ACVF
American Conservative Values ETF
7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)
$53.62
+0.19 ▲ +0.36%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$53.63
+0.01 ▲ +0.01%
ACVF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$151M
약 2068억원
保有銘柄
387銘柄
配当利回り
0.52%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.51% | Total Holdings | 387 | Perf Week | -0.14% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.35% | AUM | $151M | Perf Month | 0.23% |
| Expense | 0.75% | NAV | $53.44 | Return% 5Y | 12.05% | 52W High | -2.32% | Perf Quarter | 4% |
| Dividend TTM | $0.28 (0.52%) | Div Gr. 3/5Y | 1.55% 35.62% | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.33% | Perf Half Y | 6.65% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.7% | Return% SI | 15.32% | Volatility(W/M) | 0.51% 0.74% | Perf YTD | 8.57% |
| SMA20 | -0.32% | SMA50 | -0.1% | SMA200 | 5.83% | RSI (14) | 49.92 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2020/10/29 | Prev Close | $53.43 | Perf Year | 11.14% | Avg Volume | 0.01M | Price | $53.62 |
American Conservative Values ETF（ACVF）投資分析
ETF概要
American Conservative Values ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2020년 상장, 6년 운영 중.
American Conservative Values ETFは、長期的な資産成長を主たる目標とし、元本の保全を副次的な目標としています。通常状況下において、純資産（投資目的の借入を含む）の80％以上を、独自の政治的保守基準を満たす米国企業の株式に投資します。主に大型株に投資します。
📘 ACVF ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capconservative
- 규모
- $151M 약 2068억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.67%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$176.6M
→
累計収益
+$76.6M
年平均 +12.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +11.51%
하위 25%ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.35% 累計 +57.5%
평균권ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.05% 累計 +76.6%
평균권ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年10月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-10-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ACVF · 株価のみ ACVF · 株価 + 累積配当 ACVF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ACVF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.5% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
96%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.74%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-24.4%
2020-10-29 最悪 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.78
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.52%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +35.6%。
배당수익률
0.52%
주당 배당
$0.28
연간 기준
5년 성장률
35.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2020
$0.22 +242.9%
2021
$0.28 +27.8%
2022
$0.30 +9.1%
2023
$0.26 -14.6%
2024
$0.29 +12.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.073
—
0.75%
2025-12-24
$0.070
—
0.72%
2025-09-24
$0.071
—
0.73%
2025-06-25
$0.078
—
0.74%
2025-03-26
$0.071
—
0.76%
2024-12-24
$0.070
—
0.83%
2024-09-26
$0.069
—
0.69%
2024-06-25
$0.056
—
0.83%
2024-03-26
$0.062
—
0.91%
2023-12-26
$0.114
—
1.04%
2023-09-26
$0.049
—
1.01%
2023-06-26
$0.062
—
0.86%
2023-03-27
$0.076
—
0.95%
2022-12-27
$0.078
—
1.18%
2022-09-26
$0.068
—
0.99%
2022-06-24
$0.069
—
0.99%
2022-03-25
$0.061
—
0.82%
2021-12-27
$0.073
—
0.78%
2021-09-24
$0.040
—
0.62%
2021-06-24
$0.049
—
0.52%
2021-03-25
$0.054
—
0.40%
2020-12-30
$0.063
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $416
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.62% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
388개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
388개
상위 10개 비중
27.8%
최대 단일 종목
8.10%
집중도(HHI)
152
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 39.2%
Industrials 10.2%
Consumer Cyclical 9.4%
Financial 9.1%
Healthcare 6.3%
Consumer Defensive 5.0%
Communication Services 3.9%
Utilities 2.1%
Real Estate 1.7%
Energy 1.5%
Basic Materials 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACVF보다 유리, ▼ 표시는 ACVF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF | American Conservative Values ETF | 0.75% | $151M | 387 | 0.52% | +8.57% | +11.14% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% ▲ | - | +19.23% ▲ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▼ | - | +15.50% ▲ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▲ | - | +25.48% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% ▲ | - | +16.53% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACVF보다 유리 · ▼ ACVF보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ACVFと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
ACVFの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ACVFとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
ACVFはどのようなETFですか？
ACVFはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFです。
ACVFは何銘柄に投資していますか？
ACVFは合計387銘柄を保有し、AUMは約$151Mです。
ACVFは配当（分配金）を出しますか？
ACVFの分配利回りは約0.52%です。
ACVFの52週最高値・最安値はいくらですか？
ACVFは過去52週で最高 $54.90、最低 $46.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.