IHAK ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 사이버 보안 및 네트워크 보호 솔루션을 제공하는 핵심 기업들에 투자하는 iShares의 테마 ETF입니다.
구독이 ETF는 무엇인가요?
NYSE FactSet Global Cyber Security Index를 추종하며, 사이버 보안 솔루션 제공을 통해 매출의 절반 이상을 창출하는 전 세계 우량 기업들을 보유합니다. 미국뿐만 아니라 이스라엘, 대만 등 보안 기술 강국의 기업들도 포함합니다.
클라우드 보안, 위협 탐지 등 사이버 보안 산업의 장기적인 성장 잠재력에 집중 투자하고자 하는 분들에게 적합합니다.
블랙록(iShares)이 2019년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | NYSE FactSet Global Cyber Security Index |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 연 1회 (비중 조절 반기 1회) |
| 배당 주기 | 반기 배당 |
| 총보수비율 | 0.47% |
사이버 보안 하드웨어 및 소프트웨어 분야에서 경쟁력을 갖춘 기업들을 시가총액 비중대로 보유하되, 개별 종목의 상한선을 두어 분산 효과를 확보합니다. 하이테크 보안 기술을 보유한 성장주 위주로 포트폴리오를 구성하는 것이 특징입니다.
- 글로벌 보안 기술 강국인 이스라엘 및 대만 기업 포함
- 사이버 보안 순수 노출도가 높은 기업 중심 구성
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $1.1B(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.47%입니다.
지수를 추종하는 패시브 ETF임에도 불구하고, 빠르게 변하는 기술 환경을 반영하여 정기적인 종목 교체를 시행함으로써 산업의 최신 트렌드를 포착합니다.
성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위기업들의 클라우드 전환과 사이버 공격 위협 증가로 인해 보안 솔루션에 대한 지출이 늘어나면서 기술 섹터 내에서도 견고한 수요를 바탕으로 성장세를 이어오고 있습니다.
디지털 보안이 국가 안보 및 기업 경영의 필수 요소로 자리 잡으면서 테마형 자산으로 자금 유입이 지속되고 있으며, 시장 변동기에도 상대적인 실적 안정성이 돋보입니다.
장점과 단점
보안 산업의 높은 성장성과 필수재 성격에 투자하지만, 기술주 특유의 높은 밸류에이션과 변동성에 노출될 수 있는 상품입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 SMH(반도체)나 SHLD(국방 기술)는 넓은 의미의 기술주 범주에 속하지만, IHAK는 순수 보안 솔루션에 더 집중합니다. 또한 FDTX와 같이 파괴적 혁신 기술에 투자하는 전략과 비교했을 때 사이버 보안이라는 명확한 타겟을 가집니다. 직접적인 경쟁 상품으로는 원조 보안 ETF인 HACK이나 거래량이 풍부한 CIBR이 있으며, 보다 최신 클라우드 보안에 특화된 상품을 원한다면 BUG나 WCBR도 함께 검토해볼 대안입니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SMH | VanEck Semiconductor ETF | $574.29 | +0.1% | $70.5B | 0.35% | 0.19% | +92.8% |
 SHLD | Global X Defense Tech ETF | $61.84 | -1.4% | $6.9B | 0.50% | 0.54% | -0.8% |
 FDTX | Fidelity Disruptive Technology ETF | $54.97 | +0.5% | $290.2M | 0.50% | - | +39.5% |
 BCTK | Baron Technology ETF | $30.10 | -1.0% | $240.1M | 0.75% | - | - |
 CHPX | Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $96.64 | +0.3% | $124.3M | 0.50% | 0.03% | - |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 YOU | Clear Secure Inc | 0.07% | $43.17 | -1.0% | $5.8B | 29.5 | 1.62% |
 AKAM | Akamai Technologies Inc | 0.05% | $110.75 | +4.9% | $15.9B | 40.0 | - |
 BB | BlackBerry Ltd | 0.05% | $7.75 | -1.5% | $4.5B | 79.7 | - |
 S | SentinelOne Inc | 0.04% | $19.44 | +0.1% | $6.8B | - | - |
| FTNT | Fortinet Inc | 0.04% | $157.22 | -0.2% | $115.4B | 55.4 | - |
 SAIC | Science Applications International Corp | 0.04% | $126.20 | -1.1% | $5.3B | 14.7 | 1.18% |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.04% | $335.10 | -0.6% | $273.1B | 660.0 | - |
 BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 0.04% | $72.20 | +0.1% | $8.7B | 11.3 | 3.34% |
 CACI | Caci International Inc | 0.04% | $606.85 | -3.0% | $13.4B | 25.1 | - |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 0.04% | $207.80 | -1.1% | $212.8B | 5820.7 | - |
투자자 체크포인트
IHAK 투자를 결정하기 전에 다음의 핵심적인 산업 특성과 포트폴리오 구조를 미리 확인하여 본인의 투자 전략과 부합하는지 꼼꼼하게 살펴보시기 바랍니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💻 보안 지출 전망 | 기업 및 정부의 보안 예산 증가 추세 확인 | 중요 |
| 📈 밸류에이션 수준 | 보유 종목들의 현재 가격대가 역사적 평균 대비 적정한지 | 확인 필요 |
| 🛡️ 하락 방어력 | 시장 하락 시 기술주 내에서의 상대적 견고함 정도 점검 | 보통 |
사이버 보안 섹터는 개별 기업의 기술 유출이나 대규모 해킹 사고 뉴스에 따라 단기적으로 주가가 급등락할 수 있다는 점에 각별히 유의해야 합니다.
결론적으로 4차 산업혁명의 필수 기반 시설인 디지털 보안의 장기 성장을 믿는 투자자에게 기술주 포트폴리오의 한 축으로 적합한 테마형 상품입니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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