OCIO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
클리어셰어즈 OCIO ETF는 전통 60대 40 주식·채권 배분의 성과를 능가하는 것을 목표로 하는 액티브 멀티에셋 펀드로, 다양한 ETF에 투자하는 펀드 오브 펀드 구조와 동적 자산배분, 보수와 배당 차이가 핵심 선택 기준입니다. 글로벌 분산을 원하는 장기 투자자에게 적합합니다.
클리어셰어즈 OCIO ETF는 무엇인가요?
전통 60대 40 글로벌 주식·채권 배분의 성과를 능가하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 멀티에셋 ETF입니다. 다양한 ETF에 분산 투자하는 펀드 오브 펀드 구조로 운용됩니다.
단일 종목으로 글로벌 자산배분을 위임하고자 하는 투자자, 60대 40 전략의 대안적 액티브 솔루션을 원하는 장기 투자자에게 적합합니다.
클리어셰어즈가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
클리어셰어즈 OCIO ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 비교 벤치마크: 글로벌 60대 40 배분 |
| 운용 방식 | 액티브 (펀드 오브 펀드) |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 재량에 따른 동적 조정 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 운용사 | 클리어셰어즈 |
| 총보수비율 | 0.65% |
주식·채권·대체자산을 아우르는 다양한 ETF에 투자하는 펀드 오브 펀드 구조로, 기관 자산운용 방식의 동적 자산배분을 통해 위험과 수익의 균형을 추구합니다. 시장 환경에 따라 자산군 비중을 능동적으로 조정하여 전통 60대 40 배분의 성과를 능가하는 것을 목표로 합니다.
- 단일 종목으로 글로벌 멀티에셋 배분 위임
- 패시브·액티브 ETF를 결합한 펀드 오브 펀드 구조
클리어셰어즈 OCIO ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $171.4M(약 2348억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.65%입니다.
직접 자산배분을 운용진에 위임하는 구조로, 보수는 단일 패시브 코어 ETF 대비 다소 높은 편입니다.
클리어셰어즈 OCIO ETF 성과와 흐름
주식과 채권 비중을 함께 보유하는 균형형 특성상 단일 자산군 ETF 대비 변동성이 완화되는 흐름을 보이며, 단기 성과는 글로벌 증시와 금리 환경의 영향을 함께 받습니다. 자산배분 조정 결과에 따라 추세가 달라질 수 있습니다.
올인원 자산배분 수요와 변동성 국면에서의 균형형 솔루션 선호가 자금 흐름의 배경이 됩니다. 금리·증시 변동기에는 멀티에셋 구조가 위험 분산 수단으로 주목받기도 하며, 전반적인 위험선호 변화에 따라 유출입이 달라질 수 있습니다.
클리어셰어즈 OCIO ETF 장점과 단점
동적 자산배분과 분산 효과가 강점이며, 펀드 오브 펀드 구조에 따른 비용과 액티브 운용 성과 의존이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
클리어셰어즈 OCIO ETF 대안 ETF와 관련 상품
같은 자산배분 카테고리의 비교 대상으로 표에 보이는 코어 균형형 ETF CGBL, 전천후 배분 전략을 표방하는 ALLW 등이 있습니다. 추가로 매니지드 퓨처스 전략의 CTA, 정의된 위험 구조의 DRSK 같은 대체·방어 성격의 ETF도 함께 검토할 수 있습니다. 비용과 운용 방식, 자산군 구성의 차이를 비교해 선택하는 것이 바람직합니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CGBL | Capital Group Core Balanced ETF | $37.49 | -1.2% | $6.9B | 0.33% | 1.87% | +14.3% |
 IALT | iShares Systematic Alternatives Active ETF | $28.27 | -0.3% | $4.8B | 0.99% | 0.28% | - |
 CTA | Simplify Managed Futures Strategy ETF | $26.69 | -1.0% | $1.6B | 0.75% | 4.86% | -2.0% |
 ALLW | State Street Bridgewater All Weather ETF | $29.13 | -1.0% | $1.5B | 0.85% | 4.41% | +12.4% |
 DRSK | Aptus Defined Risk ETF | $28.96 | -0.1% | $1.5B | 0.78% | 3.67% | +3.0% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.06% | $713.76 | -3.3% | $0.0M | - | 0.43% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.06% | $713.76 | -3.3% | $0.0M | - | 0.43% |
 VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.05% | $50.43 | -0.0% | $0.0M | - | 3.35% |
| VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.05% | $50.43 | -0.0% | $0.0M | - | 3.35% |
 MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.05% | $25.02 | -0.1% | $0.0M | - | 1.83% |
 SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.05% | $89.18 | -1.3% | $0.0M | - | 1.08% |
| SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.05% | $89.18 | -1.3% | $0.0M | - | 1.08% |
| MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.05% | $25.02 | -0.1% | $0.0M | - | 1.83% |
 BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | $73.22 | +0.1% | $0.0M | - | 3.96% |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | $73.22 | +0.1% | $0.0M | - | 3.96% |
클리어셰어즈 OCIO ETF 투자자 체크포인트
OCIO 투자 전 점검할 포인트입니다. 단일 종목으로 글로벌 멀티에셋 배분에 접근하는 올인원 솔루션이지만, 펀드 오브 펀드 구조의 비용과 액티브 운용 방식, 환율 노출은 사전 확인이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 펀드 오브 펀드 구조의 누적 비용 확인 | 다소 높은 편 |
| ⚖️ 자산배분 | 주식·채권·대체자산 구성 비중 확인 | 동적 조정 중 |
| 📊 운용 방식 | 액티브 운용 성과 추이 확인 | 확인 필요 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
액티브 운용 성과 의존과 펀드 오브 펀드 구조의 비용이 주된 고려 요인입니다. 멀티에셋 분산이 변동성을 완화하지만, 시장 동반 하락기에는 균형형 구조라도 단기 손실이 발생할 수 있습니다.
단일 종목으로 글로벌 자산배분을 위임하려는 투자자에게 적합한 선택입니다. 비용을 우선한다면 저보수 균형형 ETF를, 동적 액티브 배분이 중요하다면 OCIO를 고려할 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 23일 기준 정보입니다.