DSTX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF인 DSTX ETF는 비미국 가치주를 재무 안정성과 현금흐름 기준으로 선별합니다. 분기 분배 구조와 운용보수, 해외 가치주 전망을 함께 살펴볼 수 있는 액티브 ETF입니다.
구독디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF는 무엇인가요?
DSTX ETF는 특정 지수를 기계적으로 추종하기보다 비미국 대형 및 중형 기업 가운데 부채 부담이 낮고 현금흐름이 안정적인 종목을 선별하는 상품입니다. 가치 수준과 재무 안정성을 함께 반영하는 규칙 기반 접근을 사용합니다.
미국 이외 주식의 가치와 품질 요인을 함께 살피면서 장기 분산 노출을 구축하려는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
디스틸레이트 캐피털이 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 특정 지수 미추종 |
| 운용 방식 | 액티브 규칙 기반 선별 |
| 운용사 | 디스틸레이트 캐피털 |
| 리밸런싱 주기 | 분기 리밸런싱 |
| 배당 주기 | 분기 분배 |
| 총보수비율 | 0.55% |
이 상품은 비미국 주식의 폭넓은 투자 대상에서 재무적으로 건전하고 이익 창출력이 있는 기업을 가려냅니다. 이후 정규화된 잉여현금흐름을 활용해 가치 수준을 판단하고, 현금흐름 생성력을 반영해 보유 비중을 조정합니다.
- 부채 부담과 현금흐름 안정성을 함께 반영하는 선별 기준
- 정규화된 잉여현금흐름을 활용한 가치 판단
- 현금흐름 생성력을 반영하는 포트폴리오 구성
디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $72.0M(약 986억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.55%입니다.
DSTX ETF는 마이크로캡 규모의 상품으로 거래량과 호가 여건이 변할 수 있으므로 매수·매도 방식과 거래 비용을 함께 확인할 필요가 있습니다.
디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위수익률 흐름은 비미국 가치주와 경기민감 업종의 상대 성과, 국가별 통화 움직임, 원자재와 금리 환경에 영향을 받을 수 있습니다. 현금흐름과 가치 기준을 중시하는 전략은 성장주 선호 국면에서 상대적으로 뒤처질 가능성도 있습니다.
이 상품의 자금 흐름은 해외 주식 분산 수요와 가치주 선호 변화, 그리고 마이크로캡 ETF의 거래 여건에 영향을 받을 수 있습니다. 단일 국가가 아닌 여러 시장에 걸친 노출은 분산 효과를 줄 수 있지만 환율과 지역별 정책 위험도 함께 고려해야 합니다.
디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF 장점과 단점
재무 안정성과 가치 기준을 함께 적용하는 점이 강점이며, 마이크로캡 거래 여건과 해외 주식 변동성은 점검할 위험입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 DFIV ETF와 AVIV ETF는 선진국 중심의 국제 가치주 노출을 제공하며, 보수 구조와 운용자산 규모에서 차이가 있습니다. DFEV ETF와 AVES ETF는 신흥국 가치주 비중을 별도로 높이는 선택지이고, SFGV ETF는 세계 가치주 전략을 비교할 때 참고할 수 있습니다. DSTX ETF는 현금흐름 안정성과 부채 부담을 함께 거르는 규칙 기반 선별에 초점을 두므로, 단순 가치주 지수 추종을 선호하는지, 신흥국 비중을 확대할지, 운용보수와 유동성을 우선할지에 따라 비교가 달라집니다. 표 밖의 직접 비교 상품은 제공된 후보 목록이 없어 추가하지 않습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DFIV | Dimensional International Value ETF | $58.30 | -0.6% | $22.4B | 0.27% | 2.54% | +26.8% |
 DFEV | Dimensional Emerging Markets Value ETF | $43.63 | +0.3% | $2.2B | 0.43% | 1.97% | +38.8% |
 AVIV | Avantis International Large Cap Value ETF | $82.49 | -0.7% | $2.1B | 0.25% | 2.75% | +24.1% |
 AVES | Avantis Emerging Markets Value ETF | $66.62 | -0.2% | $1.5B | 0.36% | 3.35% | +17.5% |
 SFGV | Sequoia Global Value ETF | $36.22 | -0.6% | $1.2B | 0.33% | 2.31% | +17.5% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNY | Sanofi ADR | 0.02% | $42.85 | -0.7% | $102.1B | 22.1 | 5.72% |
| AMX | America Movil SAB de CV ADR | 0.02% | $23.10 | +0.4% | $70.7B | 13.9 | 2.99% |
| BTI | British American Tobacco Plc ADR | 0.02% | $54.33 | -1.5% | $117.0B | 13.9 | 6.22% |
| AMX | America Movil SAB de CV ADR | 0.02% | $23.10 | +0.4% | $70.7B | 13.9 | 2.99% |
| BTI | British American Tobacco Plc ADR | 0.02% | $54.33 | -1.5% | $117.0B | 13.9 | 6.22% |
| SNY | Sanofi ADR | 0.02% | $42.85 | -0.7% | $102.1B | 22.1 | 5.72% |
| SE | Sea Ltd ADR | 0.02% | $108.71 | -4.1% | $61.6B | 41.1 | - |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 0.02% | $51.35 | +0.9% | $105.9B | 12.7 | 3.48% |
| JD | JD.com Inc ADR | 0.02% | $27.00 | -2.5% | $32.5B | 18.2 | 3.29% |
 VINP | Vinci Compass Investments Ltd | 0.02% | $9.39 | -3.1% | $615.2M | 13.8 | 8.37% |
디스틸레이트 인터내셔널 펀더멘털 스태빌리티 앤드 밸류 ETF 투자자 체크포인트
DSTX ETF를 검토할 때에는 가치와 품질 기준이 자신의 해외 주식 배분 목적에 맞는지, 분기 분배의 성격을 이해하는지, 그리고 마이크로캡 상품의 거래 여건을 감수할 수 있는지를 함께 점검해야 합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 보수 부담 | 장기 보유 시 총보수비율의 누적 영향을 확인 | 카테고리 대비 확인 필요 |
| 거래 여건 | 호가 차이와 주문 방식, 거래 비용을 점검 | 마이크로캡 규모 |
| 분배 성격 | 분기 분배가 총수익과 과세에 미치는 영향 확인 | 분기 분배 |
| 해외 노출 | 국가별 시장과 환율 변동에 대한 감내 수준 확인 | 환율 노출 있음 |
해외 주식 시장의 변동, 환율 변화, 가치 요인의 상대 부진은 이 상품의 성과에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 마이크로캡 규모에서는 시장 상황에 따라 거래량과 호가 차이가 달라질 수 있으므로, 단기 거래보다 거래 조건을 고려한 접근이 필요합니다.
DSTX ETF는 비미국 주식에서 가치와 재무 안정성 기준을 함께 적용하려는 투자자를 위한 액티브 ETF입니다. 다만 마이크로캡 거래 여건과 해외 시장 위험을 확인하고, 유사 ETF의 보수 구조와 지역 노출을 비교한 뒤 자신의 분산 목적에 맞는지 판단하는 것이 바람직합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 15일 기준 정보입니다.
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