EPSB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
하버 스미드 캡 코어 ETF EPSB ETF는 러셀 2500 지수를 기준으로 미국 중소형주를 선별하는 액티브 상품입니다. 펀더멘털과 자본 배분을 중시하는 전략, 연 1회 분배, 상위 보유 종목 관련주 흐름을 함께 살피는 것이 전망 판단에 도움이 됩니다.
구독하버 스미드 캡 코어 ETF는 무엇인가요?
하버 스미드 캡 코어 ETF는 러셀 2500 지수를 비교 기준으로 삼아 미국 중소형주에서 장기 총수익을 추구하는 액티브 상품입니다. 펀더멘털 조사와 역발상 관점을 바탕으로 개별 기업을 선별합니다.
미국 중소형주에 분산 노출을 원하면서 단순 지수 추종보다 기업별 펀더멘털 선별을 중시하는 장기 투자자에게 적합합니다.
하버 캐피털이 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
하버 스미드 캡 코어 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | 하버 캐피털 |
| 추적 지수 | 러셀 2500 지수 |
| 운용 방식 | 액티브 종목 선별 |
| 리밸런싱 주기 | 수시 검토 |
| 배당 주기 | 연 1회 분배 |
| 총보수비율 | 0.88% |
이 상품은 광범위한 미국 중소형주 투자 대상에서 재무 건전성, 현금흐름, 수익성, 자본 배분 같은 요소를 검토해 종목을 선별합니다. 시장의 단기 관심보다 기업의 펀더멘털 변화와 가치 평가의 차이를 중시하는 액티브 접근이 핵심입니다.
- 펀더멘털 조사와 역발상 관점을 결합한 종목 선별
- 미국 중소형주 전반을 대상으로 한 액티브 운용
하버 스미드 캡 코어 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $7.4M(약 101억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.88%입니다.
패시브 중소형주 상품과 비교하면 종목 선별 판단이 성과와 비용에 미치는 영향이 더 큽니다. 따라서 지수와의 괴리, 보유 종목 변화, 시장가와 순자산가치 간 차이를 함께 확인하는 편이 좋습니다.
하버 스미드 캡 코어 ETF 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위수익률 흐름은 미국 중소형주 시장의 위험 선호, 기업 이익 기대, 금리와 경기 전망에 영향을 받습니다. 액티브 선별 구조인 만큼 지수 전체의 움직임뿐 아니라 개별 종목 선택이 상대 성과를 좌우할 수 있으며, 단기 변동은 클 수 있습니다.
자금 흐름은 미국 중소형주에 대한 투자 심리와 액티브 운용 수요의 영향을 받습니다. 시장 참여자의 위험 선호가 약해지면 중소형주 전반의 거래 여건이 달라질 수 있고, 신규 자금 유입과 환매는 시장 가격과 순자산가치의 차이에 영향을 줄 수 있습니다.
하버 스미드 캡 코어 ETF 장점과 단점
펀더멘털 기반의 액티브 선별이 강점이지만, 중소형주 변동성과 운용 판단, 보수 부담을 함께 감수해야 합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
하버 스미드 캡 코어 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 제시된 VIG ETF는 배당 성장 성향, SCHD ETF는 배당 중심 선별, VYM ETF는 고배당 성향을 살피는 비교 기준이 될 수 있습니다. RDVY ETF와 DVY ETF 역시 분배 성향과 편입 기준이 다른 상품이므로, EPSB ETF의 중소형주 코어 선별 방식과 보유 종목 구성을 함께 비교하는 편이 적절합니다. 상위 보유 종목은 FORM, WWD, AROC, MOG-A, TDY 등으로 구성되므로 개별 기업 실적과 산업 흐름의 영향을 함께 점검해야 합니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.83 | +0.5% | $121.7B | 0.06% | 2.94% | +33.8% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $249.89 | +0.3% | $116.7B | 0.04% | 1.46% | +15.0% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $163.45 | +0.5% | $82.7B | 0.04% | 2.25% | +15.9% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $44.71 | -0.3% | $49.3B | 0.18% | 0.88% | +14.2% |
 RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $79.36 | -0.0% | $25.6B | 0.47% | 0.86% | +17.0% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TPG | TPG Inc | - | $48.79 | -0.6% | $18.8B | 56.1 | 4.82% |
 FORM | FormFactor Inc | 0.04% | $85.63 | +0.5% | $6.7B | 39.2 | - |
 WWD | Woodward Inc | 0.07% | $334.13 | +0.4% | $19.7B | 37.2 | 0.37% |
 MOG-A | Moog Inc | 0.06% | $342.62 | +0.5% | $10.9B | 29.1 | 0.35% |
 AROC | Archrock Inc | 0.06% | $27.88 | -3.8% | $4.9B | 14.4 | 3.29% |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 0.03% | $646.13 | +0.4% | $29.7B | 29.6 | - |
하버 스미드 캡 코어 ETF 투자자 체크포인트
하버 스미드 캡 코어 ETF를 검토할 때에는 액티브 선별의 특성과 중소형주 특유의 변동성을 함께 살펴야 합니다. 분배 정책, 보수, 보유 종목의 산업 노출, 시장가와 순자산가치의 차이를 확인하는 과정이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 패시브 중소형주 ETF와의 비용 차이 | 비교 확인 필요 |
| 분배 정책 | 연 1회 분배와 세금 영향을 확인 | 정책 확인 필요 |
| 보유 종목 | 개별 기업과 산업 노출 변화 | 정기 확인 필요 |
| 거래 여건 | 호가 차이와 시장가의 순자산가치 괴리 | 유동성 확인 필요 |
중소형주 편입 기업은 경기 둔화, 자금 조달 여건, 산업 수요 변화에 민감할 수 있습니다. 액티브 운용은 종목 선별이 기대와 다를 위험을 수반하며, ETF 시장가격이 순자산가치와 차이를 보일 가능성도 고려해야 합니다.
하버 스미드 캡 코어 ETF는 미국 중소형주에 액티브 방식으로 접근하려는 투자자를 위한 상품입니다. 단순 지수 추종 상품과 비교해 펀더멘털 선별의 기여도와 비용 차이를 점검하고, 보유 종목과 분배 정책을 이해한 뒤 투자 목적에 맞는지 판단하는 것이 바람직합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 19일 기준 정보입니다.
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