DSI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
ESG 우수기업에 투자하는 아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF(DSI)는 MSCI KLD 400 소셜 지수를 추종하며, 논란 사업 스크리닝을 거친 미국 대형주 위주로 구성되어 ESG 관련주 전망에 관심 있는 투자자에게 참고가 됩니다.
아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF는 무엇인가요?
MSCI KLD 400 소셜 지수를 추종하여 ESG 평가가 우수한 미국 기업 전반에 분산 투자하는 ETF입니다. 논란 소지 사업(담배·무기·도박 등)은 광범위한 스크리닝으로 제외합니다.
ESG 기준을 고려하면서 미국 대형주 전반에 분산 투자하고자 하는 장기 투자자에게 적합합니다.
아이셰어즈가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | MSCI KLD 400 소셜 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 반기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.25% |
ESG 평가가 우수한 미국 상장 기업을 시가총액 가중으로 편입하며, 담배·무기·도박·화석연료 등 논란 소지가 있는 사업 영역은 스크리닝으로 배제합니다. 대형주 비중이 높아 일반 시장 지수와 유사한 흐름을 보이는 경향이 있습니다.
- 논란 사업 광범위 스크리닝 적용
- 대형주 중심의 ESG 코어 포트폴리오
아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $5.2B(약 7조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.25%입니다.
아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF 성과와 흐름
미국 대형주 중심 구성으로 전반적인 시장 흐름과 유사한 추세를 보이며, ESG 테마 자금 흐름과 금리 환경에 따라 변동성이 나타나기도 합니다. 대형 기술주 비중이 커 관련 업황 변화에도 함께 움직이는 경향이 있습니다.
ESG 투자에 대한 관심이 이어지는 가운데 관련 자금 유입과 유출이 반복되는 흐름을 보이고 있으며, 시장 전반의 위험 선호도 변화에도 영향을 받습니다.
아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF 장점과 단점
ESG 스크리닝을 거친 광범위 분산이 강점이며, 일반 시장 지수 대비 낮은 보수 우위는 상대적으로 크지 않은 점이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF 대안 ETF와 관련 상품
같은 ESG 코어 카테고리의 비교 대상으로 표에 보이는 ESGU·ESGV·SUSA 가 있으며, 이들은 스크리닝 방식과 보수 수준에서 차이를 보입니다. 추가로 소형주 영역까지 ESG 스크리닝을 적용한 ESML, 기후 대응 전략에 특화된 USCA 도 함께 검토할 수 있는 대안입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $159.87 | -1.6% | $17.6B | 0.15% | 0.96% | +15.2% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $128.71 | -1.6% | $13.0B | 0.09% | 0.89% | +14.5% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $150.61 | -1.4% | $4.0B | 0.25% | 0.86% | +16.2% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.16 | -1.5% | $3.4B | 0.07% | 1.15% | +8.3% |
 ESML | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $53.05 | -1.6% | $2.8B | 0.17% | 0.93% | +24.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.14% | $190.24 | -3.4% | $4.60T | 29.1 | 0.34% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.09% | $392.30 | -0.3% | $2.91T | 23.4 | 0.94% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.06% | $336.71 | +0.9% | $4.11T | 16.9 | 0.24% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.06% | $336.71 | +0.9% | $4.11T | 16.9 | 0.24% |
| TSLA | Tesla Inc | 0.03% | $298.32 | -3.0% | $1.18T | 277.2 | - |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.02% | $429.47 | -5.5% | $700.3B | 140.9 | - |
| V | Visa Inc | 0.02% | $368.73 | +0.6% | $694.7B | 32.3 | 0.74% |
| INTC | Intel Corp | 0.01% | $81.92 | -5.1% | $413.2B | - | 0.05% |
| MA | Mastercard Incorporated | 0.01% | $563.32 | +0.1% | $497.7B | 32.6 | 0.62% |
| CAT | Caterpillar Inc | 0.01% | $782.71 | -6.9% | $360.5B | 38.9 | 0.8% |
아이셰어즈 ESG MSCI KLD 400 ETF 투자자 체크포인트
DSI 투자 전 점검할 포인트입니다. ESG 코어 자산이지만 스크리닝 기준과 대형주 집중도, 동종 ETF 대비 보수 경쟁력은 투자 전 사전 확인이 필요한 부분입니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 동종 ESG ETF 대비 수준 확인 | 경쟁력 있는 수준 |
| 🌱 ESG 스크리닝 | 논란 사업 배제 기준 확인 | 광범위 스크리닝 적용 |
| 📊 상위 종목 집중 | 빅테크 비중 추이 | 대형주 비중 큼 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
대형주 편중과 ESG 평가 기준 변경 가능성이 단기 변동성과 포트폴리오 조정의 주된 요인입니다. 시장 급락기에는 ESG 코어 자산이라도 단기 손실이 클 수 있습니다.
ESG 기준을 고려한 미국 대형주 코어 자산으로 표준적인 선택입니다. 보수 수준을 중시한다면 ESGV, 소형주까지 포함한 스크리닝을 원한다면 ESML 이 적합합니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.