EAGL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
이글 캐피털이 1988년부터 유지한 가치 투자 철학 기반으로 운용하는 대형주 20~35개 집중형 액티브 ETF
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
펀더멘털 분석과 바텀업 종목 선별로 내재 가치 대비 저평가되고 장기 성장 잠재력이 있는 미국 대형주 20~35개를 편입합니다. 인덱스를 추종하지 않는 고신념 집중 포트폴리오 전략입니다.
S&P 500 초과 수익을 목표로 집중 포트폴리오의 높은 변동성을 감수할 수 있는 장기 가치 투자자
Eagle Capital Management가 2023년 출시한 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용 방식 | 액티브 (펀더멘털 바텀업 선별) |
| 편입 종목 수 | 20~35개 (고신념 집중) |
| 투자 철학 | 저평가 + 장기 성장 + 경쟁 우위 |
| 배당 주기 | 연간 배당 |
| 총보수비율 | 0.80% |
내재 가치 대비 저평가된 기업 중 지속적 경쟁 우위와 우수한 경영진을 갖춘 대형주를 선별합니다. 철저한 실사를 거쳐 20~35개 고신념 종목만 편입하며, 광범위 인덱스 대비 집중도가 높습니다.
- 1988년부터 유지해온 일관된 투자 철학을 ETF 구조로 접근 가능하게 제공
- 20~35개 집중 포트폴리오로 확신 있는 종목만 편입해 인덱스와 차별화된 포트폴리오 구성
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $4.2B(약 6조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.80%입니다.
BLCR·AVLC 등 다른 액티브 대형주 ETF는 편입 종목 수와 선별 기준이 다릅니다. OAKM도 집중형 가치 지향 ETF이지만 오크마크의 독자적 방법론을 사용합니다. EAGL은 이글 캐피털의 오랜 운용 철학을 ETF로 구현한 점이 차별점입니다.
📈 성과와 흐름
집중 포트폴리오 특성상 편입 종목의 실적과 기업 이슈에 따라 성과 변동성이 광범위 ETF보다 높게 나타납니다. 저평가 가치주 전략은 성장주 강세 국면에서 상대적으로 다른 성과를 보일 수 있습니다.
고신념 집중 포트폴리오 액티브 ETF에 대한 관심이 일부 투자자 사이에서 증가하는 가운데, 이글 캐피털의 장기 운용 실적을 바탕으로 한 브랜드 신뢰도가 자금 유입에 기여하고 있습니다.
⚔️ 장점과 단점
검증된 투자 철학과 집중 포트폴리오가 강점이나, 높은 보수율과 집중 위험이 단점입니다.
💪 핵심 장점
🔄 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 BLCR은 블랙록의 대형주 코어 액티브 ETF로 편입 종목이 더 넓습니다. OAKM은 비슷한 집중형 가치주 ETF입니다. AVLC는 저보수 퀀트 기반 대형주 ETF로 전략이 다릅니다. 단순히 광범위 S&P 500에 투자하려면 VOO·IVV가 더 저렴한 대안입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | $47.41 | +1.1% | $5.1B | 0.36% | 0.24% | +55.8% |
 AVLC | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | $85.45 | +1.3% | $1.2B | 0.15% | 0.82% | +34.5% |
 OAKM | Oakmark U.S. Large Cap ETF | $28.31 | +0.9% | $1.1B | 0.59% | 0.67% | +20.3% |
 RSMC | Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | $27.46 | +1.9% | $739.4M | 0.75% | - | +15.3% |
 GQGU | GQG US Equity ETF | $26.68 | +1.1% | $570.4M | 0.49% | 0.94% | - |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AMZN | Amazon.com Inc | 0.07% | $265.06 | +0.8% | $2.85T | 31.7 | - |
 COP | Conoco Phillips | 0.05% | $125.78 | -1.9% | $153.3B | 19.9 | 2.68% |
 UNH | Unitedhealth Group Inc | 0.05% | $370.48 | -0.1% | $336.3B | 28.0 | 2.4% |
 MSFT | Microsoft Corp | 0.05% | $407.78 | -3.9% | $3.03T | 24.3 | 0.89% |
 GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $384.80 | +10.0% | $4.65T | 29.4 | 0.22% |
 WDAY | Workday Inc | 0.05% | $122.40 | -0.0% | $31.5B | 47.4 | - |
 TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.04% | $396.06 | +0.6% | $2.05T | 32.9 | 0.96% |
 COF | Capital One Financial Corp | 0.04% | $191.30 | +0.2% | $118.4B | 67.4 | 1.69% |
 DHR | Danaher Corp | 0.04% | $178.95 | +0.1% | $126.7B | 34.6 | 0.77% |
 WWD | Woodward Inc | 0.04% | $362.99 | +0.6% | $21.6B | 43.5 | 0.34% |
✅ 투자자 체크포인트
EAGL은 이글 캐피털의 장기 운용 철학을 집중 포트폴리오로 구현한 액티브 ETF입니다. 아래 항목을 점검해 투자 목적에 부합하는지 확인하세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수율 비교 | VOO·BLCR 등 경쟁 대형주 ETF와 보수율을 비교합니다 | 0.80% — 카테고리 평균 대비 높음 |
| 📊 집중도 인식 | 20~35개 종목 집중으로 광범위 ETF 대비 변동성이 높습니다 | 개별 종목 이슈 직접 반영 |
| ⚡ 가치주 전략 이해 | 저평가 가치주 중심 전략이 현재 시장 환경과 맞는지 확인합니다 | 성장주 강세 시 상대 불리 |
| 🔄 장기 보유 적합성 | 집중 포트폴리오의 단기 변동성을 감내할 수 있는지 확인합니다 | 장기 보유 전제 전략 |
집중 포트폴리오 특성상 편입 종목의 실적 악화나 섹터 부진 시 성과 하락 폭이 클 수 있습니다. 높은 보수율은 장기적으로 수익률을 잠식하며, 가치주 전략이 시장과 맞지 않는 기간이 장기화될 수 있습니다.
EAGL은 이글 캐피털의 검증된 가치 투자 철학을 ETF로 접근하는 집중형 액티브 상품입니다. 높은 보수율과 집중 위험을 인지한 뒤, 광범위 인덱스 ETF를 보완하는 위성 포지션으로 소규모 배분하는 것이 적합합니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.