NANR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
북미 천연자원 섹터 기업에 분산 투자하는 상품입니다. 에너지, 광업, 농업 분야를 아우르는 균형 잡힌 포트폴리오가 특징입니다.
이 ETF는 무엇인가요?
S&P BMI 북미 천연자원 지수를 추종하며, 미국과 캐나다의 주요 자원 기업들을 보유합니다. 인플레이션 헤지 수단이나 실물 자산 노출을 원하는 투자자에게 적합한 도구입니다.
원자재 가격 상승의 수혜를 기대하며 북미 자원 기업들에 분산 투자하려는 투자자에게 적합합니다.
스테이트 스트리트(SSGA)가 2015년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | S&P BMI North American Natural Resources Index |
| 운용 방식 | 패시브 (계층적 가중치) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.35% |
에너지, 금속 및 광업, 농업의 세 가지 하위 섹터에 목표 비중을 설정하여 운용합니다. 시가총액 가중 방식의 한계를 보완하기 위해 각 섹터별 상한선을 두어 포트폴리오의 균형을 유지합니다.
- 천연자원 세부 섹터 간의 균형 잡힌 배분
- 상위 종목 집중도 제한을 통한 리스크 관리
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $793.4M(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.35%입니다.
특수 섹터 ETF임에도 보수 수준이 합리적이며, 북미 지역의 대형 자원 기업들을 한 번에 보유할 수 있는 편의성을 제공합니다.
성과와 흐름
국제 유가 및 금속, 곡물 등 주요 원자재 가격 추이에 따라 수익률 변동성이 매우 크게 나타나며, 공급망 이슈나 지정학적 리스크가 발생할 때 시장의 주목을 받는 경향이 뚜렷합니다.
글로벌 인플레이션 우려가 커지는 시기에 실물 자산의 대안으로 자금 유입이 증가하는 특성이 있으며, 경기 순환 주기에 따라 섹터별 자금 흐름의 변화가 뚜렷하게 나타나는 것이 특징입니다.
장점과 단점
다양한 자원 섹터에 분산 투자하여 인플레이션에 대응할 수 있지만, 원자재 가격 변동에 따른 높은 위험도가 동반됩니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
표의 FNDX, FNDA, PRF 등은 펀더멘털 지표를 기반으로 한 광범위 코어 ETF로, 천연자원 섹터에 집중하는 본 상품과는 투자 영역이 상이합니다. 원자재 시장에 더 집중하고자 한다면 글로벌 비중을 높인 GNR이나 업스트림 기업 위주의 GUNR이 직접적인 대안이 될 수 있습니다. 에너지 섹터 비중을 극대화하려면 XLE를, 금속 및 광업 분야에만 집중하려면 PICK을 함께 검토하는 것도 적절합니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $30.42 | +0.0% | $26.3B | 0.25% | 1.48% | +28.0% |
 FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $35.42 | -1.1% | $10.2B | 0.25% | 1.11% | +25.9% |
 PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | $52.55 | -0.1% | $9.7B | 0.34% | 1.41% | +29.0% |
 RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | $42.56 | +0.2% | $5.5B | 0.15% | 0.76% | +23.8% |
 JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $71.97 | -0.4% | $5.5B | 0.41% | 0.89% | +20.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp | 0.10% | $150.63 | +0.6% | $624.4B | 25.4 | 2.76% |
| CVX | Chevron Corp | 0.07% | $185.95 | +0.7% | $370.3B | 32.3 | 3.84% |
| NEM | Newmont Corp | 0.05% | $119.69 | -0.8% | $127.8B | 15.5 | 0.86% |
 MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.04% | $24.99 | +0.0% | $0.0M | - | 1.62% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.04% | $197.05 | +0.1% | $98.7B | 18.5 | 0.82% |
| B | Barrick Mining Corp | 0.03% | $45.85 | -2.5% | $76.8B | 12.6 | 2.13% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | 0.03% | $66.03 | +2.6% | $94.9B | 35.1 | 0.91% |
| COP | Conoco Phillips | 0.03% | $117.87 | +2.0% | $143.6B | 20.0 | 2.86% |
| CTVA | Corteva Inc | 0.03% | $82.59 | -0.3% | $55.2B | 48.5 | 0.9% |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 0.02% | $142.73 | -0.7% | $64.8B | 36.1 | 0.53% |
투자자 체크포인트
북미 천연자원 시장에 투자하기 전 고려해야 할 핵심 요소들입니다. 섹터 특성상 변동성과 대외 환경 변화에 민감하게 반응합니다. 실물 자산의 가치를 결정하는 여러 변수들을 사전에 확인해야 합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🛢️ 원자재 가격 추이 | 유가, 금속, 곡물 가격 변동 모니터링 | 확인 필요 |
| 🌍 거시 경제 환경 | 인플레이션 수치 및 금리 경로 확인 | 진행 중 |
| 💵 운용 비용 | 섹터 ETF 평균 대비 보수 수준 점검 | 적정한 수준 |
| 📊 섹터 비중 | 에너지·광업·농업 간 배분 상태 확인 | 유지 중 |
원자재 가격의 하락세가 지속될 경우 분산 투자에도 불구하고 큰 폭의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 탄소 중립 정책 등 환경 규제 강화가 장기적인 리스크 요인입니다.
북미의 핵심 자원 기업들을 균형 있게 보유하려는 투자자에게 적합한 상품입니다. 원자재 시장의 순환 주기를 활용한 전략적 배분 수단으로 활용 가치가 높습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.