ($6.82) | Beta | 1.01 | Target Price | $8.16 |
| Payout | 33.07% | Debt/Eq | 2.04 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 5.61% ($6.77) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $7.04 |
| Employees | 12200 | LT Debt/Eq | 1.96 | EPS/Sales Surpr. | 11% 0.95% | SMA200 | -4.36% ($7.48) | Avg Volume(3M) | 10.83M | Price | $7.15 |
| IPO | 2018/1/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21423 | Volume | 7,433,277 | Change | 1.56% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +1%) · 순이익 $168M (YoY +20%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
ADT Inc（ADT）投資分析
ADT Incはどんな会社ですか？
에이디티(ADT) 배당주
Industrials · Security & Protection Services
時価総額1372位 — 中型株
🔐 アメリカのセキュリティ企業で、家庭や小規模事業者を対象にセキュリティ監視サービスを提供しています。警報・出動監視およびスマートホームセキュリティサービスを月額サブスクリプション形式で提供しており、加入者数や月額サブスク売上高、加入者維持率に業績が連動するセキュリティサービス銘柄です。継続的なサブスクリプション収益と配当が特徴です。
ADT Incの詳細を見る →時価総額
$5.2B
約7.2兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1372位
従業員数12,200人
IPO2018/01/19
現在値$7.15 ≈ 9,796원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.22
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 11일 (목)
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.0% 매출 +0.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 12일 (목)
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
25.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
49.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.0%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.04
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.84
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.67
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$8.16
현재가 대비 +14.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.38배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.36
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.21 +11.0%
2026.03.02
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.22 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+2.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.0%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.4%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+65.4%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.7%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-100%p
ADT -31.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-99.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-109.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-31.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-33.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-14.6%p) 高値 (-20.0%p)
現在値は安値より14.6%上、高値より20.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.4%
年間ボラティリティ
33.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$7.15が平均線（$6.82）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.083 > Signal 0.050 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.033)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 62.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 86.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.13倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.38倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.51倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.02倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.35倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.51倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$8.16 現在株価対比 +14.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純売り越し -12.3% · 空売り比率は標準的 5.6% · 直近90日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-12.3%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 92.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.6%
平均的
直近90日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 750.3M주
浮動株（取引可能） 666.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ADT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.08% 배당
5년 배당 성장률 9.46%
配当利回り
3.08%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.22
年間ベース
配当性向
33%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
9.5%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2018
$0.84 +500.0%
2019
$0.14 -83.3%
2020
$0.14 +0.0%
2021
$0.14 +0.0%
2022
$0.14 +0.0%
2023
$0.22 +57.1%
2024
$0.22 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.055
—
4.31%
2025-12-11
$0.055
—
3.38%
2025-09-11
$0.055
—
3.11%
2025-06-12
$0.055
—
3.34%
2025-03-13
$0.055
—
3.76%
2024-12-12
$0.055
—
3.51%
2024-09-13
$0.055
—
3.36%
2024-06-13
$0.055
—
2.92%
2024-03-13
$0.055
—
2.94%
2023-12-13
$0.035
—
2.62%
2023-09-14
$0.035
—
2.98%
2023-06-14
$0.035
—
2.86%
2023-03-15
$0.035
—
2.52%
2022-12-14
$0.035
—
1.77%
2022-09-14
$0.035
—
2.12%
2022-06-15
$0.035
—
2.70%
2022-03-16
$0.035
—
2.23%
2021-12-15
$0.035
—
2.18%
2021-09-15
$0.035
—
2.21%
2021-06-16
$0.035
—
1.52%
2021-03-17
$0.035
—
2.13%
2020-12-18
$0.035
—
1.66%
2020-09-17
$0.035
—
9.16%
2020-06-17
$0.035
—
9.88%
2020-03-18
$0.035
—
22.79%
2019-12-12
$0.735
—
10.38%
2019-09-10
$0.035
—
2.89%
2019-06-10
$0.035
—
2.85%
2019-04-01
$0.035
—
2.15%
2018-12-13
$0.035
—
1.95%
2018-09-17
$0.035
—
1.25%
2018-06-22
$0.035
—
0.80%
2018-03-23
$0.035
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 15.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.46% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT この銘柄 | $5.2B | 10.1 ▲ | 1.5 ▲ | 16.91% ▲ | 3.08% ▲ | +1.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
에이디티(ADT)はどのような会社ですか？
에이디티(ADT)はIndustrialsセクターに属し、Security & Protection Services業界の企業です。
ADTの時価総額はいくらですか？
ADTの時価総額は約$5.2Bで、セクター内の順位は1,372位です。
ADTは配当を出していますか？
ADTの配当利回りは約3.08%で、年間配当金は$0.22です。
ADTのPERはどのくらいですか？
ADTのPERは約10.1倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ADTの52週最高値・最安値はいくらですか？
ADTは過去52週で最高 $8.94、最低 $6.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.