ILDR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF(ILDR)는 산업 전반의 혁신 기업을 선별 투자하는 성장형 액티브 ETF 로, 기술 중심의 집중 노출과 운용 보수, 배당, 전망이 ARKK·QQQ와 비교한 핵심 선택 기준입니다.
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF는 무엇인가요?
전 산업에 걸친 혁신을 주도하거나 혁신의 수혜가 기대되는 기업을 운용진이 선별 편입하는 액티브 ETF 입니다. 특정 지수를 기계적으로 추종하지 않고 성장 잠재력이 큰 혁신 기업에 집중하는 컨셉입니다.
혁신·성장 테마에 적극적으로 노출되기를 원하며 그에 따른 변동성을 감내하려는 투자자에게 적합합니다.
퍼스트 트러스트가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 없음 (액티브 운용) |
| 운용 방식 | 액티브 (운용진 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 재량 |
| 배당 주기 | 연 단위 |
| 운용사 | 퍼스트 트러스트 |
| 총보수비율 | 0.75% |
운용진이 산업 전반에서 혁신을 주도하거나 혁신의 수혜가 기대되는 기업을 정성적으로 선별해 편입합니다. 지수를 기계적으로 따르지 않으므로 종목 구성과 비중은 운용진의 판단에 따라 조정되며, 기술 관련 비중이 높게 형성되는 경향이 있습니다.
- 지수 비추종 액티브 선별 방식
- 산업 횡단 혁신 테마 집중
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $278.3M(약 3813억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.75%입니다.
액티브 운용 특성상 보수가 패시브 코어 ETF 대비 높은 편이며, 운용진 선별에 따른 초과 성과 가능성과 추적 편차를 함께 고려해야 합니다.
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF 성과와 흐름
혁신·성장 테마 ETF 는 시장의 위험 선호 강도에 따라 변동성이 큰 흐름을 보이는 경향이 있습니다. 강세장에서 상대적으로 탄력적인 반면 금리·실적 환경 변화에는 민감하게 반응할 수 있습니다.
성장 테마에 대한 시장 관심도에 따라 자금 유출입이 좌우되는 경향이 있습니다. 위험 선호가 강한 국면에서는 자금 유입이, 변동성 확대 국면에서는 유출이 나타날 수 있어 흐름의 변동성이 상대적으로 큽니다.
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF 장점과 단점
혁신 테마에 대한 적극적 노출과 운용진 선별이 강점이며, 높은 보수와 집중에 따른 변동성이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 FWD·INFL·FEOE 등은 각기 다른 테마와 운용사를 가진 액티브 ETF 로, 보수율과 자산 규모, 전략 성격에서 ILDR과 차이가 있어 비교 검토 대상이 됩니다. 추가로 파괴적 혁신 테마의 대표 액티브 ETF 인 ARKK, 나스닥 100 성장주에 폭넓게 노출되는 QQQ, 기술 섹터 코어인 XLK 도 혁신·성장 노출을 비교할 대안으로 함께 고려할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FWD | AB Disruptors ETF | $132.41 | -3.0% | $2.9B | 0.65% | 0.09% | +58.1% |
 INFL | Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $49.69 | -0.9% | $1.5B | 0.85% | 0.95% | +17.7% |
 FEOE | First Eagle Overseas Equity ETF | $52.32 | -1.0% | $1.4B | 0.50% | 1.41% | +25.4% |
 MGNR | American Beacon GLG Natural Resources ETF | $50.21 | -2.3% | $835.9M | 0.75% | 1.18% | +54.3% |
 CCNR | ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | $38.88 | -0.9% | $375.1M | 0.39% | 2.94% | +48.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.06% | $200.33 | -3.8% | $4.85T | 30.7 | 0.31% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.06% | $200.33 | -3.8% | $4.85T | 30.7 | 0.31% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $356.26 | -2.2% | $4.31T | 27.2 | 0.24% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.06% | $237.93 | -2.6% | $2.56T | 28.4 | - |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.06% | $237.93 | -2.6% | $2.56T | 28.4 | - |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $356.26 | -2.2% | $4.31T | 27.2 | 0.24% |
| LLY | Lilly(Eli) & Co | 0.04% | $1136.37 | -0.7% | $1.07T | 40.9 | 0.63% |
| LLY | Lilly(Eli) & Co | 0.04% | $1136.37 | -0.7% | $1.07T | 40.9 | 0.63% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.04% | $372.10 | -5.1% | $1.76T | 61.9 | 0.7% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.04% | $397.36 | -1.5% | $2.95T | 23.7 | 0.93% |
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF 투자자 체크포인트
ILDR 투자 전 점검할 포인트입니다. 액티브 혁신 테마 ETF 인 만큼 보수, 테마 집중도, 변동성, 환율은 매수 전에 자신의 투자 성향과 보유 기간에 맞는지 사전에 확인하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 운용에 따른 보수 수준 확인 | 다소 높은 편 |
| 📊 테마 집중 | 기술·성장 비중 추이 점검 | 집중도 높음 |
| 🌊 변동성 | 위험 선호 국면별 변동성 확인 | 변동성 큼 |
| 💱 환율 | 해외 노출과 원화 환산 영향 | 환헤지 미적용 |
기술·성장 비중이 높아 시장 변동성에 민감하며, 액티브 운용 특성상 운용진의 종목 선별 성과가 결과를 좌우합니다. 위험 선호가 약해지는 국면에서는 낙폭이 커질 수 있습니다.
혁신·성장 테마에 적극적으로 노출되고자 하는 투자자에게 적합한 액티브 ETF 입니다. 보수와 변동성을 감내할 수 있다면 포트폴리오의 위성 자산으로 검토할 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 11일 기준 정보입니다.