ISCV ETFとはどんな商品?利回り・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFは、米国の小型バリュー株に分散投資するパッシブ型商品で、低コストで小型バリューへのエクスポージャーを提供します。経費率、変動性、成長見通しが主な確認事項で、他の小型バリューETFとの比較が選択の基準となります。取引ティッカーはISCVです。
購読アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFとは?
モーニングスターの分類方式でバリュー特性が平均より優れた米国の小型企業を選別した指数に連動するパッシブETFです。小型バリュー領域に幅広く分散投資します。
低い経費率で小型バリュー株に分散投資しつつ、小型株の変動性を受け入れようとするバリュー志向の投資家に適しています。
アイシェアーズが運用するパッシブ(指数連動)型のETFです。
アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFの投資方法は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | モーニングスター小型バリュー指数 |
| 運用方式 | パッシブ(指数連動) |
| リバランス頻度 | 定期(指数ルールに基づく) |
| 分配頻度 | 四半期分配 |
| 総経費率 | 0.06% |
米国の小型株の中から、モーニングスターの分類方式でバリュー特性が平均より優れた銘柄を選別した指数に、時価総額比率で連動します。銘柄数が多く個別銘柄の比率が低い分散型の構造で、小型バリュー領域に幅広くエクスポージャーを持ちます。
- モーニングスターの分類に基づく小型バリューの選別
- 低い経費率で小型バリューに分散
アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFの規模とコスト(運用資産総額・運用報酬)
運用資産総額は$702.0M規模で、総経費率は年0.06%です。
時価総額加重型の小型株ETFとは異なりバリュースタイルに偏っているため、バリュー小型株が優勢な局面と成長小型株が優勢な局面とでパフォーマンスに差が出る可能性があります。
アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFのパフォーマンスと値動き
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ小型バリュー株は、景気やリスク選好、バリューとグロースのスタイルの循環に敏感に反応します。景気回復局面やバリュー株が選好される局面では相対的に強さを見せることもありますが、成長小型株主導の相場や景気減速局面では相対的に低迷することがあります。
リスク選好と小型バリュー株への選好が高まる局面では小型バリューETFに資金が流入する傾向があり、成長小型株主導の相場では相対的に資金流入が鈍化することもあります。
アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFのメリットとデメリット
低い経費率で小型バリュー株に分散できる点が強みで、変動性とスタイルの偏りが弱点です。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFの代替ETFと関連商品
表に掲載されているVTV・IWD・IVEなどは大型バリューに集中したETFで、VBR・SPYVなどは小型バリューやS&P 500バリューの派生型です。小型バリューにさらに投資したい場合は、S&P 600小型バリューのIJS、小型バリューのSLYV、小型バリューに集中するAVUVなども併せて比較できます。これらは選別方式や経費率に違いがあるため、投資スタイルに合わせて選ぶのがよいでしょう。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $227.68 | +0.1% | $195.8B | 0.03% | 1.83% | +21.8% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value Index Fund | $262.64 | +0.0% | $84.6B | 0.18% | 1.34% | +27.6% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $240.60 | +0.1% | $51.3B | 0.18% | 1.5% | +14.9% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $64.43 | +0.1% | $38.7B | 0.04% | 1.64% | +14.8% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $247.86 | -0.2% | $37.8B | 0.05% | 1.78% | +19.4% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CF | CF Industries Holdings Inc | 0.01% | $122.36 | +2.6% | $17.9B | 8.6 | 1.78% |
 OVV | Ovintiv Inc | 0.01% | $61.60 | +1.8% | $16.6B | 12.3 | 1.96% |
 SNX | TD Synnex Corp | 0.01% | $232.50 | +1.8% | $18.5B | 14.2 | 0.83% |
 VTRS | Viatris Inc | 0.01% | $20.85 | +1.8% | $23.9B | - | 2.42% |
 AA | Alcoa Corp | 0.01% | $39.98 | -4.4% | $10.6B | 6.9 | 1% |
 HST | Host Hotels & Resorts Inc | 0.01% | $25.93 | +2.6% | $17.8B | 19.1 | 6.11% |
 BBY | Best Buy Co Inc | 0.01% | $104.10 | -2.0% | $21.8B | 17.3 | 3.73% |
 NLY | Annaly Capital Management Inc | 0.01% | $18.72 | -1.2% | $14.7B | 13.2 | 15.76% |
 JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 0.01% | $374.37 | -1.5% | $17.1B | 16.2 | - |
| MRNA | Moderna Inc | 0.01% | $250.83 | -6.8% | $101.5B | - | - |
アイシェアーズ モーニングスター 小型バリューETFの投資家向けチェックポイント
ISCVに投資する前に確認しておきたいポイントです。小型バリューETFとして、変動性、スタイルの偏り、景気敏感性、経費率の水準をあらかじめ併せて確認することが重要です。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | パッシブETFの低い経費率を確認 | 低め |
| 📉 変動性 | 小型株の特性による大きな変動性を確認 | 大きめ |
| 📊 スタイル | バリュースタイルへの偏りを確認 | バリュー志向 |
| 🔄 景気敏感 | 景気サイクルに応じたパフォーマンスの変動 | 敏感 |
小型株の特性上、大型株よりも変動性が大きく、バリュースタイルに偏っているため、成長小型株が主導する相場では相対的に低迷する可能性があります。景気減速やリスク回避の局面で損失が拡大しうる点も考慮する必要があります。
低い経費率で小型バリュー株に分散投資したいバリュー志向の投資家に適したパッシブETFです。大型バリューに集中したい場合は大型バリューETFが、小型バリューへの分散を望む場合はISCVが選択肢となりえます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月4日 時点の情報です。
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