WAGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WAGN

Pabrai Wagons ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$14.02

-0.08 ▼ -0.57%

🌙 7월 28일 4:21 PM ET (한국 7/29 05:21)

$14.02

+0.00 +0.00%

El ETF WAGN se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.9%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$238M

약 3261억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	21	Perf Week ⓘ	0.5%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$238M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.9%	NAV ⓘ	$14.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.41%	Perf Quarter ⓘ	-7.4%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.2%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	13.14%	Flows% YTD ⓘ	94.82%	Return% SI ⓘ	-3.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.11%	Perf YTD ⓘ	-0.57%
SMA20 ⓘ	1.14%	SMA50 ⓘ	-2.8%	SMA200 ⓘ	-3.04%	RSI (14) ⓘ	48.55	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/9	Prev Close ⓘ	$14.1	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$14.02

📊 Análisis de inversión de Pabrai Wagons ETF (WAGN)

Resumen del ETF

Pabrai Wagons ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Pabrai Wagons ETF는 높은 수익률로 자본을 재투자하는 입증된 능력과 탁월한 경영진이 이끄는 것으로 식별되는 고품질 기업의 집중 포트폴리오 투자를 통해 장기 자본이득을 달성하고자 합니다. 이 ETF는 기초 내재 가치 대비 의미 있는 할인율에 주식 증권을 매입하는 기회주의적 고확신 접근법을 따르며, 복리 효과를 허용하기 위해 이러한 포지션을 장기 보유할 의도입니다.

📘 WAGN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvaluegrowth

규모: $238M 약 3261억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 0.9% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.9%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$900K

Coste adicional de $470K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$430K

Basado en una comisión del 0.43%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$15.9M

El 16.5% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.87% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.87% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.87% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±1.11%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-12.4%

Duración de la caída: 1 meses

2026-06-02 → 2026-07-01

Aún en recuperación

2026-02-09 Peor -12% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.42

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores diversificados con aportaciones periódicas a largo plazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 0.9% anual
⚠️Volatilidad por encima del promedio

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

광범위 시장 분산

19개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

66.9%

최대 단일 종목

11.20%

집중도(HHI)

638

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

16.6% +13%p

Basic Materials

16.6% +14%p

Industrials

4.6% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HCC Warrior Met Coal Inc

11.20%

#2 - Edelweiss Financial Services L

10.21%

#3 - TAV Havalimanlari Holding AS

9.23%

VAL Valaris Ltd

6.32%

RIG Transocean Ltd

5.58%

AMR Alpha Metallurgical Resources

5.40%

KSPI Kaspi.KZ JSC

4.76%

NE Noble Corp PLC

4.74%

CSU Constellation Software Inc/Can

4.74%

#10 - Lumine Group Inc

4.70%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WAGN보다 유리, ▼ 표시는 WAGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WAGN	Pabrai Wagons ETF	0.9%	$238M	21	-	-0.57%	-
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70%	-	+15.33%
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84%	-	+29.19%
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98%	-	+52.56%
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80%	-	+40.50%
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WAGN보다 유리 · ▼ WAGN보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

1 ETFs (Apalancado 1) que operan el mismo sector que WAGN mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de WAGN, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con WAGN, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)