KEAT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
키팅 액티브 ETF(KEAT)는 지수를 추종하지 않고 운용되는 액티브 펀드로, 해외 예탁증서와 자원·에너지 관련주 비중을 통해 글로벌 분산 투자와 분기 배당 수익을 함께 노리는 투자자에게 비교 참고 대상이 되는 소형 규모 상품입니다.
키팅 액티브 ETF는 무엇인가요?
특정 벤치마크를 추종하지 않고 매니저가 직접 종목을 선별하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 상장 보통주·우선주·리츠(REITs)·예탁증서(ADR·GDR) 등 폭넓은 자산군에 투자합니다.
액티브 운용을 통한 초과수익 추구와 글로벌 분산 투자를 함께 원하는 투자자에게 적합합니다.
키팅 인베스트먼트 카운슬러스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
키팅 액티브 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 특정 지수 미추종 (액티브 운용) |
| 운용 방식 | 액티브 (매니저 종목 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 수시 (매니저 재량) |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.85% |
특정 지수를 추종하지 않고 매니저가 저평가되었다고 판단하는 미국 상장 보통주·우선주·리츠·예탁증서를 직접 선별해 편입합니다. 해외 상장사의 예탁증서 비중이 상당해 지역 분산 효과도 함께 갖춘 구조입니다.
- 패시브 지수형이 아닌 매니저 재량 종목 선별
- 해외 예탁증서(ADR·GDR) 비중을 통한 지역 분산
키팅 액티브 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $110.5M(약 1514억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.85%입니다.
표에 함께 표시되는 대형주 액티브 ETF들과 달리 자원·에너지·통신 섹터 비중이 상대적으로 두드러지는 구성을 보입니다.
키팅 액티브 ETF 성과와 흐름
액티브 운용 특성상 편입 종목의 개별 실적과 원자재·환율 흐름에 따라 수익률 변동성이 나타나는 편이며, 지수 추종형 대비 벤치마크와의 괴리가 발생할 수 있습니다.
소형 규모의 액티브 ETF로 자금 유출입 규모가 대형 지수형 ETF 대비 상대적으로 크지 않으며, 매니저 성과에 대한 투자자 신뢰도가 자금 흐름에 영향을 미치는 구조입니다.
키팅 액티브 ETF 장점과 단점
매니저 재량에 따른 초과수익 추구와 글로벌 분산이 강점이나, 소형 규모와 액티브 운용 특유의 벤치마크 대비 괴리 위험이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
키팅 액티브 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 함께 비교되는 BLCR·EAGL·LCAP·AVLC·OAKM 모두 미국 대형주 중심의 액티브 ETF로, 상대적으로 큰 운용 규모와 낮은 보수 구조를 갖춘 곳들이 포함되어 있어 이 펀드와 규모·보수 면에서 차이가 존재합니다. 다만 이들 대부분은 미국 국내 대형주에 집중하는 반면 이 펀드는 해외 예탁증서와 자원·에너지 관련 종목 비중이 상대적으로 높아 포트폴리오 성격 자체가 다릅니다. 유사 소형 액티브 ETF에 대한 비교 가능 데이터는 제한적이라 표 5개 대비 상대적 위치로 판단하는 것이 합리적입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | $50.14 | -0.5% | $6.5B | 0.36% | 0.28% | +38.4% |
 EAGL | Eagle Capital Select Equity ETF | $32.59 | +1.3% | $4.3B | 0.80% | 0.55% | +7.1% |
 LCAP | Principal Capital Appreciation Select ETF | $33.23 | +0.3% | $1.8B | 0.29% | 0.19% | +24.2% |
 AVLC | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | $89.51 | -0.5% | $1.3B | 0.15% | 0.82% | +25.8% |
 OAKM | Oakmark U.S. Large Cap ETF | $28.64 | +1.7% | $1.0B | 0.59% | 0.66% | +10.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 STIP | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.28% | $101.13 | -1.0% | $0.0M | - | 4.92% |
| B | Barrick Mining Corp | 0.08% | $36.45 | -0.8% | $61.1B | 10.0 | 2.9% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.07% | $154.85 | -0.2% | $78.9B | 14.6 | 1.01% |
| VOD | Vodafone Group plc ADR | 0.04% | $13.01 | -1.6% | $30.0B | - | 4.37% |
 TALO | Talos Energy Inc | 0.03% | $13.47 | +4.3% | $2.2B | - | - |
 OII | Oceaneering International Inc | 0.03% | $39.39 | -2.8% | $3.9B | 11.7 | - |
 TAP | Molson Coors Beverage Company | 0.03% | $39.04 | +0.2% | $7.4B | - | 4.94% |
| VZ | Verizon Communications Inc | 0.03% | $41.99 | -0.8% | $175.3B | 10.2 | 6.74% |
 PAAS | Pan American Silver Corp | 0.03% | $44.33 | -1.0% | $18.7B | 14.2 | 1.52% |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 0.03% | $521.82 | +2.4% | $120.3B | 25.3 | 2.68% |
키팅 액티브 ETF 투자자 체크포인트
KEAT 투자 전 점검할 포인트입니다. 지수를 추종하지 않고 운용되는 액티브 상품인 만큼 매니저의 종목 선별 전략과 펀드 규모, 해외 자산 비중까지 함께 확인할 필요가 있습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 패시브 대비 상대적으로 높은 액티브 보수 구조 확인 | 액티브 보수 적용 |
| 📊 운용 전략 | 벤치마크 미추종, 매니저 재량 종목 선별 방식 이해 | 재량 운용 유지 |
| 🌍 지역 분산 | 해외 예탁증서 비중에 따른 환율 노출 확인 | 해외 비중 상당 |
| 💧 유동성 | 소형 펀드 특성상 거래량·호가 스프레드 사전 확인 | 소형 규모 유지 |
매니저 재량에 의존하는 액티브 운용 특성상 벤치마크 대비 성과 괴리가 발생할 수 있으며, 자원·에너지 종목 비중과 해외 통화 노출로 변동성이 커질 수 있습니다.
지수 추종이 아닌 매니저의 종목 선별 역량에 기반한 초과수익을 추구하며 글로벌 분산까지 함께 원하는 투자자에게 검토 대상이 될 수 있습니다. 다만 소형 펀드 규모와 액티브 운용 특유의 위험을 함께 고려해야 합니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.