KCAI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF인 KCAI ETF는 중국 본토 주식에 체계적 선별을 적용하는 상품입니다. 인공지능 기반 지수 운용의 특징과 반기 분배, 중국 시장 변수에 따른 전망을 함께 살펴볼 수 있습니다.
구독크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF는 무엇인가요?
KCAI ETF는 퀀트 인사이트 차이나 알파 인덱스를 추적하며, 중국 본토 주식 가운데 지수 규칙에 따라 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 종목 선별에는 기계학습 기반 접근이 활용됩니다.
중국 본토 주식에 관심이 있으며 모형 기반 선별 전략의 변동성과 시장 변수를 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
크레인셰어즈가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 퀀트 인사이트 차이나 알파 인덱스 |
| 운용 방식 | 패시브 지수 추종 |
| 운용사 | 크레인셰어즈 |
| 리밸런싱 주기 | 월간 재조정 |
| 배당 주기 | 반기 분배 |
| 총보수비율 | 0.79% |
KCAI ETF는 퀀트 인사이트 차이나 알파 인덱스를 추적하는 패시브 구조로, 중국 본토 주식 가운데 체계적 기계학습 선별 과정을 반영합니다. 자동 보유 목록에서 BMRC ETF는 반복 표기됩니다. BMRC ETF는 실제 보유 내역의 최신성을 확인해야 할 항목이며, BMRC ETF는 공식 편입 자료와 함께 점검하는 편이 필요합니다.
- 중국 본토 주식 중심의 매수 전용 접근
- 기계학습 기반 지수 선별과 월간 재조정
크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $3.4M(약 46억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.79%입니다.
마이크로캡 규모로 분류되는 만큼 거래 시 호가 간격과 매매 여건을 확인하는 편이 필요합니다.
크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위중국 본토 주식은 정책 환경, 경기 지표, 시장 심리, 통화 흐름에 따라 성과 차이가 날 수 있습니다. KCAI ETF는 지수의 기계학습 선별 결과를 따르므로 개별 종목보다 선별 모형과 중국 본토 시장 변동을 함께 보는 접근이 필요합니다.
중국 본토 주식 편입 수요는 해외 투자 접근성, 정책과 규제 환경, 환율과 지정학적 변수에 영향을 받을 수 있습니다. 마이크로캡 규모인 KCAI ETF는 자금 유출입이 매매 여건과 순자산가치 괴리에 미치는 영향을 함께 확인할 필요가 있습니다.
크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF 장점과 단점
중국 본토 주식의 체계적 선별 노출이 장점이지만 모형 의존성과 시장 및 유동성 변수는 명확한 점검 항목입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 SEEM ETF는 신흥국 주식 전반에 노출하는 방식이고, FEMR ETF는 선별 기법을 접목한 신흥국 주식 접근이라는 점에서 성격이 다릅니다. ROAM ETF는 요인 기반 분산을, FFEM ETF는 기초 체력 중심의 선별을 내세웁니다. FCA ETF는 중국 주식에 초점을 둔 비교 대상입니다. KCAI ETF는 중국 본토 주식과 인공지능 기반 지수 선별이라는 조합을 고려해 이들 상품과 노출 범위와 운용 방식을 함께 점검할 필요가 있습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SEEM | SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $39.55 | +1.1% | $679.9M | 0.60% | 2.59% | +32.4% |
 FEMR | Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | $41.85 | +0.7% | $197.1M | 0.38% | 1.47% | +36.9% |
 ROAM | Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | $36.56 | +0.5% | $112.2M | 0.44% | 2.31% | +31.3% |
 FFEM | Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42.74 | +1.1% | $64.4M | 0.60% | 1.28% | +39.0% |
 FCA | First Trust China AlphaDEX Fund | $27.51 | +0.8% | $31.6M | 0.80% | 2.86% | -5.1% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BMRC | Bank of Marin Bancorp | 0.03% | $27.79 | +0.3% | $450.0M | - | 3.6% |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | 0.03% | $27.79 | +0.3% | $450.0M | - | 3.6% |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | 0.03% | $27.79 | +0.3% | $450.0M | - | 3.6% |
 NTB | Bank of N T Butterfield & Son Ltd | 0.03% | $60.24 | +0.3% | $2.4B | 10.6 | 3.32% |
| NTB | Bank of N T Butterfield & Son Ltd | 0.03% | $60.24 | +0.3% | $2.4B | 10.6 | 3.32% |
| NTB | Bank of N T Butterfield & Son Ltd | 0.03% | $60.24 | +0.3% | $2.4B | 10.6 | 3.32% |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | 0.03% | $27.79 | +0.3% | $450.0M | - | 3.6% |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | 0.03% | $27.79 | +0.3% | $450.0M | - | 3.6% |
| NTB | Bank of N T Butterfield & Son Ltd | 0.03% | $60.24 | +0.3% | $2.4B | 10.6 | 3.32% |
| NTB | Bank of N T Butterfield & Son Ltd | 0.03% | $60.24 | +0.3% | $2.4B | 10.6 | 3.32% |
크레인셰어즈 차이나 알파 인덱스 ETF 투자자 체크포인트
KCAI ETF를 검토할 때에는 중국 본토 주식 노출이 기존 자산과 어떻게 겹치는지, 모형 기반 선별을 이해하는지, 매매 여건과 통화 변수를 감당할 수 있는지를 먼저 점검해야 합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 추적 전략 | 지수의 기계학습 선별과 재조정 방식 이해 | 확인 필요 |
| 거래 여건 | 호가 간격과 순자산가치 대비 괴리 점검 | 확인 필요 |
| 시장 변수 | 중국 시장 정책과 규제, 지정학적 변수 점검 | 변동 가능 |
| 통화 노출 | 원화 환산 수익률에 미치는 통화 변동 확인 | 영향 가능 |
중국 본토 주식 시장은 정책과 규제 환경, 경제 흐름, 통화, 지정학적 변수에 민감하게 반응할 수 있습니다. 여기에 지수의 기계학습 모형이 과거 데이터에 의존한다는 특성을 고려해 시장 환경이 달라질 때의 추적 결과와 매매 여건을 함께 확인해야 합니다.
KCAI ETF는 중국 본토 주식에 체계적 선별을 적용하려는 투자자에게 검토 대상이 될 수 있습니다. 다만 마이크로캡 규모와 모형 의존성, 시장과 통화 및 규제 변수를 이해하고 반기 분배 특성과 매매 여건을 확인한 뒤 판단하는 것이 바람직합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 20일 기준 정보입니다.
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