KNOW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
펀더멘털스 퍼스트 ETF KNOW ETF는 기초 분석을 바탕으로 상장 주식과 채권에 함께 투자하는 액티브 상품입니다. 장기 보유 관점, 분기 분배와 배당 흐름, 주식과 채권 비중 조정 방식을 살펴보는 것이 전망을 점검하는 핵심입니다.
구독펀더멘털스 퍼스트 ETF는 무엇인가요?
KNOW ETF는 특정 지수를 기계적으로 추종하기보다 기초 분석을 통해 상장 주식과 채권을 선별하는 액티브 ETF입니다. 기업의 재무 상태, 사업 환경, 시장 조건을 함께 살펴 장기 보유 대상을 정하며 필요하면 편입 비중을 조정합니다.
주식과 채권을 함께 활용하면서 개별 기업 분석에 기반한 장기 운용 방식을 검토하려는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
메이슨 캐피털 파트너스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
펀더멘털스 퍼스트 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 기준 | 기초 분석 기반 선별 |
| 운용 방식 | 액티브 운용 |
| 리밸런싱 기준 | 운용 판단에 따라 조정 |
| 배당 및 분배 주기 | 분기 분배 |
| 총보수비율 | 1.09% |
이 상품은 기업의 공개 자료와 사업 환경을 검토하는 기초 분석을 바탕으로 주식과 채권을 편입합니다. 단기 매매보다 장기 보유를 지향하되, 투자 판단의 근거가 약해지거나 목표와 맞지 않을 때는 편입 비중을 조정할 수 있습니다.
- 주식과 채권을 함께 편입하는 운용 구조
- 기초 분석을 바탕으로 한 장기 보유 관점
펀더멘털스 퍼스트 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $8.6M(약 118억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 1.09%입니다.
지수 추종형 ETF와 달리 편입 종목과 자산 배분이 운용 판단에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 거래 환경과 보수 수준뿐 아니라 주식과 채권 구성, 분배 정책, 운용 철학의 일관성을 함께 확인하는 편이 좋습니다.
펀더멘털스 퍼스트 ETF 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위수익률은 보유 주식의 실적 기대, 채권 시장의 금리 변화, 해외 시장의 흐름이 동시에 반영되며 변동할 수 있습니다. 장기 보유를 지향하는 액티브 운용 특성상 단기 시장 움직임보다 기초자산의 변화와 운용 판단을 함께 보는 접근이 필요합니다.
자금 흐름은 주식과 채권 시장의 상대 매력, 금리 환경, 위험 선호 변화에 영향을 받을 수 있습니다. 이 상품은 폭넓은 자산군을 다루므로 단일 섹터 흐름보다 자산 배분의 변화와 분배 지속성, 거래 여건을 함께 점검하는 것이 중요합니다.
펀더멘털스 퍼스트 ETF 장점과 단점
기초 분석과 혼합 자산 운용이 강점이지만, 운용자 판단과 여러 시장 변수의 영향을 함께 받는 구조입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
펀더멘털스 퍼스트 ETF 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 CGBL ETF는 비교군에서 보수 부담이 낮고 자산 규모가 큰 편이며, IALT ETF는 상대적으로 높은 보수 수준과 체계적 대체 전략의 차이가 있습니다. ALLW ETF는 다양한 시장 환경을 고려한 운용을 표방하고, CTA ETF는 관리선물 전략을, DRSK ETF는 위험 관리 접근을 내세웁니다. 이 상품들은 KNOW ETF의 기초 분석 기반 주식과 채권 조합과 범주 및 운용 방식이 달라 보수 수준, 규모, 수익원, 변동성 특성을 함께 확인해야 합니다. 보유 종목 정보에서는 HQY, ULS, SAIA, ENSG, SN 항목을 함께 확인할 수 있습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CGBL | Capital Group Core Balanced ETF | $37.63 | +0.4% | $7.7B | 0.33% | 1.86% | +7.8% |
 IALT | iShares Systematic Alternatives Active ETF | $29.36 | +0.8% | $5.8B | 0.99% | 0.27% | - |
 ALLW | State Street Bridgewater All Weather ETF | $29.59 | +0.0% | $1.8B | 0.85% | 4.34% | +7.0% |
 CTA | Simplify Managed Futures Strategy ETF | $30.29 | -2.5% | $1.6B | 0.75% | 4.42% | +11.5% |
 DRSK | Aptus Defined Risk ETF | $27.84 | -0.1% | $1.5B | 0.78% | 3.81% | -4.3% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 HQY | Healthequity Inc | 0.06% | $96.26 | +1.8% | $8.0B | 34.8 | - |
 RDVT | Red Violet Inc | 0.04% | $75.02 | +2.7% | $1.2B | 66.4 | - |
 ULS | UL Solutions Inc | 0.04% | $71.25 | +0.2% | $14.4B | 28.8 | 0.81% |
 SAIA | Saia Inc | 0.04% | $351.05 | +1.5% | $9.4B | 33.9 | - |
 ENSG | Ensign Group Inc | 0.04% | $174.02 | +0.7% | $10.1B | 27.3 | 0.15% |
 SN | SharkNinja Inc | 0.04% | $160.80 | -1.1% | $22.7B | 32.9 | - |
 RMIX | Suncrete Inc | 0.04% | $13.36 | -4.3% | $981.8M | - | - |
 ECG | Everus Construction Group | 0.04% | $119.42 | +3.6% | $6.1B | 24.0 | - |
 RBC | RBC Bearings Inc | 0.04% | $494.83 | +3.5% | $15.7B | 48.9 | - |
 ROL | Rollins Inc | 0.04% | $34.73 | +0.5% | $16.7B | 31.5 | 2.14% |
펀더멘털스 퍼스트 ETF 투자자 체크포인트
투자 전에는 해당 상품의 액티브 운용 원칙이 본인의 자산 배분 계획과 맞는지 확인해야 합니다. 주식과 채권을 함께 담는 구조, 분기 분배의 성격, 보수와 거래 여건을 종합적으로 살펴보는 과정이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 운용 방식 | 기초 분석과 자산 배분 기준 확인 | 능동 운용 |
| 분배 정책 | 분기 분배와 현금흐름 특성 확인 | 정기 확인 |
| 보수 수준 | 장기 보유 시 비용 영향 비교 | 비교 필요 |
| 시장 위험 | 주식과 채권 및 해외 시장 변수 점검 | 변동 가능 |
이 상품은 주식 시장 변동, 금리 변화, 해외 시장 및 환율의 영향을 받을 수 있습니다. 액티브 운용은 지수 추종 방식과 다른 결과를 낼 수 있으며, 채권 편입이 주식 위험을 없애는 것은 아니므로 기초자산과 운용 판단을 지속적으로 점검해야 합니다.
펀더멘털스 퍼스트 ETF는 기업 분석과 주식 및 채권 병행 운용을 함께 검토하려는 경우 살펴볼 수 있는 상품입니다. 다만 분기 분배만으로 투자 판단을 좁히기보다 보수, 위험 감내 수준, 거래 여건과 장기 자산 배분 계획에 맞는지를 확인한 뒤 접근하는 것이 바람직합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 20일 기준 정보입니다.
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